市(shì)场再迎来风险管理新利器(qì)，科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市在(zài)即。

　　5月12日证监(jiān)会宣布，为健全多层次(cì)资本(běn)市(shì)场(chǎng)产(chǎn)品(pǐn)体系，丰(fēng)富资本市场风险(xiǎn)管(guǎn)理(lǐ)工具，启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市(shì)工作。同日，上交所(suǒ)发文(wén)称，将(jiāng)在证监会指导下认真做好科创50ETF期权上市准备。

　　截(jié)至目前，市面上已有(yǒu)8只(zhǐ)科创50ETF，合计规模超900亿元，另(lìng)外还(hái)有2只科(kē)创50成分(fēn)增强策略(lüè)ETF。业内人(rén)士表示，随(suí)着科创(chuàng)50ETF期权的上市(shì)，市(shì)场投资(zī)者将拥有更灵活的风(fēng)险管理工具，相应(yīng)的ETF市场(chǎng)容量、流动性、稳定(dìng)性都将有所提(tí)升，更多吸引资金入市，也能更(gèng)好地服务于科创板上(shàng)市(shì)企业。

　　证监会还表示，自2015年(nián)2月(yuè)开展股票(piào)期权试(shì)点以来，证监会组织沪深交易所先后上市了7只ETF期(qī)权，市场运行平(píng)稳(wěn)有序，有(yǒu)效发挥了引入增量资金、稳(wěn)定(dìng)现货市场(chǎng)的(de)作用，为(wèi)进(jìn)一步丰富ETF期权品种夯实了基础。

　　科创50ETF期权涨(zhǎng)跌幅调整为20％

　　上交所(suǒ)表(biǎo)示，科创50ETF期权(quán)作为宽基类ETF期(qī)权产品，将总体沿用前期的风控措施，并根据科(kē)创板(bǎn)股票(piào)涨跌幅设(shè)置对科创50ETF期权(quán)涨跌幅参数适应性调整为20％，相关措施在创业(yè)板ETF期权(quán)已有(yǒu)实践(jiàn)。后续，上交所将在目前(qián)行之有效的风险防控和市场监(jiān)管措(cuò)施的基础上，进一步做好(hǎo)风险(xiǎn)研(yán)判，全面(miàn)加强市场监管，确保新产品(pǐn)平(píng)稳(wěn)上市。

　　证监(jiān)会也表(biǎo)示，一直高(gāo)度重视ETF期(qī)权市场稳健运行和风险防控工作(zuò)，持续完(wán)善制度规则体(tǐ)系，加(jiā)强运行管理和风险监测。科创50ETF期权上市后，证监会(huì)将进一步完善风险防控机制，并(bìng)根据(jù)市场(chǎng)运(yùn)行情况改进优化(huà)，确(què)保(bǎo)科创50ETF期权稳(wěn)健运(yùn)行。

　　作(zuò)为我国首只基于科创50指数的(de)场内期权(quán)品(pǐn)种，证监会(huì)称(chēng)，科创50ETF期权科(kē)技创新特色鲜明，与现有ETF期权品(pǐn)种(zhǒng)形(xíng)成良(liáng)好(hǎo)互补。上市科创50ETF期权(quán)，是贯彻落实党(dǎng)的(de)二十大精神、“十四五”规划《纲要(yào)》的重大举措，是贯彻落实党中(zhōng)央、国(guó)务院关于推(tuī)进上海国际金融中心(xīn)建设、支(zhī)持浦(pǔ)东新区(qū)高水平改(gǎi)革开放(fàng)决策部署的重要安(ān)排。

　　上市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置(zhì)科创板(bǎn)，激发科创板(bǎn)创新活力，满(mǎn)足(zú)多(duō)元化(huà)的交易和风险管(guǎn)理需求，有助于继续发(fā)挥好科创板改革(gé)先(xiān)行先试(shì)的(de)示(shì)范(fàn)引(yǐn)领作用，不(bù)断提(tí)升服务实(shí)体经济质效。

　　上交所表示，推进科(kē)创50ETF期权新产品(pǐn)上(shàng)市，对促进科创板(bǎn)企业进一步发挥科(kē)创(chuàng)能(néng)效、支持科创板建设具有积极意义。上市科创50ETF期权，可有效(xiào)满足科创(chuàng)板(bǎn)投资(zī)者风险管理需(xū)要，有助于(yú)科创板更好(hǎo)发(fā)挥资本市(shì)场(chǎng)改革试验田作用(yòng)，对于促进科创(chuàng)板和股(gǔ)票期权市场长期持(chí)续健(jiàn)康发展意义重大。

　　首只基于科创50指数场内期权

　　据上交所介绍(shào)，2019年设(shè)立以来，科(kē)创板建设稳步推进，市(shì)场运行平(píng)稳有序，支持和(hé)鼓励“硬科技”企(qǐ)业(yè)上市的(de)集(jí)聚示范(fàn)效应日(rì)益显(xiǎn)现。截至(zhì)2023年(nián)4月(yuè)底，科创板(bǎn)已有上市公司(sī)519家，总市值达6.65万亿元(yuán)，板(bǎn)块的(de)科技创(chuàng)新属性(xìng)持续强化。

　　目前科创板尚缺少相应的风险(xiǎn)管理工(gōng)具，上交所根据市场需求积(jī)极推动(dòng)科创50ETF期权新产品研发，将其(qí)作为完善科创板配套(tào)产(chǎn)品体系、提(tí)升科(kē)创板(bǎn)吸引力和流动性、推进科创板做市商制度功能发挥、持续发挥科创(chuàng)板改(gǎi)革先行先(xiān)试(shì)示范(fàn)引领作(zuò)用的重要举措。

　　据了(le)解，首(shǒu)批4只(zhǐ)科创50ETF于2020年(nián)9月28日成立，随后，在2021年，又有4只科创50ETF相(xiāng)继(jì)成(chéng)立。截至目前，市场(chǎng)上科创50ETF合计规模(mó)超900亿元，其中，规(guī)模最大华夏(xià)上证科创板50ETF规模为(wèi)587.95亿元，该ETF近(jìn)2年净流(liú)入(rù)超(chāo)440亿元，是同期非货(huò)ETF市场最吸金(jīn)ETF；规模位(wèi)居第二位的是易方达上(shàng)证科创板50ETF，最新规模(mó)为(wèi)197.41亿元。

　　而早在科(kē)创板设立以来，市(shì)场(chǎng)对风险管理工具的呼声不断，由于涨跌幅限(xiàn)制比例为20％，投资者在投(tóu)资科创板个股(gǔ)面临的(de)价格波(bō)动更大(dà)，因此，随着(zhe)市场体量不断扩张，风险管理需求也更加庞大(dà)。

　　“200克等于多少毫升水，200克是多少ml水科创板50ETF期权的上市，将(jiāng)会(huì)给投(tóu)资者提供更加(jiā)灵活的(de)风险管(guǎn)理工(gōng)具，使得投资者更有效率管理风险的同时，能(néng)够有更多的时间和精力去关注标(biāo)的对(duì)应(yīng)上市公司(sī)的投(tóu)资价值(zhí)。”中山大(dà)学岭南学(xué)院教授韩(hán)乾(qián)认(rèn)为，随着科创50ETF期权推出，相应的ETF现货市场的(de)容量将有所扩大，提供更好(hǎo)的流(liú)动性，市场稳定性(xìng)提升；也将(jiāng)为市场带(dài)来更多的增量资金，更好地服务科创板(bǎn)上市企业。

　　事实(shí)上，ETF期(qī)权作为全球资本市场基(jī)础、成熟、普遍(biàn)的金融衍(yǎn)生工具，在(zài)价格发现、风险(xiǎn)管理、完(wán)善(shàn)市场多空平衡机制(zhì)等方(fāng)面发挥了重要作用(yòng)。截至目前，市场已上(shàng)市7只(zhǐ)ETF期权(quán)，且近年来(lái)ETF期权市场(chǎng)上新速度加(jiā)快。在去年，就有4只(zhǐ)新(xīn)品种(zhǒng)上(shàng)市(shì)，包括上交所旗(qí)下的中证500ETF期权，深(shēn)交所(suǒ)旗下的创(chuàng)200克等于多少毫升水，200克是多少ml水业板(bǎn)ETF期权、中证500ETF期权和深证100ETF期(qī)权。

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