国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开(kāi)始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个(gè)季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科俩人与两人的区别用哪个合适，小俩口还是小两口(kē)之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的(de)市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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