5月12日晚间(jiān)，根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)，国内千(qiān)亿私募景林资(zī)产(chǎn)递交了(le)截至(zhì)2023年3月31日的第一季度(dù)持仓(cāng)报告(gào)（13F）。

　　景林资产是国内管理超(chāo)千亿元(yuán)人民(mín)币(bì)的(de)对(duì)冲基金机构(gòu)，亦是内地(dì)少有的进行大手笔持(chí)有美(měi)股(gǔ)的买方机构之(zhī)一，景林的动向受到了市场广泛的关注(zhù)。准确的近义词有哪些，准确 的近义词是什么？

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　　千亿私(sī)募(mù)景林资产持仓曝光

　　报告(gào)期内，景林资产整(zhěng)体持仓规模小幅(fú)提(tí)升至17.29亿美元，折合人民(mín)币120.2亿元，相较于2022年四季(jì)度的16.29亿美元(yuán)规模，环(huán)比增幅6.14％。

　　数(shù)据显示(shì)，截止2023年(nián)一季度末，景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场持有(yǒu)34家上市公司的股票(piào)。其中(zhōng)，前(qián)十大持仓标的在总市值中的占比下降到77.89％，上季(jì)度这一数据为(wèi)82.33％。

　　一季度(dù)，景(jǐng)林共建仓(cāng)5只股票，分别为英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、booking。清(qīng)仓和减持方面，景林资产一季(jì)度前五大卖(mài)出标(biāo)的包括：京东、满帮、贝壳(ké)、雾(wù)芯科技(jì)、拼多多。

　　景林资产美股持仓前十(shí)大重仓股分(fēn)别为：拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、META PLATFORMS、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景林美(měi)股头号重仓股依旧是拼多多，与(yǔ)上季度对比，景林(lín)资产减(jiǎn)仓了133.85万股，较上(shàng)季度持仓数量下降(jiàng)24％。

　　此前，景林连续(xù)三个季度(dù)增持拼多多。2022年二季度增持拼多多24.02万(wàn)股，三季度增持(chí)123.39万股(gǔ)，四(sì)季度(dù)则增持233.75万股(gǔ)，一次比一次猛。拼多(duō)多(duō)也不负众望(wàng)，从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)看，拼多多去年(nián)二、三、四(sì)季度分别(bié)上(shàng)涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然(rán)而，拼多(duō)多的上涨势头(tóu)在今年2月初便戛然(rán)而止了，景林资产(chǎn)在此前“越(yuè)跌越买(mǎi)”的(de)策略奏效(xiào)后，或(huò)许在股价“掉头”之际进行了止盈操作。？？？

　　此外，一季(jì)度(dù)景林新建仓(cāng)的英伟达，空降(jiàng)前十大(dà)重仓股第七(qī)位(wèi)，一(yī)口气买(mǎi)入(rù)32.53万股，一季度末持仓(cāng)市值为(wèi)0.9亿元。截止至(zhì)5月(yuè)12日(rì)，今(jīn)年以来英伟达累(lèi)计上涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育股，与高毅“唱反调(diào)”

　　一季度，景林资产在美股的操作中(zhōng)，最为亮眼的当属重点加仓教育股。

　　数据显示，截至今年(nián)一季度末，景林资产持有新东方(fāng)430万股(gǔ)，环比(bǐ)去年底(dǐ)加仓368.8万股，期末持股市值超1.6亿美准确的近义词有哪些，准确 的近义词是什么？元，一跃成为景林资产的(de)第二大(dà)重仓(cāng)股。与(yǔ)此同(tóng)时，景林(lín)资产(chǎn)一季度还建仓(cāng)了好未来，期末持(chí)股数量(liàng)达224.6万股。

　　今年以来，上(shàng)述两只教育(yù)个股股(gǔ)价均处于震荡态势，并无太多亮眼表现。

　　景(jǐng)林资(zī)产认为，从(cóng)全行(xíng)业来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应对考试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。双(shuāng)减政策(cè)推行之后(hòu)，目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　“从(cóng)行业龙头(tóu)公司本身来说，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，我们看到了相关(guān)的积(jī)极信(xìn)号。”景林资(zī)产表示。

　　值得一提的(de)是，高毅资产对(duì)于教育(yù)领域也颇为看好，但是标的选择似乎(hū)与景林资产存在分歧。

　　美国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员会公开资料显示，截至今(jīn)年(nián)一季度末，高毅资产持(chí)有(yǒu)新东方24.4万(wàn)股，相比于去年底(dǐ)减(jiǎn)仓超10万股，减仓比例接(jiē)近三成。而一(yī)季度(dù)高毅资产大举买入近156万(wàn)股(gǔ)好未来，相比(bǐ)于去(qù)年底增持幅度(dù)达112％。

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　　但斌深夜难眠，炮轰市场投机(jī)之(zhī)风

　　自五一节过后，传媒、游戏板块成为资金炒作AI的重点方向，中特估支线也(yě)由(yóu)暗转明，晋升市场(chǎng)第二大主线(xiàn)。

　　可好景不长，本周(zhōu)中特估仅热闹了一两天，随后便(biàn)开始持续下跌，传(chuán)媒、游(yóu)戏板块更是大幅杀跌，高(gāo)位(wèi)股接连跳水(shuǐ)。

　　（本(běn)文内容(róng)为客观数据信息罗列，不构成任何(hé)投(tóu)资建议）

　　此前连续(xù)24个(gè)交易日成(chéng)交额超万(wàn)亿(yì)元阶段纪录，在本周(zhōu)遭遇终结。周三时，市(shì)场成(chéng)交(jiāo)量尚且(qiě)保持在1.2万亿(yì)水(shuǐ)平，周四便陡然(rán)跌破万亿，5月11日和5月12日成(chéng)交额(é)连续(xù)两日萎缩，分别为8973.19亿(yì)元和8495.91亿元(yuán)，沪深(shēn)两市陷入缩(suō)量震荡阶段。

　　面(miàn)对(duì)市场(chǎng)的(de)急(jí)剧(jù)降温，市场(chǎng)观(guān)点(diǎn)认为(wèi)，主(zhǔ)要原因是(shì)5月(yuè)11日晚间发(fā)布的金融(róng)数据大幅(fú)低于(yú)预期。

　　据国盛(shèng)证券，4月新增信贷(dài)7188亿元，虽然同比多增(zēng)734亿(yì)元(yuán)，但(dàn)是考(kǎo)虑到去年4月(yuè)基数的异常(cháng)，因而与往年相比(bǐ)，今(jīn)年4月(yuè)信贷则是明显跌落，而今(jīn)年4月信贷低于2021年同(tóng)期7512亿元。居民贷款(kuǎn)回落再度成为信贷(dài)回(huí)落的主要(yào)原因。而企业中(zhōng)长期贷款(kuǎn)继续(xù)保(bǎo)持同比多(duō)增，4月(yuè)同比多增4017亿元至6669亿元。信贷下(xià)滑带(dài)动社融增速(sù)回落，4月新增社融1.22万(wàn)亿，与(yǔ)2021年4月相比(bǐ)，今年4月(yuè)同比少增(zēng)6370亿元。

　　署名光(guāng)大证(zhèng)券的点评称，4月下(xià)旬票据利率先(xiān)下后上(shàng)，并(bìng)不(bù)意(yì)味着贷款好转(zhuǎn)了，主要因(yīn)为(wèi)今年国股行NIM和营收压力很大，一(yī)直(zhí)在压(yā)降票据等低效(xiào)资产，对分(fēn)行收(shōu)票额(é)度(dù)控(kòng)制(zhì)很严。4月前两旬(xún)已经收(shōu)了很多(duō)票，后面改(gǎi)用(yòng)其(qí)他贷款来(lái)冲。5月(yuè)上旬(xún)票据已经快要接近零利率了，信贷再度(dù)出现(xiàn)深度负增长，这是(shì)4月信贷斜率(lǜ)过(guò)于(yú)陡峭化产生的后果，5月份的(de)贷款可能(néng)仍(réng)然不太乐观。

　　在(zài)这种背景之下(xià)，市场要想(xiǎng)好起来，必然(rán)要让大家看到宽(kuān)信用的信号出现，而这可能还需要(yào)一定(dìng)的时间。

　　当前(qián)市场存量资金博弈(yì)的背景不改，而两大主线(xiàn)人工智能(néng)和中特估，今年已然累计不小的涨幅。中特估这(zhè)边，本(běn)月(yuè)还有多只(zhǐ)央企ETF等待进场，而人工智(zhì)能这边，在未有增量资金进(jìn)场的(de)情况之下，再想继(jì)续向上，压力(lì)不小。

　　准确的近义词有哪些，准确 的近义词是什么？>本周大跌之(zhī)后，但斌更是罕见(jiàn)的(de)在深(shēn)夜抒发(fā)感想。大谈(tán)公募基金经理的难(nán)处(chù)，在业绩和投资信(xìn)仰之间无法两全。紧接着，炮轰当下市场投机之风大盛，认为当(dāng)下市场交易机制应要有所(suǒ)改变。

　　相信(xìn)，这不仅仅只是但(dàn)总(zǒng)一个人的心声。

　　今年(nián)以来，市场(chǎng)看(kàn)着红(hóng)红火火，但很多(duō)投资者都是“买在(zài)3000点，套在3400点”。公募(mù)基金经理更是(shì)有苦难(nán)言，市场上大热的人工智(zhì)能，游(yóu)资(zī)炒作的“星辰大海(hǎi)”，根本不符合他们(men)的机(jī)构审美(měi)。直白点说，市(shì)场根本就是绕(rào)着公募持仓在(zài)涨。

　　大家都(dōu)是有(yǒu)苦难言.......

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