近(jìn)期(qī)市场风向变动，北向(xiàng)资金调仓换股，外资基金斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说(jīn)也纷纷行动(dòng)。记(jì)者梳理发现，欧洲(zhōu)巨头施(shī)罗德旗下(xià)三只旗舰基(jī)金同时大手笔加(jiā)仓“宁王”。3月底(dǐ)以来，宁(níng)王股价震荡(dàng)上行，虽较高点仍(réng)有距离，但部分资金开始(shǐ)行(xíng)动(dòng)。透露(lù)什么信号？我们一起(qǐ)来(lái)看(kàn)看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大(dà)基金(jīn)同时行动

　　施罗德旗下“施罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金前十(shí)大重仓股为中国(guó)平安、招商银行、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、宁德(dé)时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基(jī)金(jīn)加仓宁德(dé)时(shí)代80％。

　　无独有偶，施(shī)罗(luó)德旗舰基金“施罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，台积电、腾讯控(kòng)股、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交所(suǒ)、银河娱(yú)乐、宁(níng)德(dé)时代(dài)、隆基(jī)绿能。4月(yuè)，基金(jīn)减持(chí)腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫金矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁(níng)德时代80％。

　　4月，施(shī)罗(luó)德旗下另一只旗舰(jiàn)基金也加仓宁德时代80％。“施罗(luó)德(dé)国际(jì)精选基金中(zhōng)国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规模14.23亿美(měi)元。

　　截至4月(yuè)底，基金(jīn)前(qián)十大重仓股为腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴(bā)、美团(tuán)、宁德时代(dài)、隆基(jī)绿能、蒙牛乳业、银(yín)河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月(yuè)，基金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持(chí)紫金(jīn)矿业10.31％，增持宁德时(shí)代80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同(tóng)一家(jiā)机构旗下三(sān)大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这(zhè)三只(zhǐ)基(jī)金中(zhōng)，施(shī)罗(luó)德(dé)国(guó)际精(jīng)选(xuǎn)基金中国(guó)A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国际精选基金大中华和施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基金材料中并未解释(shì)为何基金在4月(yuè)大手笔加仓宁德(dé)时代。不过，记者(zhě)梳理发现，施罗(luó)德(dé)对中(zhōng)国新能源车(chē)产业链的看重(zhòng)是一以贯(guàn)之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份(fèn)研究日(rì)志中解释(shì)道：长期来看，关注三大主(zhǔ)题。一是电动车(chē)供应(yīng)链；二是技术自主可控；三(sān)是医疗健康基础设施。

　　为何(hé)看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变化的(de)影响日益显(xiǎn)现，全球(qiú)各国(guó)的脱(tuō)碳(tàn)行动变得越来越重要。转向电动汽车(chē)（EV）是“脱碳(tàn)”行动的(de)一个方面(miàn)。中国在这方(fāng)面(miàn)为(wèi)投资者提供了重(zhòng)要的机会。中国(guó)在电动汽车价值链的(de)供应方(fāng)面(miàn)是全球的领导者，同时(shí)中国对成(chéng)品车辆的(de)需求(qiú)方面也占据重要地位。可能(néng)很多人不知道的(de)是(shì)，全球2022年销售的所有(yǒu)电动(dòng)汽车中，57％是(shì)在(zài)中国销售的。

　　整车(chē)制(zhì)造之外，中国也(yě)是(shì)全球电动(dòng)车基(jī)础设施最(zuì)完善(shàn)的(de)国家之一。以充电桩为(wèi)例，中国平均一个公共充电桩(zhuāng)对应(yīng)7辆车(chē)，欧洲是16、美国是(shì)16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德(dé)官网。

　　在电动汽车供应链(liàn)中，有许(xǔ)多(duō)公司(sī)正在在各自的领域(yù)中建立主导(dǎo)地位，以某(mǒu)智(zhì)能组件为例，它(tā)是电动汽车中用于电池和电机(jī)温控的关(guān)键组件的(de)生产商(shāng)。该公司在空调阀行(xíng)业全球市场(chǎng)占有(yǒu)约60％的份额，并(bìng)在电(diàn)动汽(qì)车(chē)阀门(mén)行业拥有超(chāo)过90％的(de)市(shì)场份额。客户包括特斯拉等(děng)全球电动汽车(chē)专(zhuān)家以(yǐ)及福特、宝马等原(yuán)始设备(bèi)制造商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车(chē)在全球范围内(nèi)继续占据市(shì)场份额(é)——在法规的支(zhī)持下，该公司的增长(zhǎng)潜力是可(kě)预见的。

　　事实(shí)上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰(jiàn)基金安(ān)联(lián)神(shén)州A股基(jī)金也在3月大手笔加仓宁德时(shí)代。

　　这只(zhǐ)基金最新规模47亿(yì)美元，截至3月底(dǐ)，基(jī)金前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)为贵州茅台、中信证券、宁德时代、中国中免、东方(fāng)财富、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、安井食(shí)品(pǐn)、锦(jǐn)江集(jí)团、中(zhōng)国(guó)平安。

　　3月，基金对前十大(dà)重(zhòng)仓股逐一加仓，其中加(jiā)仓幅度最大(dà)的就是宁(níng)德时代(dài)，加仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金(jīn)对中国中免加仓21.10％，基(jī)金加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十大(dà)重仓股(gǔ)中(zhōng)其余公(gōng)司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王(wáng)”市(shì)场份额超40％

　　中汽协（中国汽车(chē)工业协会）近日(rì)发布的数据显(xiǎn)示，2023年4月(yuè)，我国动力(lì)电池产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台公共(gòng)充电桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集中度方面，今年4月(yuè)，尽(jǐn)管我国新能源汽车(chē)市场共(gòng)计36家动(dòng)力电池(chí)企业实现装车配(pèi)套，较去年(nián)同期增(zēng)加2家。但(dàn)是排名(míng)前3家、前5家(jiā)、前(qián)10家动力电池(chí)企业(yè)动力(lì)电池装车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量(liàng)比(bǐ)分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较(jiào)高。

　　企(qǐ)业排(pái)名来看，根据(jù)中国(guó)汽车(chē)动力(lì)电池(chí)产业创新联盟(méng)数据(jù)显示，今年4月(yuè)，宁德时代以(yǐ)40.83％的占比持续领(lǐng)跑，比亚迪、中创新(xīn)航、亿(yì)纬(wěi)锂能、国轩(xuān)高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第(dì)2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂巢(cháo)能(néng)源、孚(fú)能科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企业(yè)，宁德时代于(yú)2023年一季(jì)度实现(xiàn)营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润(rùn)增速创(chuàng)历史新高。

　　北(běi)向(xiàng)资金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优异的业(yè)绩，来(lái)自Wind的数据显(xiǎn)示(shì)，截至(zhì)5月14日，最近7天北(běi)向(xiàng)资金净流(liú)入宁德时(shí)代15.75亿元，位居北(běi)向净流入榜首(shǒu)。北向资金(jīn)净流(liú)入较多(duō)的其它个股还包括宁(níng)德时代、工(gōng)业(yè)富(fù)联(lián)、贵州茅台、工商银(yín)行、北方华创(chuàng)、兴业银(yín)行(xíng)、紫金矿(kuàng)业(yè)、建设银(yín)行、比(bǐ)亚迪、中(zhōng)国石化。北向资金净(jìng)流出较多的个(gè)股包括格力电器、中国建筑、东方财富、中国中免、阳光(guāng)电(diàn)源(yuán)、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿(lǜ)能、长江电力、恒瑞医药(yào)。

　　看(kàn)好(hǎo)的“宁王(wáng)”的外(wài)资还包括“柏(bǎi)基”。超长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时(shí)代。

　　柏基在(zài)谈(tán)及(jí)为何(hé)持(chí)有宁德时代时(shí)，写(xiě)道：宁德时代所(suǒ)处的位置是令人(rén)羡慕的。它(tā)背后有两大增长机遇一(yī)是(shì)电动车(chē)二是储能；CATL聪明(míng)地选择(zé)聚焦磷酸铁锂电(diàn)池(chí)，这方面它的(de)市场份额是领先(xiān)的(de)。此外，磷酸铁锂电池(chí)因为(wèi)安全性、生命周期和不含(hán)钴(gǔ)等特征而受到欢迎；动力(lì)电池的企业发展与政府的脱(tuō)碳计划是一致的。CATL的(de)领导者也非常(cháng)有远见。

　　柏基同时(shí)也解释(shì)了：他们如何通过 “柏基十问(wèn)”来考察宁德(dé)时代的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如同(tóng)所(suǒ)有(yǒu)的投资者(zhě)，他们的判断(duàn)也可能是错的。例如，若(ruò)未来新的电池技(jì)术(shù)出(chū)现，宁德时代的竞争优势(shì)不复。随(suí)着电池成本下降，宁德时代若不能保持(chí)利润率。宁德时代(dài)和(hé)电动车(chē)厂商(shāng)的关(guān)系若不能维系(xì)。这些因素都会(huì)影响(xiǎng)柏基对于宁德时代的判断。

　　但并非所有(yǒu)的外资都在加(jiā)仓宁德(dé)时(shí)代。4月另一欧(ōu)洲(zhōu)巨头安(ān)本投(tóu)资旗舰(jiàn)中国基金“安本(běn)标(biāo)准SICAV I-中国A股可持(chí)续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓宁德(dé)时代0.04％。基(jī)金最新规(guī)模35.62亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基金持有的前(qián)十大重仓股为贵州茅(máo)台、宁(níng)德(dé)时代、中国中免(miǎn)、迈(mài)瑞医疗、爱(ài)尔(ěr)眼科、华测检测(cè)、招商银行、美的集团、广联(lián)达、宁(níng)波银行(xíng)。

　　摩(mó)根大(dà)通加仓泸州老(lǎo)窖

　　宁德时代(dài)之外，互联网或者(zhě)食品饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰(jiàn)基金(jīn)“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （ac斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说c） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元(yuán)人民币，截至2023年一(yī)季度末(mò)，基(jī)金(jīn)前十(shí)大重(zhòng)仓股为贵州茅台、金山(shān)软(ruǎn)件(jiàn)、中(zhōng)国平安(ān)、招商(shāng)银行、万华化学、恒生(shēng)金融(róng)、泸(lú)州老窖、迈(mài)瑞医疗、京东方(fāng)。3月基金加(jiā)仓幅(fú)度最(zuì)大(dà)的为泸州(zhōu)老(lǎo)窖(jiào)，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢(lú)森堡）股票基金-中(zhōng)国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前(qián)十大重仓股为腾讯(xùn)控股、贵州茅(máo)台、网(wǎng)易、阿里(lǐ)巴巴、中国平安、招商银行、石(shí)药集(jí)团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月，基(jī)金加仓阿里巴(bā)巴(bā)11.66％。

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