金融界5月15日消(xiāo)息(xī) 主题行情“中特估”的衍生升(shēng)级版本——“金(jīn)特估(gū)”来了(le)！

　　午后上证报发布一(yī)则重(zhòng)磅消息(xī)，再次点(diǎn)燃(rán)了“中特(tè)估”概念股的情(qíng)绪。

　　据上证报(bào)表示，由上海证(zhèng)券(quàn)交易(yì)所(suǒ)主办、工(gōng)商(shāng)银行承办的(de)“沪市(shì)金融业专题(tí)座(zuò)谈会”将在本周三召开。此次会议(yì)讨(tǎo)论的重要内容为“在(zài)服务(wù)中国式现代化中(zhōng)促(cù)进金融业估值提升和(hé)高质量发展”。参会(huì)机构包括银(yín)行、保险、基金和(hé)券商(shāng)人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为(wèi)这是“中特估”概念的(de)升级版本，资金疯抢金融股，大(dà)金融(róng)板块开启(qǐ)加速(sù)键，券(quàn)商、保(bǎo)险、银行股等都(dōu)有出色表现。

　　券(quàn)商方面，光大证券触一度及涨(zhǎng)停，收盘(pán)大涨超(chāo)过8%，华(huá)林证券、哈投(tóu)股份等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人寿一(yī)度冲击(jī)涨停板，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超(chāo)过(guò)9%，创阶段新高，中国平(píng)安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四大行(xíng)午(wǔ)后集体翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大(dà)金融板块的集(jí)体发威(wēi)下，上(shàng)证综指(zhǐ)午后迅速翻红，深(shēn)成指和创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估(gū)的(de)后续走势，机构之间的(de)看法并不相同(tóng)，

　　对此中金策(cè)略指出(chū)，部分高分红国企标的近期显著盘整(zhěng)是对短期交易扩散过快过多，股息支付能力相(xiāng)对(duì)较弱板块（如部(bù)分金融(róng)）做(zuò)出的正常反应，而并非意味着整体高分红国企投资主题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中特(tè)估(gū)”主题的安全边(biān)际和性价比(bǐ)仍相(xiāng)对(duì)较高，未来随(suí)着经济的逐(zhú)步复苏，“中特估”主题行(xíng)情(qíng)或仍具有较强的持(chí)续性。从估值和交(jiāo)易拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全(quán)边(biān)际和性价比仍相对较高。

　　但是中信(xìn)证券(quàn)则(zé)看法相对偏(piān)空。中信(xìn)证券研报表示，AI主题和“中特估(gū)”主题在(zài)4月中旬以来先后步入了热度很高、波动很大但是(shì)区间(jiān)回报不明显的阶段，表现出(chū)典型的(de)板块内部(bù)博弈(yì)和消耗特(tè)征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷(mí)，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至(zhì)12日(rì)新发娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星规模仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置(zhì)型外资在4月净流出(chū)24.4亿元，是继(jì)去年(nián)10月以(yǐ)来首次单(dān)月净流出，5月截至(zhì)12日(rì)恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前(qián)3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏持续增量机构资金的情况下(xià)，A股存量博弈(yì)特征已演绎到极(jí)致，涨(zhǎng)幅仅(jǐn)与机构持仓有关。

　　中(zhōng)信(xìn)证券研报表示，疫后经(jīng)济全面(miàn)系(xì)统(tǒng)性恢复是渐进和(hé)渐次的过(guò)程，飞轮重(zhòng)新旋转需(xū)要时间和耐心，主题(tí)交易是过高的经济预(yù)期下修过程中(zhōng)的阶段性产物，过度博弈降低了市场定(dìng)价的有效性，但也(yě)提高(gāo)了业绩驱动策略的潜(qián)在(zài)回(huí)报，主题(tí)交易的顶峰(fēng)已过(guò)，重(zhòng)回低(dī)位业绩驱动板块。

　　基金经理：中特(tè)估(gū)我(wǒ)一(yī)股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方(fāng)研(yán)究相(xiāng)比，有(yǒu)买方更加激进。据(jù)券商中国报道，有基金经理直言，中特估龙头(tóu)在(zài)连续涨停后(hòu)已出现短期泡沫化(huà)，他(tā)一股(gǔ)也(yě)不想要。

　　该基金(jīn)经理表示(shì)许(xǔ)多中特估的龙头股在当前位置对他而言没有配置(zhì)的(de)吸引力，尽管从估值(zhí)的角度而言许(xǔ)多市场参(cān)与(yǔ)者可以给出许(xǔ)多个继续买(mǎi)入中特估(gū)的理由，但当一只中特估龙头(tóu)股(gǔ)在(zài)两(liǎng)三个(gè)交易日内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味(wèi)着资金已迫不及待在(zài)进行抢(qiǎng)筹码。从股票(piào)市场交易的(de)直观判断，这代表着资金(jīn)参与方的短(duǎn)期泡沫化，过高(gāo)的交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在资(zī)金面，“中特估(gū)”有好消息传(chuán)来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交易日，5月13日华泰(tài)柏瑞中证央(yāng)企红(hóng)利ETF发布(bù)公(gōng)告(gào)称，该基(jī)金累计有效认购(gòu)申请份额总额超过20亿(yì)份(fèn)发(fā)行(xíng)上(shàng)限，基金管理(lǐ)人将(jiāng)启(qǐ)动比例配售(shòu)。

　　此(cǐ)外3只(zhǐ)中证国新央(yāng)企股东回报ETF——广发(fā)中证国新央企股东回报ETF、招商中证(zhèng)国新央企股东回报ET娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星F和汇添富中证国(guó)新(xīn)央(yāng)企股东回报(bào)ETF于今日开售，每只产品的首募规模上限均为(wèi)20亿元人(rén)民币(bì)。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基金，今年以来，场内多(duō)只“中字(zì)头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿(yì)元。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年(nián)内资金净流入超(chāo)过12亿元，规模增(zēng)幅超(chāo)过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规(guī)模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模(mó)增(zēng)长倍数最高的ETF。

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