因市(shì)场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富(fù)得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收(shōu)入81.3亿(yì)元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而微(wēi)控制器业(yè)务收入增(zēng)加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收(shōu)入增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费(fèi)用、管德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷理(lǐ)费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失(shī)同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混(德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷hùn)合基(jī)金，已累计减(jiǎn)持(chí)约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明(míng)的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减持(chí)计划公(gōng)告日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个月内，采取集(jí)中竞价交易(yì)方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过(guò)差异化产(chǎn)品需求切入该细分(fēn)领域(yù)市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用(yòng)领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技(jì)术、产(chǎn)品以及市场应用方面(miàn)都处于领先地位。随(suí)着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应(yīng)用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器(qì)产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力(lì)士和(hé)美国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多(duō)为中国(guó)台湾地区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通(tōng)过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术(shù)开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世(shì)界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年(nián)全(quán)球存储市(shì)场规(guī)模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的双(shuāng)位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆(zhào)易(yì)创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东变化看，一(yī)季(jì)度银河创新(xīn)成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度减持了兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长(zhǎng)减持(chí)近(jìn)272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超25％。

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