昨夜，据路(lù)透(tòu)社最新报道，知情人士透(tòu)露，美国总统拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡(kǎ)锡接近(jìn)就美国债务上限(xiàn)达成协(xié)议(yì)，双(shuāng)方在可自由支配(pèi)开支方面的分歧仅为(wèi)700亿(yì)美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名了(le)解谈(tán)判情况的人士称(chēng)，最(zuì)终可(kě)能达成的不会是(shì)一(yī)份长(zhǎng)达数(shù)百页、可能需要立法者花几天时(shí)间撰写、阅读和(hé)投票(piào)的法案，而是一份包含几(jǐ)个(gè)关键(jiàn)数字的(de)精简协议(yì)。另一位(wèi)消(xiāo)息人士称，预计(jì)谈判代表将敲定可(kě)自由(yóu)支配开(kāi)支的最(zuì)高限额，包括(kuò)军费开支(zhī)，但让(ràng)议员们在未来几个月(yuè)通过(guò)正常的拨款程序(xù)敲定住房(fáng)和教育(yù)等(děng)类别(bié)的细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国的(de)可(kě)自由(yóu)支配支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中(zhōng)大约(yuē)一半用(yòng)于国防，一些议(yì)员表示不应该削减这(zhè)一领(lǐng)域的支出。

　　俄(é)罗斯(sī)副(fù)总(zǒng)理诺(nuò)瓦克周四表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后(hòu)，将于(yú)6月4日举行(xíng)的六(liù)个(gè)月来(lái)首次(cì)面对面会(huì)议不太(tài)可能(néng)采取新的措施。当前的任务是(shì)监(jiān)控市场形势(shì)并及时作出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油(yóu)价(jià)上涨，而是(shì)平衡价格，以确保生产者和(hé)消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计(jì)布伦(lún)特原油价格到(dào)2023年底将略高于80美元/桶。他认为(wèi)，目前的价格(gé)反映(yìng)了(le)市场对全球宏观经济形势的(de)评估(gū)。美国(guó)加(jiā)息阻碍(ài)了油(yóu)价进一步上涨。

　　受此(cǐ)影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员们(men)完全押注美联储会在6月或7月(yuè)的某次(cì)会议上(shàng)再(zài)度加息25个基点，最早在6月便(biàn)加息(xī)的(de)可能性(xìng)已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联(lián)邦基(jī)金利率5.08％高出(chū)超(chāo)过25个基点，这代表市场认为(wèi)接(jiē)下来两次(cì)会议中美(měi)联(lián)储肯(kěn)定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期合约显示消化了约(yuē)14个基点的加(jiā)息预期，由于美联储加息规模通常(cháng)都是25个基点(diǎn)的倍(bèi)数，这代表6月(yuè)加息25个基(jī)点的概率高于(yú)50％。

　　截至今(jīn)晨(chén)收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特(tè)7月原油期(qī)货(huò)收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三日连涨(zhǎng)。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅(fú)收跌约30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股中，表现最(zuì)好的英伟达早盘(pán)股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美(měi)元(yuán)，创盘中和收盘历史(shǐ)新高，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距(jù)1万亿美元市值大关一步之遥，有望成为全球第九家市(shì)值(zhí)突破1万亿美元的(de)上市公司。盘中英伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英(yīng)特尔的(de)市值。英(yīng)伟达创(chuàng)美股(gǔ)史(shǐ)上最大单日市值增长规模，一日的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成份股各自的市(shì)值都高。

　　最新的财报数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股收(shōu)益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业务(wù)划(huà)分(fēn)，英伟达数据中(zhōng)心业(yè)务营(yíng)收增长14％至42.8亿美(měi)元，好于市(shì)场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达预计第二财季营(yíng)收(shōu)将达到110亿(yì)美(měi)元左右(yòu)，较市场预(yù)期的(de)71.8亿(yì)美(měi)元高53％。这(zhè)一极度(dù)积极的展望表(biǎo)明，英(yīng)伟达从全球企业布局AI的热(rè)潮中(zhōng)获得的(de)利益远(yuǎn)超人们预期。英伟达生产极度复杂的人(rén)工智(zhì)能计(jì)算任务所需的(de)GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬(yìng)件。英伟达(dá)如今在AI用(yòng)途的(de)芯片领域(yù)占据主导地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运(yùn)行机器学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的(de)最关键底层硬(yìng)件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创(chuàng)近半(bàn)年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)期货盘中(zhōng)明显(xiǎn)下滑并创下近半年(nián)或半年多以来新低。截至5月25日(rì)下午收盘(pán)，铁矿石(shí)主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫，截至23点(diǎn)收盘(pán)，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色商品(pǐn)在经历短暂(zàn)反弹(dàn)后于(yú)近(jìn)期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑(hēi)色高级研(yán)究员黄科在接受(shòu)期货日报记(jì)者采访时(shí)表示(shì)，近期黑色(sè)系品种大幅下(xià)跌(diē)是宏观和(hé)产业(yè)共振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面(miàn)，目(mù)前(qián)美国两党(dǎng)对于(yú)政府债(zhài)务上限问题仍没有(yǒu)达成一致，随着截止日(rì)期临近，市(shì)场各方的避险(xiǎn)观望情绪(xù)较为明显；而(ér)从美(měi)联(lián)储5月会(huì)议纪要来看，不能(néng)排除接(jiē)下来(lái)继(jì)续加息的(de)可能性，当前美联储6月加(jiā)息概(gài)率上升到40％附近，近期美元指数走强对于(yú)大宗商品价格普遍形成一定压力。国内方面(miàn)，5月份(fèn)公布的社融和固定资产投资等(děng)经济(jì)数据(jù)略(lüè)低于(yú)市场，市场担心(xīn)经济复苏(sū)的后劲不足(zú)，也导致与(yǔ)国内(nèi)经济状况关联(lián)性较强的黑色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产(chǎn)业(yè)层面也并无利多因素。黄科(kē)表示，从(cóng)现货市场表现来(lái)看，虽然目前(qián)铁水产量已经见顶，但随着成(chéng)本(běn)端原料价格的大幅回落，钢厂方面(miàn)并(bìng)没有很强的减产动力。在(zài)行业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本(běn)周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止跌回升(卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗shēng)，减产不及(jí)预期(qī)以及原料成(chéng)本持(chí)续下(xià)移导致钢价下方(fāng)支撑走(zǒu)弱；而当前国内钢材需求也已临近(jìn)淡(dàn)季，在需求乏(fá)力(lì)的情况下(xià)，钢(gāng)材价格不断下探寻(xún)底。

　　建信(xìn)期货黑色产(chǎn)业研究主管(guǎn)翟贺攀对(duì)记(jì)者(zhě)表(biǎo)示，自今年(nián)3月中旬以来，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材等(děng)黑(hēi)色系商品市场整体陷入“供应增(zēng)、需求底部徘徊、成本(běn)塌(tā)陷”的负向循环，期现货价格呈(chéng)“螺旋式(shì)”走低(dī)趋(qū)势。

　　“具(jù)体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距离此前预(yù)期(qī)有较大差距，叠(dié)加(jiā)今年(nián)年初以来市场(chǎng)对(duì)下游需求的乐观预期，导致钢(gāng)厂产(chǎn)量增幅较(jiào)大。而在(zài)市(shì)场(chǎng)供需阶段性错(cuò)配(pèi)的情(qíng)况下，钢铁原燃料进(jìn)口规(guī)模又出现明显增长，同时预期中的下半年(nián)的粗钢产量平(píng)控(kòng)政策也进一步压(yā)低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以(yǐ)来，钢材五大品种周度表观消(xiāo)费量均(jūn)值为1000万吨，仅比去(qù)年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局(jú)数(shù)据，1-4月份我国(guó)粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前(qián)钢材(cái)市场面临(lín)的问(wèn)题来(lái)看，方正中期期货研(yán)究院黑色组长汤冰华(huá)告诉(sù)记者，主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)以下三个(gè)方面(miàn)的问题：一是高炉减产(chǎn)不充分；二是外需可能会(huì)大(dà)幅(fú)下滑；三(sān)是国(guó)内政策刺激(jī)还比较有(yǒu)限，当前内需虽(suī)然未见好转，但今年以来表(biǎo)现一直低于预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿(kuàng)品种价(jià)格(gé)底部是否已现(xiàn)，汤冰(bīng)华表示，由于二季度(dù)以来国内政策利多(duō)有限，导致“买预期”交易未能(néng)如期出现，但国内市场(chǎng)利空在价格中已有体现(xiàn)，从后期市场表现来(卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗lái)看，钢材需(xū)求端利空(kōng)可能来(lái)自(zì)海(hǎi)外，6月出口一旦转(zhuǎn)差，则板材供应压力会明显(xiǎn)增加，产量也面临继续(xù)压(yā)减。因(yīn)此，在经历4-5月(yuè)份的政策不及(jí)预期后，国内下(xià)一个相对重要的政策时点可(kě)能在7月的(de)半(bàn)年(nián)度经济数据公布后，在此之前，钢矿品(pǐn)种价格底部(bù)的确立需要黑色商品整体供应回落，即(jí)铁水产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿石(shí)非主流矿发货均出现下降。不(bù)过目前焦煤进(jìn)口(kǒu)通关及铁矿(kuàng)石(shí)非澳巴发货已开始减(jiǎn)少，但(dàn)铁水(shuǐ)下(xià)降并不明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在(zài)黄科看来，后续(xù)钢矿(kuàng)品(pǐn)种止跌(diē)需要具(jù)备(bèi)两个(gè)条件：一是煤炭价(jià)格止跌(diē)，从成本端对钢(gāng)价形成一(yī)定支撑；二是钢(gāng)厂方面(miàn)有实质性的减产行动，从而(ér)改善市场对于(yú)后期供需平衡的预(yù)期(qī)。不过(guò)，从目前情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场(chǎng)情绪较为悲观，动力(lì)煤价格(gé)有加速(sù)下跌迹(jì)象；此(cǐ)外国(guó)内粗钢(gāng)产量(liàng)平控政(zhèng)策尚未执(zhí)行，钢厂主动减产意(yì)愿(yuàn)不强。因此，预计短期内(nèi)黑色系品种或延(yán)续(xù)弱势(shì)，整(zhěng)体易跌(diē)难涨。

　　“积(jī)重难返(fǎn)的市场(chǎng)供(gōng)需(xū)格局，与成本塌陷叠加造成(chéng)的负(fù)向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品价格惯(guàn)性下跌趋势短暂延续，难有像样(yàng)的反弹(dàn)。”翟贺(hè)攀(pān)说(shuō)。

　　此外值(zhí)得注意的是，在期货价格大幅下探(tàn)之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告(gào)诉记者(zhě)，螺纹钢现(xiàn)货目前回(huí)归2020年疫情初(chū)期的(de)价格区间有利(lì)于行业(yè)供需加快(kuài)调整，且(qiě)目(mù)前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢材(cái)社会库存较近(jìn)年同期偏低、6月份之(zhī)后来自政(zhèng)策面(miàn)和(hé)市(shì)场力(lì)量的供应压减速度加快、稳经(jīng)济政(zhèng)策效果或将在下半年显现、国际局势缓和以及国内(nèi)外价差有利(lì)于钢材出(chū)口再上台阶(jiē)等因(yīn)素，未来2-4个月，我(wǒ)们(men)对黑色(sè)系商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中旬之前的偏高(gāo)水平，但中(zhōng)期反弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁产业链库(kù)存整体较低，因此在后(hòu)续进入减产(chǎn)期间后(hòu)，钢材(cái)价(jià)格下跌(diē)一旦出现企稳，那么低价可能会刺激补(bǔ)库，并带动行情出(chū)现(xiàn)阶段(duàn)反弹。

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