国(guó)内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等(děng)新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素带(dài)来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性(xìng)，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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