近期(qī)市场风向变(biàn)动，北向资金调仓换股(gǔ)，外资基金(jīn)也纷(fēn)纷行动。记者(zhě)梳理发现，欧洲巨头(tóu)施罗(luó)德旗下三只旗舰基金同(tóng)时大手笔加(jiā)仓“宁王(wáng)”。3月底以(yǐ)来，宁王股价震荡(dàng)上行，虽较高(gāo)点仍有距离，但部分资(zī)金开始行动。透(tòu)露什么信号？我们一起来看看(kàn)。

　　欧洲巨头旗下三(sān)大基金同时(shí)行动

　　施罗德旗下“施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模(mó)43.96亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基(jī)金前十(shí)大(dà)重仓股为中(zhōng)国平安(ān)、招商银(yín)行(xíng)、紫金矿业、宁德时代(dài)、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果(guǒ)超(chāo)媒、海(hǎi)尔生物。4月，基金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无(wú)独有偶，施(shī)罗德旗舰基金“施(shī)罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美元。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月底，台积电、腾讯控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河娱(yú)乐、宁德时代、隆基绿能(néng)。4月，基金(jīn)减持腾讯控股3.42％，减持(chí)紫金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下另一只旗舰基(jī)金也加仓宁(níng)德时(shí)代80％。“施罗德国际(jì)精(jīng)选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最(zuì)新规模14.23亿美(měi)元。

　　截至4月底，基金前(qián)十大重(zhòng)仓股为腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆(lóng)基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金(jīn)矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减持(chí)腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿业10.31％，增持宁(níng)德时(shí)代80％。

　　看好中国(guó)新能源车产业链(liàn)

　　同(tóng)一家机构旗(qí)下三大(dà)旗舰基(jī)金同时(shí)加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料(liào)显示，这三只基(jī)金中，施罗德国际精选(xuǎn)基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金大中华(huá)和(hé)施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新(xīn)的基金材料中并未解(jiě)释(shì)为(wèi)何(hé)基金在4月大手笔加仓宁德时代。不过(guò)，记者梳理发现(xiàn)，施罗德对(duì)中国新(xīn)能源车(chē)产业链的看重是一以(yǐ)贯之的。

　　例(lì)如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解(jiě)释(shì)道：长期来(lái)看(kàn)，关(guān)注三大主题。一是电动(dòng)车供应链；二(èr)是技术(shù)自主可控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好(hǎo)电动车产业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随(suí)着气候变化的影(yǐng)响日益显现，全球各国的脱碳行(xíng)动变得越来越重要。转向电(diàn)动汽车（EV）是“脱碳”行动(dòng)的一个方面。中国在这方面为投资者提供了(le)重要(yào)的机会。中国在(zài)电动汽车价值链的供应方面是全球的领导者，同时中(zhōng)国对成(chéng)品车辆的需求方(fāng)面也占据重要地位。可(kě)能(néng)很多人不知道(dào)的是，全球2022年(nián)销售的所有电动汽车中，57％是在中国销售(shòu)的。

　　整(zhěng)车(chē)制造之外，中国也是全球电动车基(jī)础设施最完善的国家(jiā)之一。以充电桩为例(lì)，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西(xī)是28。来源(yuán)：施罗德(dé)官网。

　　在电动汽(qì)车供(gōng)应链中，有许(xǔ)多公司正在(zài)在各自的领域中(zhōng)建立(lì)主导(dǎo)地位，以某智能(néng)组件为例，它是电(diàn)动汽(qì)车中用于电池(chí)和电机(jī)温控的关(guān)键组(zǔ)件(jiàn)的生产(chǎn)商。该公司(sī)在(zài)空调阀行(xíng)业全球(qiú)市场占有(yǒu)约60％的份额(é)，并在电动汽车阀门行业拥有超过90％的(de)市(shì)场份额(é)。客户包括特斯拉等全球电动汽车专家(jiā)以及福特、宝马等原始设备(bèi)制造商(shāng)（OEMs）。随着电动(dòng)汽(qì)车在全(quán)球范围内继续占据(jù)市场份(fèn)额(é)——在法规的支(zhī)持下(xià)，该公司的(de)增长潜力是可(kě)预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另(lìng)一欧洲巨头安联投(tóu)资旗舰(jiàn)基金安(ān)联(lián)神州(zhōu)A股基金也在3月大(dà)手(shǒu)笔加仓宁德时代。

　　这只基金最(zuì)新规(guī)模47亿美元，截至3月(yuè)底(dǐ)，基金(jīn)前十大重仓股为(wèi)贵州茅台(tái)、中信证券、宁(níng)德时代、中国(guó)中免(miǎn)、东方(fāng)财富(fù)、美(měi)的集(jí)团(tuán)、迈瑞医疗、安井食品、锦(jǐn)江(jiāng)集团、中国平安。

　　3月，基(jī)金(jīn)对前十大(dà)重仓(cāng)股逐(zhú)一(yī)加仓，其中加仓(cāng)幅度最大的就是宁德时代，加仓幅(fú)度高达22.17％。此外，基金对中国(guó)中(zhō37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cmng)免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前十大重仓股中其余公(gōng)司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国(guó)汽(qì)车(chē)工业协(xié)会）近日发(fā)布(bù)的(de)数(shù)据显示，2023年4月，我国动(dòng)力电池(chí)产量47.0GWh，同37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台(tái)公共充(chōng)电(diàn)桩，同比(bǐ)增(zēng)长52.0％，桩车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面(miàn)，今年4月，尽管(guǎn)我国新能源汽车市(shì)场共(gòng)计36家(jiā)动力电(diàn)池(chí)企业实现装车配套(tào)，较去年同期增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力(lì)电(diàn)池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总(zǒng)装(zhuāng)车量(liàng)比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧(jiù)较高。

　　企业排名来看，根(gēn)据中国汽车动力电池产业创新联盟数(shù)据显(xiǎn)示，今年4月，宁德(dé)时代以40.83％的(de)占比(bǐ)持续领跑(pǎo)，比亚迪(dí)、中创(chuàng)新航(háng)、亿纬锂(lǐ)能、国轩高(gāo)科(kē)分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第6-10名则(zé)分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科(kē)技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为动(dòng)力电池行(xíng)业的龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)，宁德时代于2023年(nián)一季度(dù)实现营(yíng)业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润(rùn)98.22亿元，同比增长557.97％，单季利(lì)润增速(sù)创(chuàng)历史新高。

　　北向资金调仓(cāng)换股，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或许是基于优异的业绩，来自Wind的数据(jù)显示，截至5月14日，最近7天北(běi)向资金(jīn)净(jìng)流入宁德时(shí)代15.75亿元，位居(jū)北向净流入榜首。北向资金净流(liú)入较多的其它(tā)个股还包括(kuò)宁德时代(dài)、工业富联、贵州茅台(tái)、工(gōng)商银(yín)行、北方华创、兴(xīng)业银行、紫金矿(kuàng)业、建设银(yín)行、比(bǐ)亚迪、中(zhōng)国石(shí)化。北向资金(jīn)净流出(chū)较(jiào)多的个股包括格力电器、中国建筑、东(dōng)方财富、中(zhōng)国中免、阳光(guāng)电源、中兴通讯、科大讯(xùn)飞、隆基绿能、长江电(diàn)力、恒(héng)瑞医药(yào)。

　　看好(hǎo)的(de)“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时代(dài)。

　　柏基在谈(tán)及为何持有宁(níng)德时代时，写道：宁德时代所处的位(wèi)置是(shì)令人羡慕的。它(tā)背后有两大增长机遇一是电动车二是储能(néng)；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷酸铁锂电池，这方面(miàn)它的市场份额是领先的。此外，磷酸铁锂(lǐ)电池因为安(ān)全性、生命周期(qī)和不含钴等特征而(ér)受到(dào)欢迎；动力电池的(de)企业发展与(yǔ)政府的(de)脱碳计划是(shì)一致的。CATL的领导者也非(fēi)常有远见。

　　柏基同时也解释了：他们如何通过 “柏(bǎi)基(jī)十问”来考察宁德时(shí)代的。

　　不过，柏基也(yě)表示，如同所有的(de)投(tóu)资者(zhě)，他(tā)们的判断也可能(néng)是错的。例(lì)如，若未来新(xīn)的电池技(jì)术出现，宁德时(shí)代的竞争(zhēng)优势(shì)不复。随着电(diàn)池成(chéng)本(běn)下降，宁德时代若不能保持利润率。宁德时代和电动车厂商的关系若不能(néng)维系(xì)。这些因素都会影响柏基对于宁德时代(dài)的判(pàn)断。

　　但并非(fēi)所(suǒ)有的外资都在(zài)加仓宁德时(shí)代。4月(yuè)另(lìng)一(yī)欧洲巨头安本投资旗舰中国基金“安(ān)本标准SICAV I-中国A股可持续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微(wēi)微减(jiǎn)仓宁德(dé)时(shí)代(dài)0.04％。基金(jīn)最新规模35.62亿美元。

　　37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm alt="罕见(jiàn)！欧洲巨头(tóu)三大旗(qí)舰基金，同时出(chū)手！这只大白(bái)马要火了(le)？" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230514214824879.png">

　　截至2023年4月底，基金持(chí)有(yǒu)的前(qián)十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、宁德(dé)时(shí)代、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、爱尔(ěr)眼科、华测(cè)检测、招商银行、美的集团、广(guǎng)联达、宁波银行。

　　摩根大通加(jiā)仓泸州老窖

　　宁德时(shí)代之外，互(hù)联网(wǎng)或者食品(pǐn)饮料也颇受关注。

　　例如，摩根(gēn)大通旗舰基金(jīn)“摩根基(jī)金(jīn)-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民(mín)币，截至(zhì)2023年(nián)一季度末，基金前(qián)十大重仓股为贵(guì)州茅(máo)台、金山软(ruǎn)件、中国平安、招商银行、万华化学(xué)、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京(jīng)东方。3月(yuè)基金加仓幅度最大(dà)的为泸州老窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞银（卢森(sēn)堡(bǎo)）股票(piào)基金-中国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底(dǐ)，基金前十大(dà)重仓股为腾讯(xùn)控股、贵州(zhōu)茅台、网(wǎng)易、阿里巴(bā)巴、中国(guó)平安、招商银行、石药集团、AIA、平安(ān)银行、美(měi)团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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