国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列(liè)景林美(měi)股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核(hé)心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的(de)是(shì)东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù申请结尾的恳请语怎么写，特此申请的特是什么意思)ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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