近期(qī)市(shì)场风向变动，北向资金调仓换股，外资基金也纷(fēn)纷行动。记者梳理发现(xiàn)，欧洲(zhōu)巨头施罗(luó)德旗下三(sān)只旗舰基金同时大(dà)手(shǒu)笔加仓“宁(níng)王”。3月底以来，宁王股(gǔ)价(jià)震荡上行，虽较高点仍有距(jù)离，但(dàn)部分资金开始行动。透露(lù)什(shén)么信(xìn)号(hào)？我们一起来看(kàn)看。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三大基金同时行(xíng)动(dòng)

　　施(shī)罗德旗下“施罗德国际精选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulatio贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用n USD）”，最(zuì)新规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金前(qián)十大重仓股为中国平安、招商银行、紫金矿业、宁德(dé)时代(dài)、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒(méi)、海尔生物。4月，基金加仓(cāng)宁(níng)德时代80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德旗(qí)舰基金“施罗德国际(jì)精选基金(jīn)大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规(guī)模27亿(yì)美(měi)元。

　　截(jié)至2023年4月底，台积电、腾讯(xùn)控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港(gǎng)交所、银河娱乐、宁德时代、隆基(jī)绿能(néng)。4月，基(jī)金(jīn)减(jiǎn)持(chí)腾(téng)讯控股3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下(xià)另一只旗(qí)舰基金也加(jiā)仓宁德时代80％。“施罗德国贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用际(jì)精选(xuǎn)基(jī)金(jīn)中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新(xīn)规模14.23亿(yì)美元(yuán)。

　　截至(zhì)4月底，基金前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银(yín)河娱(yú)乐(lè)、紫金矿业、贵(guì)州茅台、深(shēn)圳国(guó)际。4月，基(jī)金减持腾讯(xùn)控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业(yè)10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好(hǎo)中国新能源车产(chǎn)业链

　　同一家机构旗下三大旗舰基金同时(shí)加仓80％，究(jiū)竟怎么回(huí)事(shì)？

　　资料(liào)显示，这三(sān)只基金(jīn)中，施罗(luó)德(dé)国际精选基(jī)金中国(guó)A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华和施罗德国际精选中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基金材料中(zhōng)并未(wèi)解释为何基金(jīn)在(zài)4月大手笔加(jiā)仓宁(níng)德时代。不(bù)过(guò)，记者(zhě)梳理发现(xiàn)，施罗德对中国新能源车产业(yè)链(liàn)的(de)看重是一以(yǐ)贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究(jiū)日志中(zhōng)解释(shì)道：长期来看，关注三(sān)大主题。一是电动(dòng)车(chē)供(gōng)应链(liàn)；二是技术自主可控；三是医(yī)疗(liáo)健康基础(chǔ)设施。

　　为何(hé)看好电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随着(zhe)气候变化的影响日益显现，全球各国的脱碳行动变得(dé)越来(lái)越(yuè)重要。转(zhuǎn)向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一(yī)个(gè)方面。中国在这方(fāng)面为(wèi)投资者提供(gōng)了重(zhòng)要(yào)的机会。中国(guó)在电动汽车价值链的供应(yīng)方面(miàn)是全(quán)球的(de)领导者(zhě)，同时中国对成品(pǐn)车辆的需求(qiú)方面(miàn)也占(zhàn)据(jù)重要地位。可能很多人不知(zhī)道的是(shì)，全球2022年销(xiāo)售的(de)所有(yǒu)电动汽(qì)车中，57％是(shì)在中国销售的。

　　整车制造之外(wài)，中国也是全(quán)球(qiú)电动(dòng)车基础(chǔ)设施最完(wán)善(shàn)的国(guó)家之(zhī)一。以(yǐ)充电(diàn)桩为(wèi)例，中(zhōng)国平(píng)均一个公共(gòng)充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印(yìn)度是25、巴西是28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车(chē)供(gōng)应链中(zhōng)，有许多公(gōng)司正(zhèng)在(zài)在各自的领域中建立主导地(dì)位，以某智(zhì)能组件为例，它是电动汽车中(zhōng)用于电池和电机(jī)温(wēn)控的关键组件的生产商。该公(gōng)司(sī)在空调阀行业(yè)全球市场占有(yǒu)约60％的份额，并(bìng)在电(diàn)动(dòng)汽车阀门行业拥有(yǒu)超过90％的市场份(fèn)额。客户(hù)包括特(tè)斯拉等全球(qiú)电动汽(qì)车专家以及福特、宝马等原(yuán)始设备(bèi)制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内(nèi)继(jì)续占据(jù)市(shì)场份额(é)——在法规(guī)的支持下，该公司(sī)的增长潜力是可(kě)预见的。

　　事(shì)实上，施(shī)罗德(dé)也并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投(tóu)资旗舰基金安联神州(zhōu)A股基(jī)金(jīn)也在(zài)3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只(zhǐ)基金最新(xīn)规模(mó)47亿美元，截至3月底，基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、中信证券(quàn)、宁德时代、中国中(zhōng)免、东(dōng)方财富、美(měi)的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团、中(zhōng)国平安。

　　3月(yuè)，基金对(duì)前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股逐一加仓，其(qí)中加仓(cāng)幅度最大的(de)就是宁(níng)德(dé)时代，加仓幅度高达(dá)22.17％。此外，基金对中国中(zhōng)免加(jiā)仓(cāng)21.10％，基金加(jiā)仓贵(guì)州茅台15.05％。对(duì)前十大重仓(cāng)股(gǔ)中其(qí)余公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国汽车工业协会(huì)）近日发布(bù)的(de)数(shù)据显(xiǎn)示，2023年4月，我国动力(lì)电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万(wàn)台公共充电桩(zhuāng)，同比增(zēng)长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集(jí)中度方面，今(jīn)年(nián)4月，尽管(guǎn)我国新能源(yuán)汽车市(shì)场共计36家动力电池企业实现装车配套(tào)，较去年同期增加2家。但是排名前(qián)3家(jiā)、前(qián)5家、前10家(jiā)动力电池(chí)企业动(dòng)力电池(chí)装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较(jiào)高。

　　企业排(pái)名来(lái)看(kàn)，根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年4月，宁(níng)德(dé)时代以(yǐ)40.83％的(de)占比持续(xù)领跑，比亚迪、中(zhōng)创新航(háng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能、国轩高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第6-10名则(zé)分(fēn)别为：欣旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢(cháo)能源、孚能科技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为(wèi)动力电池行业(yè)的龙头企业，宁德时代(dài)于2023年一季度实现(xiàn)营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利(lì)润增(zēng)速创历(lì)史新高。

　　北向资(zī)金调仓换股，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或许是(shì)基于优(yōu)异的(de)业绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最(zuì)近7天北向资金净流入宁德(dé)时代15.75亿(yì)元(yuán)，位居北向(xiàng)净流入(rù)榜首。北向资金净(jìng)流入较多的其它个股(gǔ)还包括宁德时(shí)代、工业富联、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建设(shè)银行(xíng)、比亚迪、中国石化。北向资(zī)金净流出较多的个股包括格力电(diàn)器、中国建(jiàn)筑、东方(fāng)财(cái)富、中(zhōng)国中免、阳光电源、中(zhōng)兴通讯、科大(dà)讯飞(fēi)、隆基绿能、长江电力(lì)、恒瑞医药。

　　看好(hǎo)的(de)“宁王”的外资还(hái)包括“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及为(wèi)何持有宁德时代时(shí)，写道：宁(níng)德时(shí)代(dài)所处的位(wèi)置是令(lìng)人羡(xiàn)慕的。它背后有两大增长机遇一(yī)是电动车二(èr)是(shì)储能；CATL聪明(míng)地选择聚焦磷酸铁锂电(diàn)池，这方面它的市(shì)场份(fèn)额是领(lǐng)先(xiān)的。此外，磷(lín)酸铁锂电池因为安全(quán)性、生命(mìng)周(zhōu)期和(hé)不含(hán)钴(gǔ)等特征而受到欢迎；动力电池的企业发(fā)展与政府的(de)脱碳计划是(shì)一致的。CATL的领(lǐng)导者也非常(cháng)有远见。

　　柏基同时(shí)也解释了(le)：他们(men)如何(hé)通过 “柏基十问”来考察宁(níng)德时代(dài)的。

　　不(bù)过，柏基(jī)也(yě)表示，如同所有的投资者，他们的判断也可能是错的。例如(rú)，若未(wèi)来新的电池技术出现，宁德(dé)时代的竞争优势不复。随着电(diàn)池成(chéng)本下降，宁德时代若(ruò)不(bù)能(néng)保持利润率。宁德时代(dài)和电动车厂(chǎng)商的关(guān)系若(ruò)不能维系。这些因素(sù)都会影(yǐng)响柏基(jī)对于宁德(dé)时代的判断。

　　但并非所有的外资都在(zài)加仓宁德时(shí)代。4月(yuè)另一欧洲(zhōu)巨头安本投(tóu)资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可(kě)持(chí)续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微减仓宁德时代0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，基(jī)金持有(yǒu)的前十大重仓(cāng)股为贵州茅(máo)台(tái)、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检测(cè)、招(zhāo)商银(yín)行(xíng)、美的集团、广(guǎng)联达(dá)、宁波银行(xíng)。

　　摩根大通加(jiā)仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互联网或者食品(pǐn)饮料也(yě)颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基金-中国A股机(jī)遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人民币，截(jié)至2023年一季度(dù)末(mò)，基(jī)金(jīn)前十大重仓股为贵州茅台、金山软件、中国(guó)平安、招商银行、万(wàn)华(huá)化学、恒生金(jīn)融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金(jīn)加(jiā)仓幅度最大的为(wèi)泸州老窖(jiào)，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞(ruì)银（卢(lú)森(sēn)堡）股(gǔ)票基金-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿(yì)美元。截至2023年 3月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓股为(wèi)腾讯控股、贵州茅台、网(wǎng)易、阿里(lǐ)巴(bā)巴、中国平安、招商(shāng)银行(xíng)、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加(jiā)仓阿里巴巴11.66％。

　　贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用 alt="罕见(jiàn)！欧洲(zhōu)巨头三大(dà)旗舰基金，同时出手(shǒu)！这只大(dà)白马要火了？" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230514214825625.png">

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