国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公(gōng)司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dō100块钱值多少美元，100美元是几百元钱ng)方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意(yì)估(gū)值过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布(bù)局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增持了(le)新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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