因市场(chǎng)需求减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些四季度(dù)至2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实际(jì)控(kòng)制人朱(zhū)一明的(de)一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，将(jiāng)减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务收入增加得益于公(gōng)司多(duō)元(yuán)化产品布(bù)局(jú)，其(qí)来(lái)自工业、网通(tōng)领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入(rù)下滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方(fāng)面(miàn)的影响，一(yī)方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是(shì)人(rén)工(gōng)、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的增加(jiā)；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日(rì)还公告(gào)，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，拟自披(pī)露(lù)该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后的(de)6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易方式(shì)，减持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块，分别是(shì)存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新目前市(shì)占率排名(míng)全球(qiú)第(dì)三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺宏电(diàn)子等(děng)企(qǐ)业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品(pǐn)需(xū)求(qiú)切入该细分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术、产品以(yǐ)及(jí)市场应用方面都处于领先(xiān)地位。随(suí)着公(gōng)司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存储器产业处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的(de)三星电子、SK海力士(shì)和美(měi)国的美光科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额(é)，排名其后的多为中国(guó)台湾(wān)地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规(guī)模(mó)为(wèi)5735亿(yì)美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半导体市场的(de)销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示，2022年(nián)全(quán)球存(cún)储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金重仓股，截(jié)至一季末，多(duō)家基金公司(sī)旗下被动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大(dà)流(liú)通(tōng)股东变(biàn)化(huà)看，一(yī)季(jì)度(dù)银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过，两只基金均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持(chí)近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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