威尔士首都是哪个城市 威尔士是哪个国家

　　大家好，简单看一(yī)个基(jī)金经理(lǐ)，把新能源全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富(fù)通(tōng)吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨(tǎo)论一个基(jī)金经理，海富通的吕越(yuè)超老(lǎo)师。

　　从其(qí)管(guǎn)理的海富通(tōng)股票混合来看(kàn)，截至去年年底，持仓基本为新能源(yuán)板块股票。

　　结果到了今年一季度(dù)末，已经基本清仓了新(xīn)能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通股票混合外，其他三只产(chǎn)品也(yě)基本重仓了AI板(bǎn)块(kuài)。

　　吕越(yuè)超(chāo)在一季报称，在(zài)一季度的操作中，本(běn)基金总体把握住(zhù)了市场的节奏变(biàn)化(huà)和结构转换(huàn)，降(jiàng)低了(le)新能 源板块(kuài)的(de)配置(zhì)权(quán)重(zhòng)，较好地(dì)把握了 TMT 板块的投资机会(huì)，组合调整(zhěng)取(qǔ)得了明显(xiǎn)的超(chāo)额收益。

　　另(lìng)外，他称(chēng)，中国特色估值体系所(suǒ)代表的传统实体(tǐ)行业(yè)正(zhèng)在被市场(chǎng)一部分“聪明(míng)钱(qián)”定价，后续(xù)可(kě)能成为市场(chǎng)最有(yǒu)持(chí)续性的(de)一(yī)条结构主线。

　　数(shù)据显示，海(hǎi)富通股(gǔ)票(piào)混合今(jīn)年(nián)以来(lái)涨了14％，其他三(sān)只(zhǐ)产品今(jīn)年以来均取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板块后市(shì)怎么走？

　　中信证(zhèng)券认为，AI主题板块在短(duǎn)期(qī)高度依赖交易，阶段性失(shī)去靠配(pèi)置获取超(chāo)额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占全市场比重(zhòng)超40％的天数已(yǐ)累计达到22天，上(shàng)一次(cì)出(chū)现持(chí)续成交(jiāo)占比超过40％的板(bǎn)块(kuài)是2021年7月(yuè)底的电力(lì)设备及新能源，持(chí)续约28个交易日，在(zài)此(cǐ)期间新能(néng)源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期(qī)间最(zuì)高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低(dī)累计回报(bào)率为(wèi)-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现出类似(shì)特征，尽管热闹，但不赚钱。过(guò)去两周(zhōu)，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次(cì)和5次单(dān)日涨幅超过2％的行情，最大单日(rì)涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含(hán)其他AI相关主(zhǔ)题ETF在(zài)内(nèi)，平(píng)均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元，较4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是典型(xíng)的(de)减(jiǎn)量博弈。

　　而招(zhāo)商证券(quàn)认为，TMT大(dà)年通(tōng)常分为“春(chūn)季躁(zào)动”“获利(lì)回吐(tǔ)”“盛夏攻(gōng)势”“获利了(le)结”四波行(xíng)情(qíng)，春季躁动后往往会有一波明显的调整(zhěng)，时间在1-2个月，幅度(dù)在20％左(zuǒ)右。面对(duì)这种调整，逢(féng)低加仓(cāng)是最佳策略(lüè)，因为往往后续盛(shèng)夏攻势(shì)大概(gài)率创新高。如果今年在业绩披露期结束后(hòu)，随(suí)着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可控等大产业趋势以政府支持力度进一步(bù)加(jiā)大(dà)、资本开支增加、订单增加和(hé)产品销量业绩的(de)改善逐渐被市场所确定(dìng)，则TMT将会重(zhòng)回上行(xíng)趋势，进入盛夏(xià)攻势(shì)。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等板块或阶段性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上半年阶(jiē)段性(xìng)顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位板块(kuài)或阶段性(xìng)见顶，指数上(shàng)半(bàn)年阶段(duàn)性顶(dǐng)部亦或基(jī)本(běn)形成(chéng)。本(běn)次大幅调整(zhěng)主要还是因为在(zài)AI相关板(bǎn)块(kuài)市场情绪处于(yú)极值的(de)情(qíng)况(kuàng)下，叠加上(shàng)述(shù)基本面风险因素(sù)逐步发酵，市场内生调整(zhěng)需求出现集(jí)中释放。就资(zī)本市(shì)场而言，或(huò)代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网+模式(shì)。

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