金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监(jiān)察(chá)委(wěi)员(yuán)会、香(xiāng)港金融管理局即将正式(shì)启动香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市(shì)场互联互(hù)通合作。北向(xiàng)互换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。初期，全(quán)部境外投资者通(tōng)过北向互(hù)换通(tōng)开展(zhǎn)利率互(hù)换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日(rì)不超(chāo)过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内地利(lì)率互换市(shì)场互联互通合作(zuò)

　　为促进内地(dì)与香港(gǎng)金(jīn)融(róng)衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下简称人(rén)民银行）、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员(yuán)会(huì)（以下(xià)简称(chēng)香港证监(jiān)会）、香港金(jīn)融管(guǎn)理局（以下(xià)简称香(xiāng)港金管局）发布联(lián)合公(gōng)告，同意中国外汇交易中(zhōng)心(xīn)（全国银行间同业拆借(jiè)中心）（以下简(jiǎn)称外(wài)汇交易中心）、银行间市(shì)场清算(suàn)所股份有限公司（以下简(jiǎn)称(chēng)上海清算所）和香港(gǎng)场(chǎng)外结算有限公司（以下(xià)简称场外(wài)结算公(gōng)司）开(kāi)展(zhǎn)香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场互联(lián)互(hù)通合作（以下简称“互换(huàn)通(tōng)”），初期先行开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国家(jiā)和(hé)地区的境外投资(zī)者可通(tōng)过两地基础设施互联互通(tōng)参(cān)与内(nèi)地银(yín)行间金融衍生(shēng)品市场。自联合(hé)公告发布以(yǐ)来，“互换通”的(de)各(gè)项准备(bè大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁i)工作进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向互换通(tōng)”的顺(shùn)利(lì)推(tuī)出，现(xiàn)就有关事(shì)宜(yí)说明如下：

　　一、“北(běi)向互(hù)换通”的(de)相(xiāng)关(guān)交(jiāo)易(yì)及(jí)结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为(wèi)利率互换产品(pǐn)，报价(jià)、交易(yì)及结算币(bì)种(zhǒng)为人民(mín)币。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的(de)境内投资(大闹飞大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁zī)者（即互(hù)换通报价商）需与外汇交易中心(xīn)签署报(bào)价商协议(yì)，并为上海清算所利率(lǜ)互换(huàn)集(jí)中清算业务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境外(wài)投资(zī)者(zhě)为符(fú)合(hé)人民银行(xíng)要求并完成内地银行间(jiān)债(zhài)券市(shì)场准入备案的境外机构投资者，并经(jīng)外汇交易中(zhōng)心开通“北向互换通”交易权(quán)限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权(quán)限的境外(wài)投资(zī)者需(xū)同(tóng)时申(shēn)请(qǐng)成为场外结算公司的清(qīng)算会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外汇交易中心(xīn)与人民(mín)银行认(rèn)可的境外(wài)电子交易平台(tái)互(hù)联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海(hǎi)清算(suàn)所和场外结(jié)算公司建立中央对手(shǒu)方(fāng)清(qīng)算机(jī)构互联互通，共(gòng)同向境内(nèi)外投资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期(qī)，全(quán)部境外投(tóu)资者通过“北向(xiàng)互(hù)换通”开展利率互换交(jiāo)易(yì)在轧(yà)差后的名义本(běn)金净额每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据(jù)市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场外(wài)结算(suàn)公司针对双(shuāng)方(fāng)清算所(suǒ)之间的风险敞(chǎng)口建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上(shàng)海清算(suàn)所与场外结(jié)算公司之间(jiān)净(jìng)头寸对应(yīng)的“互(hù)换通(tōng)”资源池风险敞口(kǒu)设定上限不超过人民币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港金管局已(yǐ)就“互换通”涉及(jí)的跨境(jìng)监(jiān)管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品市场(chǎng)相关事宜的谅解(jiě)备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监管机构(gòu)在债券及(jí)衍(yǎn)生品市场(chǎng)方面(miàn)的监管合作(zuò)安(ān)排和联络协(xié)商机制，共同(tóng)维护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融(róng)市(shì)场稳定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)和场外结(jié)算公司应当依法履行“互换(huàn)通(tōng)”下(xià)的(de)各项职责，组织市场各方有序开展“北(běi)向互换通”业务。清(qīng)算会员应当遵守相关(guān)监(jiān)管规(guī)定及业务规则(zé)，加强内部(bù)控(kòng)制(zhì)，防范和控制风险，做好投资者教(jiào)育和服务，切实(shí)维护投资者合法权益。投资者(zhě)应(yīng)当(dāng)充分了(le)解两地市场(chǎng)法律法规、业(yè)务规则和实践操作的差异，评估和(hé)控制风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准备工作，确(què)保“北向(xiàng)互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的投资者可联系外汇交(jiāo)易(yì)中心、上海(hǎi)清算(suàn)所、场外结算公司为参与做准备。

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