公募(mù)基金(jīn)一季报募集披露。张坤以超880亿元的管(guǎn)理规模，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年(nián)公募基金一季报进入(rù)密集披露(lù)期(qī)，顶流基金经理调(diào)仓(cāng)路径(jìng)和投资思路也随(suí)之曝光。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的管理规模超880亿(yì)元，再度(dù)成为主动权(quán)益类基金“公募一哥”。一季度，张(zhāng)坤加仓中国海洋(yáng)石油、泸州老窖，减持香港交易所、招(zhāo)商银行。

　　700亿级基金经理(lǐ)刘彦春一(yī)季度加仓古井贡(gòng)酒、美的集团，减持中国中免、药明康德。另一位700亿级(jí)基金经理(lǐ)谢治宇则加仓(cāng)了晶晨股份(fèn)、海康威视，减(jiǎn)持海(hǎi)尔智家、韵(yùn)达股份。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经理张(zhāng)坤(kūn)掌舵(duò)的易方达蓝(lán)筹(chóu)精选、易(yì)方达优质(zhì)企业三年持有、易方达优质精(jīng)选混(hùn)合（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只基金披(pī)露了2023年一(yī)季报(bào)。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的管理(lǐ)规(guī)模(mó)为889.42亿元，比2022年末缩(suō)水近5亿元。

　　一季度末(mò)，张坤的基(jī)金管理规模超越葛(gé)兰，再度(dù)成为主动权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　张坤在一季(jì)度末保持了高(gāo)仓(cāng)位运作，4只基(jī)金的权(quán)益资产(chǎn)仓位均超过了92％。一季度(dù)张坤所持基金股票仓位(wèi)基本稳(wěn)定(dìng)，对结(jié)构(gòu)进行了调(diào)整，增加(jiā)了消(xiāo)费等行业(yè)的配置(zhì)，降低了金融等行业的(de)配(pèi)置。

　　从基金收益来看，张坤掌(zhǎng)管的4只基(jī)金(jīn)在(zài)2023年(nián)一季度(dù)均实现了正收益，基金(jīn)净(jìng)值(zhí)增长(zhǎng)率(lǜ)在0.76％到7.37％不等。

　　张坤(kūn)所管规模(mó)最(zuì)大的基(jī)金——易方达蓝筹精(jīng)选在一季度末的基金规(guī)模(mó)为562.09亿(yì)元(yuán)，报告期内基金份额净值增长率为1.03％，同期(qī)业绩比较基准(zhǔn)收益率为2.08％。

　　易方(fāng)达(dá)蓝(lán)筹精选前(qián)十大重仓股(gǔ)分别(bié)为：贵(guì)州茅台、泸州老(lǎo)窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招(zhāo)商(shāng)银行、香港交(jiāo)易(yì)所、伊利股(gǔ)份、美团-W、中国海(hǎi)洋石油。

　　2023年一季(jì)度易(yì)方达蓝筹精(jīng)选前(qián)十(shí)大重仓股

　　一季度，张坤(kūn)对中国海洋石(shí)油(yóu)大幅加仓，使(shǐ)其进入了(le)易方达蓝筹精选(xuǎn)第十大重仓股(gǔ)。此(cǐ)外，张(zhāng)坤对重仓(cāng)的(de)4只白酒股进行了(le)不同的加(jiā)减仓操作：加(jiā)仓泸州老窖、贵州茅台、洋河股份，减持五(wǔ)粮液。

　　从减(jiǎn)持情况来看，易方达(dá)蓝(lán)筹精选在一季度还(hái)减持了香港交易所、招商银行、美(měi)团(tuán)-W等股票。

　　张坤在(zài)一(yī)季报中指出，个股方面，仍然持有商业(yè)模式出色、行业格局清晰、竞(jìng)争力强的优质公司。基(jī)本面价值(zhí)投资很(hěn)吸引人的一点是，投资(zī)者可以用很长一(yī)段时间来充分观察公司的(de)发展，等到它们用事实(shí)证明自己的成功和巨大的成长潜力之后，再买入也不迟。基本面价(jià)值投资的(de)优势(shì)之一(yī)在于可积累性。如果只是针对某一次投资，积累的重(zhòng)要性可能(néng)并(bìng)不显著。但如果(guǒ)将投资贯穿(chuān)一生，并将长(zhǎng)期复(fù)合回报作为终级目标，可积累(lèi)性(xìng)就(jiù)是这一目标的最重要保障，选择一条可(kě)积累的“很(hěn)长的坡”并在坡上“滚雪(xuě)球”是很重要的。

　　刘彦春：在(zài)顺周期(qī)行(xíng)业(yè)中寻找投资机会

　　一季度(dù)末，顶(dǐng)流基金经(jīng)理刘(liú)彦春管理(lǐ)规模达751.63亿(yì)元(yuán)，报告(gào)期内所管基(jī)金(jīn)净值增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中(zhōng)，景顺(shùn)长城新(古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等xīn)兴成长是刘彦(yàn)春管(guǎn)理的规(guī)模最(zuì)大(dà)的(de)基金，一季(jì)度末规模达(dá)384.71亿元。

　　从业绩来(lái)看，景顺长城新(xīn)兴成长(zhǎng)一季度A类(lèi)和C类份额净值(zhí)增长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺长城新兴成长保(bǎo)持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老窖、五粮液(yè)、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗(liáo)、古井贡(gòng)酒、海(hǎi)大集(jí)团、药明康(kāng)德、山西汾酒、美的集(jí)团。

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　　2023年一季度景顺长城新兴成长前十大重仓(cāng)股

　　从持仓变(biàn)动情况来看(kàn)，景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长一季度(dù)加(jiā)仓古井(jǐng)贡酒(jiǔ)、美的集团、迈瑞(ruì)医疗、贵州茅台等(děng)股票，减持中国(guó)中(zhōng)免、药明(míng)康德、五粮液等股票(piào)。

　　刘彦春在基金一季报中指出，我国经济复苏、美(měi)国紧缩(suō)后通胀(zhàng)下(xià)行仍将是今年主要宏观背景(jǐng)。经(jīng)济运行正常化需要一个过(guò)程，特别是居(jū)民和中(zhōng)小(xiǎo)企业，需要时间修复资产(chǎn)负债表、修复(fù)信(xìn)心。随着经(jīng)济(jì)逐步正常化，居民消(xiāo)费信心(xīn)回升、超额储蓄下降是(shì)必(bì)然事件，消费今年大概率(lǜ)超预期回升(shēng)。就近期(qī)公(gōng)布(bù)的社融和(hé)地产数据分析，二季度A股盈利增速有望(wàng)进(jìn)入上行周期。

　　“全球(qiú)经济(jì)正在重回(huí)正轨(guǐ)的路上。除了继续(xù)关注整个经(jīng)济体发展状况之外(wài)，可以将目光更多放在微观企业层面。可以看到很(hěn)多(duō)公司在过去几年始(shǐ)终做(zuò)正确的事(shì)，经营效率(lǜ)提升(shēng)，逆境中(zhōng)变得更(gèng)加优秀、更加强大。不必总是关注宏观(guān)数据(jù)，多看看微观企业变(biàn)化(huà)可以(yǐ)让内心更(gèng)加(jiā)平静。我们对全年股票(piào)市场有信(xìn)心，未来将(jiāng)继续(xù)保持(chí)合同约定较高仓位(wèi)运作，更(gèng)多在顺周(zhōu)期行业中(zhōng)寻找投资机会。”刘彦(yàn)春进一步(bù)指出。

　　谢治宇(yǔ)：挖(wā)掘(jué)人工智能(néng)相(xiāng)关产(chǎn)业链

　　一(yī)季(jì)度(dù)末，谢治(zhì)宇管理规(guī)模达(dá)700.12亿元，所管(guǎn)4只基金在报(bào)告期内均实(shí)现了正收(shōu)益。

　　其中，兴全合(hé)润基金管(guǎn)理规模(mó)最大，为(wèi)281.3亿元，一季度基金份额净值(zhí)增长率为5.5％，跑赢了业绩比(bǐ)较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高仓位运行，股票仓位达92.47％，该基金前十大重(zhòng)仓股分别(bié)为三安光电、海康威视、海尔智家、澜起科(kē)技、韵(yùn)达股(gǔ)份、万华化(huà)学、中(zhōng)际旭创、晶晨(chén)股(gǔ)份、健友股(gǔ)份、梅(méi)花生物。

　　2023年一季度兴全合润前十大(dà)重仓股

　　从前十大持(chí)仓变动(dòng)情况(kuàng)来看，一(yī)季度兴(xīng)全(quán)合润加仓海康威视(shì)、晶(jīng)晨股份，使这两只股票进入前(qián)十大持(chí)仓。此外，一季度兴全合(hé)润加(jiā)仓(cāng)三安光电，减持海(hǎi)尔智(zhì)家(jiā)、韵达股份、健友(yǒu)股(gǔ)份等股票。

　　谢治宇在兴全合润一(yī)季报中(zhōng)指(zhǐ)出，今(jīn)年一季度疫情对经济的(de)影响基本消除，整体经济逐步回到(dào)复苏(sū)轨道。随着中国的稳增长政策(cè)落实与(yǔ)全球范围内的通胀见顶，内(nèi)需(xū)复苏(sū)加上预(yù)期改善(shàn)推(tuī)动资(zī)本市场风险偏好回升(shēng)。虽然海外银行出现了阶段性危机，但各国政(zhèng)府(fǔ)较(jiào)为(wèi)迅速(sù)地采(cǎi)取了对应(yīng)措施，接(jiē)管相关(guān)银行(xíng)，市场(chǎng)情绪得到稳定。

　　“随着各种风(fēng)险因素减弱(ruò)，一季度A股板块(kuài)分化更明显。随着(zhe)chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服(fú)务器、光模块(kuài)等子(zi)版块带动(dòng)的人工智能、中字头的‘中特估’、半导体等(děng)板块(kuài)涨幅较大(dà)，在GPT应(yīng)用端中游戏(xì)、影视(shì)等板块也实现(xiàn)较大幅度上涨。该基(jī)金报告期内(nèi)对(duì)人(rén)工智能(néng)相关(guān)产业链进行挖掘，对(duì)有长(zhǎng)期竞争力、应(yīng)用空间广阔的硬件和软件公(gōng)司进行精选(xuǎn)和布局。未来(lái)仍将坚持挖掘公司长期成长(zhǎng)价(jià)值，不断寻找具有良好投资(zī)性价比的优秀公司。”谢治宇表示。

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