公募基金(jīn)一季报募集披(pī)露(lù)。张坤(kūn)以(yǐ)超880亿元的管理(lǐ)规模，再度成为主动权益类基金(jīn)“公募一哥”。

　　2023年(nián)公募(mù)基金一季报进入密集披露期，顶(dǐng)流基金经理调仓路径(jìng)和投资思路也随之曝(pù)光。

　　2023年(nián)一季度(dù)末，张坤的管理(lǐ)规模超880亿(yì)元，再度(dù)成为主动权益类基金(jīn)“公募(mù)一哥”。一(yī)季(jì)度，张(zhāng)坤(kūn)加仓中国海洋石油、泸州老窖，减持香港交(jiāo)易所、招商银(yín)行。

　　700亿级基金经理刘彦春一季度加仓古井贡酒、美(měi)的(de)集团，减持中国中免、药明康德。另(lìng)一位700亿(yì)级(jí)基金经(jīng)理谢治(zhì)宇则(zé)加(jiā)仓了晶晨股份、海(hǎi)康威视，减持(chí)海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚雪(xuě)球”

　　近日(rì)，顶(dǐng)流基(jī)金经(jīng)理张坤(kūn)掌舵的(de)易方达蓝(lán)筹精选、易方达优质企业三年持有、易方达优质精选(xuǎn)混合（QDII）、易(yì)方(fāng)达亚洲精(jīng)选(xuǎn)股票（QDII）四只基金披露了(le)2023年(nián)一季报。

　　2023年(nián)一季度末(mò)，张坤的管理规模为889.42亿元，比2022年(nián)末缩水近(j指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好ìn)5亿元(yuán)。

　　一季度末(mò)，张坤的(de)基(jī)金管理规模超越葛兰(lán)，再(zài)度(dù)成为(wèi)主(zhǔ)动(dòng)权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保持了(le)高(gāo)仓位(wèi)运作指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好，4只基金的(de)权(quán)益(yì)资产仓位(wèi)均(jūn)超过了92％。一季度张坤所(suǒ)持基(jī)金股票仓位基本稳定(dìng)，对结构进行了调整，增加了消(xiāo)费等行业的配置，降低了金融等行业的配置。

　　从基(jī)金(jīn)收益来(lái)看，张坤掌(zhǎng)管的4只基金在2023年(nián)一季(jì)度均实现了正收益，基金净(jìng)值(zhí)增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的(de)基金——易(yì)方(fāng)达蓝(lán)筹精选在(zài)一季度末的基金规模为562.09亿元，报(bào)告期(qī)内(nèi)基(jī)金(jīn)份额净(jìng)值增长率为1.03％，同期业绩比(bǐ)较基准收益(yì)率为(wèi)2.08％。

　　易方达(dá)蓝(lán)筹精(jīng)选前十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别为：贵州茅(máo)台、泸州老窖、腾讯控(kòng)股、五粮(liáng)液、洋河(hé)股份、招商银(yín)行、香港交易所、伊利股份(fèn)、美团-W、中(zhōng)国(guó)海洋石油。

　　2023年一季度(dù)易方(fāng)达蓝筹精选前十(shí)大(dà)重仓股

　　一(yī)季度(dù)，张(zhāng)坤对中国海洋石油大幅加仓，使(shǐ)其进入了易(yì)方达(dá)蓝筹精选第(dì)十大重仓(cāng)股。此外，张坤对重仓的4只白酒股进行了不(bù)同(tóng)的加减仓操作：加仓泸州(zhōu)老(lǎo)窖(jiào)、贵州茅台、洋河(hé)股份，减持五(wǔ)粮液(yè)。

　　从减(jiǎn)持(chí)情况(kuàng)来看，易(yì)方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)在一季度还(hái)减持了香港交易所(suǒ)、招商银行、美团(tuán)-W等股票。

　　张坤在一季(jì)报中(zhōng)指出，个股方面，仍然持有商业模式出色、行业格局(jú)清晰、竞争力强的优(yōu)质公(gōng)司。基本面(miàn)价值投资很吸引(yǐn)人的(de)一(yī)点是，投资(zī)者可以用很长一段时间(jiān)来充(chōng)分观察公(gōng)司的发展，等到它们用事实证明自己(jǐ)的成功和巨大的成长(zhǎng)潜(qián)力之后(hòu)，再买入也不(bù)迟。基本面(miàn)价值(zhí)投资的优势(shì)之一在(zài)于(yú)可积累性。如果只是针对(duì)某一(yī)次(cì)投资，积(jī)累的重要性可能并不显著。但如(rú)果(guǒ)将(jiāng)投资(zī)贯穿一生，并将(jiāng)长期(qī)复合回报作为终(zhōng)级目标(biāo)，可积累性就是这一目(mù)标的最(zuì)重(zhòng)要保(bǎo)障，选(xuǎn)择(zé)一(yī)条(tiáo)可(kě)积(jī)累(lèi)的“很长(zhǎng)的(de)坡(pō)”并在(zài)坡上“滚雪球(qiú)”是很重要的(de)。

　　刘彦春：在顺周期(qī)行业中寻找投资(zī)机(jī)会

　　一季度末，顶流基金(jīn)经理刘彦(yàn)春管理规(guī)模达751.63亿元，报告(gào)期内所管基金净值增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其中(zhōng)，景顺长(zhǎng)城新兴成长是(shì)刘(liú)彦春管理的(de)规指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好模最大的(de)基金，一季度末规模达(dá)384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城新兴成长一季度A类和C类份额净值增长(zhǎng)率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业(yè)绩比(bǐ)较基(jī)准收(shōu)益率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)保持高仓位运行(xíng)，股(gǔ)票仓位94％。该(gāi)基金(jīn)重(zhòng)仓贵州(zhōu)茅(máo)台、泸州老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古(gǔ)井贡酒、海大集团(tuán)、药明康(kāng)德(dé)、山西汾(fén)酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年一(yī)季度景顺长城新兴成长(zhǎng)前十大重(zhòng)仓股

　　从持(chí)仓变动情况(kuàng)来看，景顺长城新兴(xīng)成长一季(jì)度加仓古(gǔ)井(jǐng)贡(gòng)酒、美的集团、迈瑞(ruì)医疗、贵州茅(máo)台等股票，减持中国(guó)中(zhōng)免(miǎn)、药明康德、五(wǔ)粮(liáng)液等(děng)股票。

　　刘彦春在(zài)基金一季报(bào)中指(zhǐ)出，我国经济复苏、美(měi)国(guó)紧缩后通(tōng)胀下行仍将是今年主(zhǔ)要宏观背景。经济运行(xíng)正常化需要一个过程，特别是居民(mín)和中小企业(yè)，需(xū)要时间(jiān)修复资产负债表、修(xiū)复信心。随着经济(jì)逐步(bù)正(zhèng)常化(huà)，居民消费信心回升、超额储蓄下(xià)降是(shì)必然事(shì)件，消费今年大概率超预期回升。就近期公布(bù)的社融和地产数据分析，二季度A股盈利增(zēng)速有望进(jìn)入上行周期。

　　“全(quán)球经(jīng)济(jì)正(zhèng)在重回正轨(guǐ)的(de)路上。除了继续关(guān)注整个经济体发(fā)展状况(kuàng)之(zhī)外，可以(yǐ)将目光更多(duō)放在(zài)微观企业层面。可以看到很(hěn)多(duō)公司在过(guò)去几年始终做正确(què)的(de)事(shì)，经营效率提(tí)升，逆境中变(biàn)得更加优(yōu)秀、更(gèng)加强大(dà)。不必总是关注宏观数据，多看看微观企(qǐ)业(yè)变(biàn)化可以让内心(xīn)更加平静。我们对(duì)全(quán)年股票市场有信心(xīn)，未来将继(jì)续保持合同(tóng)约定较高仓位运作，更多(duō)在(zài)顺周(zhōu)期行业中寻找(zhǎo)投(tóu)资机会。”刘彦春(chūn)进一(yī)步(bù)指(zhǐ)出。

　　谢治(zhì)宇：挖掘(jué)人工智能相关产业(yè)链

　　一季度(dù)末，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管4只基金在报告期内均实现了正收(shōu)益。

　　其中，兴全合润基(jī)金管理规模最大，为281.3亿元，一(yī)季(jì)度(dù)基金份额净值增(zēng)长率为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比(bǐ)较(jiào)基准收(shōu)益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合润一季度(dù)末保(bǎo)持高仓(cāng)位(wèi)运行，股票仓(cāng)位达92.47％，该基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)为三安光电(diàn)、海康威视、海尔(ěr)智家、澜起科技、韵达股(gǔ)份、万(wàn)华化学、中际旭创、晶晨(chén)股份、健友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合(hé)润前(qián)十(shí)大重仓股

　　从前十大持仓变动情况来看，一季度兴全合润加仓海(hǎi)康威视、晶晨(chén)股份，使这(zhè)两只(zhǐ)股(gǔ)票(piào)进入(rù)前(qián)十(shí)大持(chí)仓(cāng)。此外，一季度兴全合润(rùn)加仓三安光电(diàn)，减持海尔智家、韵达股份(fèn)、健友(yǒu)股份等股票。

　　谢治(zhì)宇在兴全合润一季报中(zhōng)指出，今年一(yī)季度疫情对经济的影响(xiǎng)基本消除，整体(tǐ)经(jīng)济逐步回到复(fù)苏轨道。随着(zhe)中(zhōng)国的稳(wěn)增长政策落实与全(quán)球(qiú)范围内的通(tōng)胀见(jiàn)顶，内(nèi)需复苏加(jiā)上预期改善推(tuī)动(dòng)资本市(shì)场风险偏好回(huí)升。虽然海外银行出现了阶段性危机，但各国政府较为迅速地采(cǎi)取了(le)对(duì)应措施(shī)，接管(guǎn)相关银行(xíng)，市场情绪得(dé)到稳定。

　　“随着各种风险因素减弱，一(yī)季(jì)度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得了突(tū)破性的进展(zhǎn)，由AI芯片(piàn)、服务器(qì)、光(guāng)模块等子(zi)版(bǎn)块带动的人工智(zhì)能、中字头的‘中特估’、半导体(tǐ)等板块涨幅(fú)较大，在GPT应用端(duān)中游(yóu)戏、影视等板块也实(shí)现较大幅度上涨。该基金报告(gào)期(qī)内(nèi)对(duì)人(rén)工(gōng)智能相关产业(yè)链进行挖掘，对有长期(qī)竞争(zhēng)力、应用空间广阔的硬件和软件公司进(jìn)行精选和布局(jú)。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值，不(bù)断寻找具有良好投资性价(jià)比的优秀公司。”谢治宇表示。

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