金融界5月15日消(xiāo)息 主题行情“中特估”的衍(yǎn)生(shēng)升级版(bǎn)本——“金特(tè)估”来(lái)了！

　　午后(hòu)上证报发布(bù)一则重磅消息，再次点燃了“中特(tè)估”概(gài)念股的(de)情绪。

　　据上证(zhèng)报表示，由(yóu)上(shàng)海(hǎi)证券交(jiāo)易所主办、工商银行承办的(de)“沪市(shì)金融(róng)业(yè)专题座(zuò)谈会”将在本周三召开。此次会议讨论的重要内容(róng)为“在服(fú)务(wù)中国式现代化(huà)中促进金融业估值提(tí)升(shēng)和高质(zhì)量发展”。参(cān)会机构包括银(yín)行、保险、基金(jīn)和券商人士(shì)。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷认为这是(shì)“中特估”概念的升级版本，资金疯抢金融股(gǔ)，大金(jīn)融板块开(kāi)启加速(sù)键(jiàn)，券商、保(bǎo)险(xiǎn)、银行股等都有出色表现。

　　券商方面，光大证券(quàn)触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华(huá)林证券、哈(hā)投(tóu)股份(fèn)等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值的中(zhōng)国人寿一度冲击涨停板，收(shōu)盘报42.75元(yuán)/股(gǔ)，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银(yín)行股方面，国有(yǒu)四大行(xíng)午(wǔ)后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的(de)集体发(fā)威(wēi)下，上证(zhèng)综指午后(hòu)迅速翻红(hóng)，深(shēn)成指和创业板一路高(gāo)奏凯歌。最终(zhōng)收盘，截至(zhì)收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构(gòu)间看法并不相同 中信证券：主题(tí)交易顶峰已过

　　对于中特估的后续走(zǒu)势，机构之间的看法并不相同，

　　对(duì)此(cǐ)中金策略指(zhǐ)出，部分高分红(hóng)国企标的近(jìn)期显(xiǎn)著盘整是对短期交易扩散过快过多，股(gǔ)息支付能力相对(duì)较弱板块（如部(bù)分金融）做(zuò)出的正常反应(yīng)，而(ér)并非意(yì)味着整(zhěng)体高(gāo)分红国企投资主题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中特(tè)估(gū)”主题的安(ān)全(quán)边际(jì)和性(xìng)价(jià)比仍(réng)相对(duì)较高，未来随着经济的(de)逐步复苏，“中特估”主题行(xíng)情或(huò)仍具有(yǒu)较强的(de)持(chí)续性。从(cóng)估值和(hé)交易(yì)拥挤度来看，当(dāng)前“中特估”主题的安全边际和性(xìng)价比仍相对较高。

　　但是中信(xìn)证券则看法(fǎ)相对偏空。中(zhōng)信(xìn)证券研报表示，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题(tí)在4月中旬以来先后步入了热度很高、波动很大(dà)但是(shì)区间回报不明显的阶段，表现出典型的板(bǎn)块内(nèi)部博弈和(hé)消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金新(xīn)发继续(xù)低(dī)迷，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月(yuè)截(jié)至(zhì)12日新发规模(mó)仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转。配(pèi)置型(xíng)外资(zī)在4月(yuè)净流出(chū)24.4亿元，是继去年10月以来(lái)首次单月(yuè)净(jìng)流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的(de)平均水平仍有(yǒu)较大(dà)差(chà)距。在缺乏持(chí)续增(zēng)量机构资金的情况下，A股存量博(bó)弈特征已演绎到(dào)极致，涨幅(fú)仅与机(jī)构持(chí)仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经济全面系统性恢复(fù)是渐进和渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋转(zhuǎn)需要(yào)时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下(xià)修过程中的(de)阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的(de)有效性，但也提高了业绩驱动策略的(de)潜在回报，主题交易的顶峰已过，重(zhòng)回低位(wèi)业绩驱动板块。

　　基(jī)金经理：中特估(gū)我一股也不想要！

　　与卖方研(yán)究相比，有买(mǎi)方更加激进。据券商中国报道，有基金经理直言，中特估(gū)龙头在连续涨停后已出现四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思短期泡(pào)沫化，他一股也不想要(yào)。

　　该基金经理表示许多中特估的龙头股在(zài)当前位置对他而言没有配置的(de)吸引力，尽管(guǎn)从估值(zhí)的角度(dù)而言许(xǔ)多市场参与者可(kě)以给出(chū)许多个继续买入中(zhōng)特估四氧化三铁铁几价氧几价，骂人三氧化二铁什么意思的理由，但(dàn)当一只(zhǐ)中特估龙头股在两(liǎng)三个(gè)交(jiāo)易日内涨幅就达20%甚至30%，意味(wèi)着资(zī)金(jīn)已迫(pò)不及待在进行抢筹码(mǎ)。从(cóng)股票市场交易的直(zhí)观判断，这代表(biǎo)着资(zī)金参与方的短期泡沫化，过(guò)高的交易拥挤度(dù)意味着(zhe)风险。

　　央企ETF基金密(mì)集(jí)发售(shòu)

　　不过在资金面，“中(zhōng)特(tè)估”有好消(xiāo)息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰(tài)柏瑞中证央(yāng)企红利ETF发(fā)布公告称，该基(jī)金(jīn)累计有效认购申请(qǐng)份(fèn)额总(zǒng)额超过20亿份发行上限，基金管理(lǐ)人将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中证国新央(yāng)企股东(dōng)回报ETF——广发中证国新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和(hé)汇添(tiān)富中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF于(yú)今日开售，每只产品的首(shǒu)募规模(mó)上(shàng)限均为20亿(yì)元(yuán)人民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新(xīn)发(fā)基金(jīn)，今(jīn)年以来，场内多只“中字(zì)头”ETF也持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合(hé)计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企共赢(yíng)ETF年内资(zī)金净流入(rù)超过(guò)12亿元，规模增幅(fú)超(chāo)过(guò)15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年内(nèi)资金净流入也逼(bī)近10亿(yì)元，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍(bèi)，成为(wèi)今年全市场规(guī)模增长倍数最高的ETF。

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