金融界5月5日消息 央(yāng)行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员(yuán)会、香港(gǎng)金(jīn)融管(guǎn)理局即(jí)将正式启动香港(gǎng)与(yǔ)内地(dì)利率互(hù)换市(shì)场互(hù)联(lián)互通合作。北向互换(huàn)通下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者(zhě)通过北向互换通开展利(lì)率互(hù)换(huàn)交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每(měi)日(rì)不超过(guò)人民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据(jù)市(shì)场(chǎng)情况适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监察(chá)委员(yuán)会、香港金(jīn)融管理局即将正(zhèng)式启动(dòng)香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进内地与香港金融(róng)衍生(shēng)品市场的协同(tóng)发展，构建高水平金融开放格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中(zhōng)国(guó)人民银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下简(jiǎn)称香港金管局）发布联合公(gōng)告，同意中国外(wài)汇交易中(zhōng)心（全(quán)国银(yín)行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外(wài)汇(huì)交易中心）、银行(xíng)间市场清算所股份有(yǒu)限公司（以下简称上海清算所）和香港场外结算有限公司（以下简称(chēng)场(chǎng)外结算公司(sī)）开展香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联互通合作（以(yǐ)下简(jiǎn)称“互换通”），初(chū)期先行(xíng)开通(tōng)“北向互换通”，香(xiāng)港(gǎng)及其他国家和地区的(de)境外(wài)投资者可通(tōng)过两地基础设施互(hù)联互通参与内地银行间(jiān)金(jīn)融(róng)衍(yǎn)生品市(shì)场(chǎng)。自(zì)联合公(gōng)告发布(bù)以(yǐ)来，“互换通(tōng)”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互(hù)换通”下(xià)的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺(shùn)利推出，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关(guān)交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通(tōng)”初(chū)期可交易品种(zhǒng)为利率互(hù)换产品(pǐn)，报(bào)价、交易及结(jié)算币种为人(rén)民币(bì)。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境(jìng)内投资者（即互换通报(bào)价商(shāng)）需与外汇交易中心签署报价商协(xié)议，并为(wèi)上海清算(suàn)所利率(lǜ)互换集中(zhōng)清(qīng)算业务的清算(suàn)会员(yuán)或该(gāi)类会员(yuán)的(de)清(qīng)算客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的(de)境外投资者为符合人(rén)民(mín)银行要(yào)求并完成内地银行间债券市场准(zhǔn)入备案的境外机构投资(zī)者，并经(jīng)外汇交(jiāo)易中(zhōng)心开(kāi)通(tōng)“北(běi)向互换通”交易(yì)权限。是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗拟申(shēn)请开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权限的(de)境外投(tóu)资者需(xū)同(tóng)时(shí)申请成(chéng)为场外结算公司的清(qīng)算会员或(huò)该类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外汇(huì)交易中心与人民银(yín)行(xíng)认可的(de)境外电子交易平台(tái)互联提(tí)供交(jiāo)易服(fú)务。

　　2.清算(suàn)安排：上(shàng)海清算所和场(chǎng)外结(jié)算公司建立中央对手方(fāng)清(qīng)算机构互(hù)联互通，共同向境内外投(tóu)资者提供清算(suàn)、结(jié)算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资者(zhě)通过“北向互换通”开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义(yì)本(běn)金(jīn)净额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适(shì是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗)时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场外结(jié)算公司针对双方清算(suàn)所之间(jiān)的风险敞(chǎng)口建立“互换通”资(zī)源池(chí)。初(chū)期，上海清算所与场外结(jié)算公司之间净头(tóu)寸对应的(de)“互换通”资源池风险敞口设定上(shàng)限不超过人民币40亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市(shì)场情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　二(èr)、人(rén)民银(yín)行、香港证(zhèng)监会(huì)和香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境监管(guǎn)合作(zuò)原则和具体安排(pái)达成共识，并签署了《关于内地-香港债(zhài)券(quàn)及衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅解(jiě)备忘(wàng)录》。备忘录健全了两地监管机(jī)构在债券及衍生品市场(chǎng)方面的监管合作安排和联络(luò)协商机制，共同(tóng)维护(hù)“互(hù)换通”的正(zhèng)常运行、金融(róng)市场稳(wěn)定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和场外结算公(gōng)司应当依法履行“互换(huàn)通”下的(de)各项职(zhí)责，组织市场各方有序开(kāi)展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关(guān)监管规定及业务规则，加强内部控制，防(fáng)范和控制风(fēng)险，做好投资者教育和服务，切(qiè)实维(wéi)护投资者合法权益(yì)。投资者应当(dāng)充(chōng)分了解两(liǎng)地市场法律法规、业务规则和实(shí)践操作的(de)差异，评估和(hé)控制风险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各方应进一步(bù)做好(hǎo)准备工作(zuò)，确(què)保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向互(hù)换通”的投资者(zhě)可联系外汇交易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所(suǒ)、场(chǎng)外结算公司为参与做准(zhǔn)备。

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