就在全球为AI疯狂的时(shí)候，百年欧洲金(jīn)融巨头(tóu)罗斯柴尔德家(jiā)族却(què)悄(qiāo)然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博社报道(dào)，资管机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首(sh外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么ǒu)席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以(yǐ)来(lái)一直超配(pèi)英伟达，但是目(mù)前(qián)已经部分获利(lì)了结，现在所(suǒ)持(chí)头寸“要(yào)远(yuǎn外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么)远小得多(duō)”。

　　据了解，这家总部位于瑞士日内瓦的资管机构为拥有(yǒu)200多年历史的(de)欧洲(zhōu)老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族(zú)所有，目前(qián)管理资产规模(mó)790亿(yì)瑞郎(láng)（约(yuē)合(hé)871亿(yì)美元）。

　　持有8年期(qī)间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家(jiā)老牌资(zī)管机构(gòu)在2015年英伟达业(yè)绩第一爆发之际，就(jiù)增持了英伟达。当时的持仓(cāng)股数(shù)一度高达(dá)160多万股。

　　然(rán)而英伟达虽然(rán)业绩大爆(bào)发，股价(jià)却(què)一(yī)直不怎(zěn)么涨。这家资管机(jī)构也(yě)不(bù)得不修正(zhèng)自己的错误(wù)，在英(yīng)伟达股价的缓慢上涨中减持，终(zhōng)于在2018年一季度减持(chí)到不(bù)足(zú)1万(wàn)股。不过这个时候，英伟达股(gǔ)价也从2015年4美元附近涨到了(le)60美元(yuán)附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下(xià)下，让英伟达的股价如做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩(bēng)盘，让英伟达的(de)股价也一度腰斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩准”节奏进行(xíng)增持和(hé)减仓。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年(nián)第(dì)二季度(dù)，虽然英(yīng)伟达股价此后(hòu)仍然经历(lì)了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年(nián)年(nián)底，增持超过20万(wàn)股。

　　今年以来(lái)，受AI概念大爆发，英伟达作为底(dǐ)层算力代(dài)表，股价(jià)一(yī)度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下419.38美元的(de)新高，总市值一度超过1万亿美(měi)元，差点成为(wèi)全球(qiú)第(dì)9家(jiā)市值超1万亿美元(yuán)的(de)上(shàng)市企业(yè)。

　　“估值(zhí)教父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择(zé)高位套(tào)现的，还有(yǒu)被誉为“估值教父”的当(dāng)代著名投资估值专家(jiā)阿斯沃(wò)斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报(bào)道，达(dá)摩达(dá)兰自2017年以来一直在(zài)投资英伟达，如今已经卖掉了该公司的股(gǔ)票。

　　达摩(mó)达兰5月(yuè)30日外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么说(shuō)：“直(zhí)到今天早上英(yīng)伟达还在我的投资组合里，最后把它剔除出投资组合(hé)，因为(wèi)我无法承(chéng)受这样的上涨(zhǎng)，一(yī)周内市值就增(zēng)加了3000亿美元，这(zhè)是在(zài)挑战可持(chí)续价值(zhí)的绝对极限(xiàn)。”

　　达摩达兰(lán)估(gū)计，英(yīng)伟达目前在250亿(yì)美元(yuán)的人工智能芯片(piàn)市场占有80％的份额，最乐观的预测是，10年后该市场规模将达到3500亿(yì)美元。即使(shǐ)假设英伟达未来的市场份额(é)达到(dào)100％，达(dá)摩达(dá)兰得出的估值也要(yào)比近期股价低20％，“我喜欢英伟达这(zhè)家(jiā)公司(sī)，但如果作为(wèi)一项投资的话，我怎么(me)都得不出每股400多美元的估(gū)值(zhí)。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间2023年5月30日持(chí)续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股(gǔ)英(yīng)伟达股权，减持均价在(zài)400.254美(měi)元到417.79美元(yuán)，一(yī)共套现约249万美(měi)元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高，减持了仓位，也有人认为英伟达现阶段(duàn)股价(jià)仍偏低。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析(xī)师中，41名(míng)对英伟(wěi)达给出买入评级，比去(qù)年(nián)10月给予这(zhè)一(yī)评级(jí)的人数30人增加(jiā)约三分(fēn)之一。这(zhè)些分(fēn)析(xī)师对英伟达给出的股价中(zhōng)间值约为(wèi) 450 美元(yuán)。截(jié)至发稿，英(yīng)伟达的(de)股价报收393.27美元。

　　纽约投资(zī)研究公司伯恩(ēn)斯(sī)坦(tǎn)的分析(xī)师(shī) Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔(ěr)街(jiē)近日纷纷调(diào)高英伟达目(mù)标股价，是因为先前估测的(de)获(huò)利预(yù)期太(tài)低。目前投资人仍存在不同的声(shēng)音，如方舟投(tóu)资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示(shì)，英(yīng)伟达估(gū)值过高，目前已进入泡沫(mò)阶段。

　　去(qù)年以来华尔街预测最准确的分析师、美国银行(xíng)策略分析师Michael Hartnett在(zài)报告中(zhōng)表示(shì)，科技股(gǔ)和(hé)AI概念(niàn)股的估值过高，建议投(tóu)资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念处(chù)于“婴(yīng)儿(ér)期的泡(pào)沫”，而(ér)美(měi)联储的加息周(zhōu)期或许还(hái)未结束(shù)。过去的泡(pào)沫(mò)形成(chéng)通常(cháng)是因“宽松货币政策”而起，以加息结束。以史为(wèi)鉴(jiàn)，他认(rèn)为需要在标普500位于4200点时开始抛(pāo)售。

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