近日，广发(fā)、招(zhāo)商、汇添富3家基金公司旗(qí)下的中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF同时公告，基金将(jiāng)于5月15日至19日正式(shì)发售，募集规模(mó)上(shàng)限均(jūn)为20亿(yì)元，合计募集(jí)上限为60亿元。目前，作(zuò)为(wèi)时下(xià)热门(mén)主(zhǔ)线的中特估行情(qíng)持续发酵，市场也预期(qī)此次央企主题的ETF发售或将从(cóng)情绪(xù)面和资金(jīn)面助推(tuī)中特估(gū)。

　　国(guó)企(qǐ)年内(nèi)涨幅居前，领涨板块方向(xiàng)一览

　　复盘今年以来行(xíng)情，中(zhōng)特(tè)估(gū)行情带(dài)动央国企上市(shì)公司价值重估，同(tóng)时，其也催(cuī)化多个(gè)相(xiāng)关板块和个股迎来上涨行(xíng)情。截至5月12日收盘，不计算年内上市(shì)新股，A股整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股平(píng)均上(shàng)涨近9.61％（中位(wèi)数涨幅近5.45％），非国有企业个(gè)股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资企业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级）来看，年内涨幅(fú)居前的国(guó)企股中，传媒(méi)、计算机、通信(xìn)、家用电器、建(jiàn)筑(zhù)装饰(shì)板块个(gè)股均值涨幅(fú)相对居前(qián)，而基础化工、食品饮(yǐn)料(liào)、商贸零售、轻工制造、美容护理板(bǎn)块个股则表现不佳。若分(fēn)细分板块（申万二级）统计(jì)，平均涨幅居前的(de)方向为出版、影视院(yuàn)线、计算机设备、养(yǎng)殖业、数(shù)字媒(méi)体板(bǎn)块，而(ér)旅游零售再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活、酒店餐(cān)饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电池板块(kuài)个股平均跌幅居(jū)前。

注(zhù)：分板(bǎn)块统计国企股年内涨跌幅均值

　　行情内(nèi)部轮动分化，关注景气(qì)低(dī)估方(fāng)向

　　随着中(zhōng)特(tè)估行情发酵月余，部分高位人气股(gǔ)近期(qī)也(yě)有(yǒu)所(suǒ)调整，仅(jǐn)以本周（5月8日至12日）行情统(tǒng)计，上海电影、新华文轩、中铝(lǚ)国际等(děng)多(duō)股(gǔ)回调近(jìn)20％。从资金面来看，作为市场“聪(cōng)明钱”的北向资金近两日（5月(yuè)11日至12日）也一(yī)别此(cǐ)前连续6日加仓(cāng)而(ér)减持(chí)，不过，具体个股方面，仍有不少个股获逆(nì)市加仓，其中，中国中(zhōng)铁、中国石化(huà)、片仔癀、中国石(shí)油、设计总院本(běn)周累计加仓均(jūn)在3亿元(yuán)以上。

　　山西证券近日研报指出，现(xiàn)有的(de)“中再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活特估”概(gài)念引发的估值(zhí)修复仍(réng)在演绎。短(duǎn)期(qī)行情(qíng)在热(rè)点题材上体现出较高的赚钱效应(yīng)。长期在(zài)国企改革的深度价值挖掘(jué)方面仍有较大(dà)增长空间(jiān)。结合政策方向来(lái)看，未(wèi)来的(de)投资(zī)机会主要围绕以下方向：

　　1）资源(yuán)整(zhěng)合型：关注央企战略性重组和专业化整合，以及存在优质资产注入上(shàng)市(shì)平台或重组预期的板块和标的(de)，如军工(gōng)、交运等。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前基本面较弱，但因行业(yè)景气、周(zhōu)期(qī)上行等(děng)原因，近期(qī)有所(suǒ)改善，并有望持续(xù)向好，如建筑和船舶制造(zào)等。

　　3）价值重估(gū)型：此前(qián)估值(zhí)明显偏低(dī)，但是受益业务预期(qī)与估值逻辑变化，催生重估行情，如公共事业领域与三大通信运(yùn)营商(shāng)等。重点关注行(xíng)业：船舶、建筑、军工(gōng)、公共事业(yè)、交(jiāo)运和通信。

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