国(guó)内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美(měi)股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的(de)口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境(jìng把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁)中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带(dài)来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率(lǜ)把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有把酒言欢下一句是什么意思，把酒言欢下一句是什么问君能有几多愁几多愁的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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