公(gōng)募基金一季报募集披露。张坤以超880亿元的管理(lǐ)规(guī)模，再(zài)度成为主动权益类基(jī)金“公募一哥”。

　　2023年公(gōng)募基金一季报进入密集(jí)披露期，顶(dǐng)流基(jī)金经理调仓路径和投资思路也(yě)随(suí)之(zhī)曝光。

　　2023年(nián)一季(jì)度末，张坤的管(guǎn)理规模超880亿(yì)元，再度成(chéng)为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。一季度，张(zhāng)坤加仓(cāng)中国海洋(yáng)石(shí)油、泸州老窖，减持香港交易所、招商银行。

　　700亿(yì)级基金经理刘彦春(chūn)一(yī)季(jì)度加仓古井(jǐng)贡(gòng)酒(jiǔ)、美(měi)的集团(tuán)，减持中(zhōng)国中(zhōng)免、药明康(kāng)德。另一位700亿级基金经(jīng)理(lǐ)谢治宇则加仓了晶(jīng)晨股份、海康(kāng)威视，减持海(hǎi)尔(ěr)智家、韵达股份。

　　张坤：在可(kě)积累的长(zhǎng)坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经(jīng)理张坤掌舵(duò)的(de)易方达蓝(lán)筹精选、易(yì)方达优质企业三年持有、易方达优质精选混(hùn)合（QDII）、易方(fāng)达亚洲精(jīng)选股(gǔ)票（QDII）四只基金披露了2023年一季报。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模为889.42亿元，比2022年末缩水(shuǐ)近5亿元。

　　一季度(dù)末，张坤的基金管理(lǐ)规模超越葛兰，再(zài)度成为主动权(quán)益类基(jī)金“公(gōng)募一(yī)哥”。

　　张坤在一季(jì)度末保持了高仓位运作，4只(zhǐ)基金的权益(yì)资产仓(cāng)位均(jūn)超过了92％。一季(jì)度张坤所持基金股票仓位基(jī)本稳定(dìng)，对结(jié)构进(jìn)行了调整，增(zēng)加了消(xiāo)费等行业的配置，降低(dī)了金融(róng)等行业(yè)的配置。

　　从(cóng)基金收(shōu)益(yì)来看(kàn)，张(zhāng)坤掌管的4只基金在2023年一(yī)季度均实现了正收(shōu)益，基金净值增长率(lǜ)在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的(de)基金——易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选在一季度末的(de)基金(jīn)规模为(wèi)562.09亿(yì)元，报(bào)告期内基金份(fèn)额(é)净值增长率为1.03％，同(tóng)期业绩比较基准收(shōu)益率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精选前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾(téng)讯(xùn)控股、五粮(liáng)液(yè)、洋河股份、招商银行、香港交易所、伊(yī)利股份、美团-W、中国海洋(yáng)石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹(chóu)精选前十(shí)大(dà)重仓股

　　一季度，张(zhāng)坤对中国海(hǎi)洋石油大幅加仓，使(shǐ)其进入了易方达蓝筹精(jīng)选第十(shí)大重(zhòng)仓股。此外，张坤(kūn)对重(zhòng)仓的4只白(bái)酒(jiǔ)股进行了不同的加减仓操作：加仓泸州(zhōu)老窖(jiào)、贵(guì)州茅台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持情(qíng)况来看，易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选在一季度还减(jiǎn)持了香港交易所、招商银行(xíng)、美团-W等股票。

　　张坤在一季报(bào)中指出，个股方面，仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力(lì)强(qiáng)的优质公司。基本面(miàn)价(jià)值投资很吸引人的一点是，投(tóu)资者可(kě)以用(yòng)很长(zhǎng)一段时间来充(chōng)分观察公司的(de)发(fā)展(zhǎn)，等到它们用(yòng)事实证明自己的成功和巨大(dà)的成长潜力之后，再买(mǎi)入也不迟(chí)。基本面价值投资的优势之一(yī)在于可积累(lèi)性。如果只是针对(duì)某(mǒu)一(yī)次(cì)投(tóu)资，积累(lèi)的(de)重要性可能(néng)并不(奶茶色口红适合什么肤色的人，肉桂奶茶色口红适合什么肤色bù)显著。但如果将投资贯穿一生，并将长期(qī)复合回报作为终级目标，可积累性就是这(zhè)一目标的最重要保(bǎo)障(zhàng)，选择一条可积累(lèi)的“很长的坡”并在坡上“滚雪球(qiú)”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周期(qī)行业中寻找投资机(jī)会

　　一季(jì)度末，顶流基金(jīn)经理刘(liú)彦春管(guǎn)理(lǐ)规(guī)模(mó)达751奶茶色口红适合什么肤色的人，肉桂奶茶色口红适合什么肤色.63亿元，报告期内所(suǒ)管基金净值增长(zhǎng)率在-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中，景(jǐng)顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成长是刘彦(yàn)春管理(lǐ)的规(guī)模最大的基金，一季度(dù)末规模(mó)达384.71亿元。

　　从业绩来看，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成(chéng)长一季度A类和C类份额(é)净值增长率(lǜ)分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准(zhǔn)收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺(shùn)长城新兴(xīng)成长(zhǎng)保(bǎo)持高仓位运行(xíng)，股票仓位(wèi)94％。该基金重(zhòng)仓贵州茅台、泸州(zhōu)老窖、五粮(liáng)液、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗、古井(jǐng)贡酒、海大集团、药明康(kāng)德(dé)、山西汾酒、美的(de)集团。

　　2023年一季度景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴(xīng)成长前(qián)十(shí)大重仓股

　　从持仓变动情况来看，景(jǐng)顺长城新兴成长一季度加仓古井贡酒、美的集团(tuán)、迈瑞医疗(liáo)、贵州(zhōu)茅台等股票(piào)，减持中(zhōng)国中(zhōng)免、药明(míng)康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在基金一季报中指(zhǐ)出，我国经济复(fù)苏、美国紧缩后通胀(zhàng)下行仍将是今年主要宏观背景。经济(jì)运行正(zhèn奶茶色口红适合什么肤色的人，肉桂奶茶色口红适合什么肤色g)常化需要一个过(guò)程，特别是居民和(hé)中(zhōng)小企业，需要(yào)时间修(xiū)复资(zī)产负债表、修复(fù)信心。随着(zhe)经济(jì)逐步正常化，居民(mín)消费(fèi)信(xìn)心(xīn)回升(shēng)、超额储(chǔ)蓄下(xià)降是必然(rán)事件，消费今(jīn)年大概率超(chāo)预(yù)期回升。就近(jìn)期公布的社融(róng)和地产数据分析，二季度A股盈利增(zēng)速有望进(jìn)入(rù)上行周期。

　　“全球经济(jì)正(zhèng)在重回正轨(guǐ)的(de)路上(shàng)。除了继续关注整个经(jīng)济体发展状况(kuàng)之(zhī)外，可以(yǐ)将目光更(gèng)多放在微观企业(yè)层面。可以看到很多公司在过去几(jǐ)年始终(zhōng)做正确的事，经(jīng)营效率提升，逆(nì)境中变得(dé)更加优(yōu)秀(xiù)、更加强大。不必总是关注宏观数据，多看看微观企业变化可以让(ràng)内心更加平(píng)静(jìng)。我们(men)对全年股票市(shì)场有信心(xīn)，未(wèi)来将继续保(bǎo)持合(hé)同约定较高仓位(wèi)运作(zuò)，更(gèng)多在顺(shùn)周期行业中寻找投资(zī)机会。”刘彦(yàn)春进一步指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘人工(gōng)智能相(xiāng)关(guān)产(chǎn)业(yè)链(liàn)

　　一季(jì)度末，谢治(zhì)宇(yǔ)管(guǎn)理(lǐ)规模达700.12亿元，所管4只基金在报告(gào)期内均(jūn)实(shí)现了(le)正(zhèng)收益。

　　其中，兴(xīng)全合润基金(jīn)管理规模最大，为281.3亿元，一(yī)季度(dù)基金份额净(jìng)值增长率(lǜ)为5.5％，跑赢了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润(rùn)一季(jì)度末(mò)保持高仓位(wèi)运行，股票仓(cāng)位达92.47％，该基(jī)金(jīn)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别(bié)为三安光(guāng)电、海康威视、海尔智家、澜起科技、韵达股(gǔ)份、万华(huá)化(huà)学(xué)、中(zhōng)际旭创、晶晨(chén)股份(fèn)、健(jiàn)友股份、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合润前十大重仓(cāng)股

　　从前十大持(chí)仓变动情况(kuàng)来看，一(yī)季度兴全合润加仓海(hǎi)康威(wēi)视(shì)、晶晨股份，使这两(liǎng)只股票进入前十大持仓。此外(wài)，一季度兴全合润加仓三安光电(diàn)，减(jiǎn)持海尔智(zhì)家、韵达股份、健友股(gǔ)份等股票。

　　谢治宇在兴全合润(rùn)一季(jì)报(bào)中(zhōng)指出(chū)，今年一季(jì)度疫情(qíng)对经济的影响基本消除，整(zhěng)体(tǐ)经(jīng)济逐步回(huí)到复苏轨道(dào)。随(suí)着中国的稳增长政策落实与全球(qiú)范围内(nèi)的(de)通(tōng)胀见顶，内需复苏(sū)加上预(yù)期改(gǎi)善推动资(zī)本市场风险偏好回升。虽然(rán)海外银行(xíng)出现了阶段性危机，但各国政(zhèng)府(fǔ)较(jiào)为(wèi)迅速地采(cǎi)取了对应措施，接管相关银行，市场情绪得到(dào)稳定。

　　“随着(zhe)各种(zhǒng)风(fēng)险(xiǎn)因素减(jiǎn)弱(ruò)，一季度(dù)A股板(bǎn)块(kuài)分化更明(míng)显。随着chatGPT取得了突破性的(de)进(jìn)展，由(yóu)AI芯片、服务器、光模块等子(zi)版块带(dài)动(dòng)的人工智(zhì)能、中(zhōng)字头的(de)‘中特估’、半导体等(děng)板(bǎn)块(kuài)涨幅较大，在GPT应(yīng)用端中游戏(xì)、影视等板(bǎn)块也实现较大幅度上涨(zhǎng)。该基金(jīn)报告期内对(duì)人工智能(néng)相关(guān)产业链进行挖掘，对有长期竞争力(lì)、应用空间广阔的(de)硬件和软件(jiàn)公司进行精选和(hé)布局。未来(lái)仍将(jiāng)坚(jiān)持挖掘公司(sī)长期成长价值，不(bù)断寻找具有(yǒu)良好投资(zī)性价(jià)比的优秀(xiù)公司。”谢治宇表示。

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