近期市场风向变(biàn)动，北向资金调仓换股(gǔ)，外资基金也纷纷行动。记者梳理发现，欧(ōu)洲(zhōu)巨头施(shī)罗德(dé)旗下三只(zhǐ)旗舰(jiàn)基金同时(shí)大(dà)手笔加仓“宁(níng)王”。3月底以来，宁王股价(jià)震荡上行，虽较(jiào)高点仍(réng)有距离，但(dàn)部分资金开始行动(dòng)。透露什么信号？我们一起(qǐ)来看看(kàn)。

　　欧(ōu)洲(zhōu)巨头(tóu)旗(qí)下三大基金(jīn)同时行动

　　施罗德旗下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底(dǐ)，基金前十大重仓股(gǔ)为中国平(píng)安、招商银(yín)行、紫金矿(kuàng)业、宁(níng)德时代、贵(guì)州茅台、万(wàn)华化学(xué)、鼎(dǐng)龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德(dé)时代80％。

　　无独有偶，施罗德(dé)旗舰基(jī)金“施罗(luó)德(dé)国际精选基(jī)金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规(guī)模27亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控(kòng)股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所、银河娱乐(lè)、宁德(dé)时代(dài)、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控(kòng)股3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德(dé)旗下另一只(zhǐ)旗舰(jiàn)基金也加仓宁(níng)德时代80％。“施罗德国际精选(xuǎn)基金中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金(jīn)最新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为腾讯控(kòng)股、阿里(lǐ)巴巴、美团、宁德时代、隆(lóng)基绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵州茅台(tái)、深(shēn)圳国际。4月(yuè)，基金减持腾讯控(kòng)股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁(níng)德时代(dài)80％。

　　看好(hǎo)中(zhōng)国新能源(yuán)车产业链

　　同一家机构旗(qí)下三大(dà)旗舰(jiàn)基金(jīn)同(tóng)时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三只基金(jīn)中，施罗德国际精(jīng)选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华和施罗德国(guó)际精选中国(guó)机遇由(yóu)Louisa Lo管理。最新的基金材(cái)料中并未解释为何基(jī)金在4月大手笔加(jiā)仓宁德时代。不过，记者(zhě)梳理发现，施罗(luó)德(dé)对中国新能(néng)源(yuán)车产业(yè)链(liàn)的(de)看(kàn)重是一以(yǐ)贯之的(de)。

　　例如，基金经理Jack Lee在(zài)一份研究日志中解释道：长期来看，关注三大主题。一是电动车供应链；二是技术自主可(kě)控；三是医疗健康(kāng)基础设(shè)施(shī)。

　　为何看(kàn)好电动(dòng)车产(chǎn)业(yè)链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候变化的影响日益显现，全(quán)球(qiú)各国的脱碳行动(dòng)变得越来越重要。转向电动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动(dòng)的一个方面。中国在(zài)这(zhè)方面为投资者提供了重要的机会(huì)。中国在(zài)电动汽车价值链的供(gōng)应方面是全球的领导者，同时(shí)中国对成(chéng)品车辆的需求方面也占据重要(yào)地(dì)位。可能很多人不知道的是，全球(qiú)2022年(nián)销售的所(suǒ)有电动汽(qì)车(chē)中，57％是在中国销(xiāo)售的。

　　整车制造之外，中(zhōng)国也是全球电(diàn)动车基础(chǔ)设施最(zuì)完(wán)善(shàn)的国家之一。以充电(diàn)桩为例，中国平均(jūn)一(yī)个公共充电桩(zhuāng)对应(yīng)7辆车(chē)，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是28。来源：施罗(luó)德官网。

　　在电动(dòng)汽车供(gōng)应链中，有许多公司正在在各自的领(lǐng)域中建立主导(dǎo)地位(wèi)，以某智(zhì)能(néng)组件为例，它是电动(dòng)汽车中(zhōng)用于电池和电机温控的关键组(zǔ)件(jiàn)的(de)生(shēng)产商。该公司在(zài)空调阀(fá)行业(yè)全球市(shì)场(chǎng)占(zhàn)有约60％的份额，并(bìng)在电(diàn)动(dòng)汽(qì)车阀门行(xíng)业拥有超过90％的市(shì)场份(fèn)额。客户包括(kuò)特斯拉等全球电动汽车专(zhuān)家以(yǐ)及福特(tè)、宝(bǎo)马等原始(shǐ)设备制(zhì)造(zào)商武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义（OEMs）。随着电(diàn)动(dòng)汽车在全球范围内(nèi)继续占据市场份额——在法规(guī)的支持下，该(gāi)公司的增长潜力是可预见的。

　　事实上，施罗德(dé)也并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资(zī)旗舰基金安联(lián)神州A股(gǔ)基金也在3月大(dà)手(shǒu)笔加仓宁德时代(dài)。

　　这只基金最(zuì)新规(guī)模47亿美元，截至3月底(dǐ)，基金前十大(dà)重仓股为贵州茅(máo)台、中信证券、宁德时代、中(zhōng)国中免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦(jǐn)江(jiāng)集团、中国(guó)平安(ān)。

　　3月，基金对(duì)前(qián)十大重仓股逐一加(jiā)仓，其中加仓幅度(dù)最大的(de)就(jiù)是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中(zhōng)国中免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓(cāng)股中(zhōng)其(qí)余公司均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车(chē)工业(yè)协会）近日发布的数据显(xiǎn)示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增6.7万(wàn)台(tái)公(gōng)共充电(diàn)桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集中(zhōng)度方面，今年(nián)4月(yuè)，尽(jǐn)管(guǎn)我国新能(néng)源汽车市场共(gòng)计36家动力电(diàn)池(chí)企业实现(xiàn)装车配(pèi)套(tào)，较去年(nián)同期(qī)增加2家。但是排名前3家(jiā)、前5家、前10家动力(lì)电池企业动力电池(chí)装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度(dù)依旧(jiù)较高(gāo)。

　　企业(yè)排名来看(kàn)，根据中国汽车动力(lì)电池产业创新联盟数据显示，今(jīn)年4月，宁德时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬(wěi)锂能、国轩(xuān)高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则(zé)分别(bié)为：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂巢(cháo)能(néng)源、孚能科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行(xíng)业的龙(lóng)头企业，宁德时代于2023年一(yī)季度实现营业收入890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润增(zēng)速(sù)创(chuàng)历史新高。

　　北向(xiàng)资金调仓换(huàn)股，“宁王”重受青睐

　　或许是基(jī)于优异的业绩，来自Wind的(de)数据显示(shì)，截至5月(yuè)14日(rì)，最近7天(tiān)北向资金净流入宁德时代15.75亿(yì)元，位居北向净(jìng)流入榜(bǎng)首。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净流入(rù)较(jiào)多的(de)其它个股还包括宁德时代、工业富联、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中(zhōng)国(guó)石化。北向资金净流出较多的个股包括格力(lì)电器、中国建筑、东方(fāng)财富(fù)、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科大(dà)讯飞(fēi)、隆基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外(wài)资还包括“柏基”。超长线投(tóu)资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时代(dài)。

　　柏(bǎi)基在(zài)谈(tán)及为何持有宁德时代时，写(xiě)道：宁德(dé)时代所处(chù)的位(wèi)置是令人羡慕的。它背后有两(liǎng)大(dà)增长机遇一(yī)是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪明地(dì)选择聚焦(jiāo)磷酸(suān)铁锂电池(chí)，这方(fāng)面(miàn)它(tā)的市场份额是领先的(de)。此外，磷酸铁(tiě)锂电池因为安全性(xìng)、生(shēng)命周期和(hé)不(bù)含钴等特征而(ér)受到欢(huān)迎；动力电(diàn)池的企(qǐ)业发展与政府的脱碳计划是一致的。CATL的领导者也非(fēi)常有远见。

　　柏基同时也解释了(le)：他们(men)如何通(tōng)过 “柏基十(shí)问”来考察宁德时代的(de)。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资者，他们的判断(duàn)也可能是错(cuò)的。例如，若未来新的电池技术出现，宁德(dé)时代的竞争优势不复。随着电(diàn)池成本下(xià)降，宁(níng)德时(shí)代若不(bù)能保持利(lì)润率(lǜ)。宁德(dé)时代和电(diàn)动车厂商的关系若不能维系。这些(xiē)因素(sù)都会(huì)影(yǐng)响(xiǎng)柏基对(duì)于(yú)宁德时代的(de)判断(duàn)。

　　但(dàn)并非(fēi)所有(yǒu)的外资都在加仓(cāng)宁德(dé)时代。4月另一欧洲巨头安本(běn)投资旗(qí)舰中国基金(jīn)“安本(běn)标准SICAV I-中国A股可持(chí)续股票(piào)基(jī)金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减仓宁德(dé)时代(dài)0.04％。基金(jīn)最新规模35.62亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月底(dǐ)，基金持有的前十大重仓股为贵州茅台(tái)、宁德(dé)时代、中国中免、迈瑞(ruì)医(yī)疗、爱尔眼(yǎn)科、华(huá)测(cè)检(jiǎn)测、招商银行、美的集团、广联达、宁(níng)波银行。

　　摩根大通加(jiā)仓泸州老(lǎo)窖

　　宁德时代之外，互联网(wǎng)或者食品饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基(jī)金“摩根基金(jīn)-中国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模(mó)395 亿元人(rén)民币，截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末，基金前(qián)十大重(zhòng)仓股为贵州茅台(tái)、金山软件、中国(guó)平安、招商(shāng)银行、万华(huá)化学、恒生金融(róng)、泸州老窖、迈瑞医疗、京(jīng)东方。3月基金加仓(cāng)幅度(dù)最大的为(wèi)泸(lú)州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗(qí)下瑞银(yín)（卢森堡）股票基金-中(zhōng)国(guó)机遇武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿(yì)美元。截至2023年 3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)腾讯控股、贵州茅(máo)台、网易、阿里巴巴、中国平安(ān)、招商(shāng)银(yín)行、石药集(jí)团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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