金融界5月15日(rì)消息 主题行(xíng)情“中特估”的衍生(shēng)升(shēng)级版本——“金特估”来了！

　　午后上证(zhèng)报(bào)发布(bù)一则重磅消息，再(zài)次(cì)点(diǎn)燃(rán)了“中特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表(biǎo)示，由上海证(zhèng)券交易所主办、工商(shāng)银行承办(bàn)的“沪市金融业专题座谈(tán)会(huì)”将在本周三召(zhào)开。此(cǐ)次会(huì)议讨论的重要(yào)内(nèi)容为“在服务中国式(shì)现代化中促进金(jīn)融(róng)业估值提升和(hé)高质量(liàng)发展”。参(cān)会机(jī)构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息(xī)发布后，市(shì)场纷(fēn)纷认为这是“中特估”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大金融板(bǎn)块(kuài)开启(qǐ)加速键，券商、保险、银行股等都有(yǒu)出色表(biǎo)现。

　　券商(shāng)方面，光大证券触(chù)一度及涨停(tíng)，收盘大涨(zhǎng)超过(guò)8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人寿一(yī)度冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超过9%，创(chuàng)阶(jiē)段新(xīn)高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行(xíng)午(wǔ)后集体翻红，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在大金融(róng)板(bǎn)块的集体发威下，上证综(zōng)指午(wǔ)后(hòu)迅速翻(fān)红，深成指和创(chuàng)业板(bǎn)一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘(pán)，沪指涨(zhǎng)1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于(yú)中特(tè)估的后续(xù)走势，机构之(zhī)间的看法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国企标(biāo)的近(jìn)期(qī)显(xiǎn)著盘整是对短期(qī)交(jiāo)易扩散(sàn)过快(kuài)过多(duō)，股息(xī)支付(fù)能力(lì)相对较(jiào)弱板(bǎn)块（如部分金融）做出的正(zhèng)常反应，而(ér)并非意味着(zhe)整体高分红国(guó)企投资(zī)主题的结束。

　　光(guāng)大证(zhèng)券也指出，当前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和(hé)性价比仍相对(duì)较高，未来随着经济的逐步复苏，“中特(tè)估(gū)”主(zhǔ)题行情或仍具有(yǒu)较(jiào)强的(de)持(chí)续性。从(cóng)估(gū)值和交(jiāo)易(yì)拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全边际和性(xìng)价比仍相(xiāng)对(duì)较(jiào)高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信(xìn)证(zhèng)券研报(bào)表(biǎo)示(shì)，AI主题和“中特(tè)估”主题在4月(yuè)中旬以(yǐ)来先后步入了(le)热度很高、波动很大但(dàn)是(shì)区(qū)间(jiān)回报不明显(xiǎn)的阶(jiē)段，表(biǎo)现出典型(xíng)的板块(kuài)内部博弈(yì)和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来(lái)，公募基金新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较(jiào)于3月(yuè)下(xià)降(jiàng)43.7%，5月截(jié)至12日新发规(guī)模仅为100.8亿元，未见好转。配置(zhì)型(xíng)外资在4月净(jìng)流出24.4亿元，是继去(qù)年(nián)10月以来(lái)首次单月净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元(yuán)，但较(jiào)前3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏(fá)持续增量机构资金的情况下(xià)，A股存量博弈(yì)特征已演绎到极致，涨幅仅与机构(gòu)持仓有关。

　　中信证券研报表示，疫(yì)后(hòu)经济全面系统性恢复(fù)是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要时间和耐心，主题(tí)交易是过高的经济预(yù)期下修(xiū)过程中的阶段性产物，过度博弈降(jiàng)低了市场定价的有效性，但也提高了(le)业(yè)绩驱动策略(lüè)的潜在回报，主题交易的顶峰已过，重回低位(wèi)业(yè)绩驱动板块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一(yī)股(gǔ)也不想要！

　　与卖方研究相比，有买方更加激进。据券商中国报道，有基金经理直言，中(zhōng)特(tè)估(gū)龙2000克是多少斤 2000克等于多少公斤(lóng)头在连(lián)续涨停后已出现短期(qī)泡沫化，他一股(gǔ)也不(bù)想要。

　　该基金经理表示许多中特估的龙头(tóu)股在当(dāng)前位置对他而言(yán)没有配(pèi)置的吸引力(lì)，尽(jǐn)管从估值的角度而(ér)言许(xǔ)多(duō)市场参(cān)与者(zhě)可以给出(chū)许(xǔ)多个继续(xù)买入中特(tè)估(gū)的理由，但当一(yī)只中特估龙头股在两三个交(jiāo)易日(rì)内涨(zhǎng)幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资金已(yǐ)迫不及待(dài)在进行抢(qiǎng)筹码。从股票(piào)市场交(jiāo)易(yì)的直观判断，这代(dài)表着(zhe)资金参与方的短期泡沫化，过高的交易拥(yōng)挤度意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售

　　不过(guò)在资金面，“中特估(gū)”有好消息(xī)传(chuán)来。

　　仅发售了(le)短(duǎn)短7个交易日，5月13日(rì)华泰柏(bǎi)瑞中(zhōng)证央企红利ETF发(fā)布公(gōng)告称，该基金累计有效认购(gòu)申请份额总(zǒng)额超过(guò)20亿份发(fā)行上限(xiàn)，基(jī)金管理(lǐ)人将启动比例配(pèi)售(shòu)。

　　此外3只中(zhōng)证国新央企(qǐ)股东回报ETF——广发中证(zhèng)国(guó)新央企股(gǔ)东回(huí)报(bào)ETF、招商中证国新(xīn)央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF和汇添富(fù)中(zhōng)证国新(xīn)央(yāng)企股(gǔ)东(dōng)回报ETF于今日开(kāi)售，每只产品的首募规(guī)模上(shàng)限均为20亿元人民(mín)币(bì)。

　　事实上，不止新发基金，今年以(yǐ)来(lái)，场内多只“中字头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企共(gòng)赢2000克是多少斤 2000克等于多少公斤ETF年内资金净流入超过(guò)12亿元(yuán)，规模(mó)增幅超(chāo)过15倍。南方中国(guó)国企(qǐ)ETF年内资金净(jìng)流入也逼(bī)近10亿(yì)元(yuán)，规模(mó)增幅(fú)更是高(gāo)达24.75倍，成(chéng)为今年全市场(chǎng)规模增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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