大家好，简单看(kàn)一个基金经理，把新能源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越超“All in”了(le)王宝强学历，王宝强不是84年的吗AI

　　这个周末，市(shì)场都在讨论(lùn)一个基金经理(lǐ)，海(hǎi)富通(tōng)的(de)吕越超老(lǎo)师(shī)。

　　从其管理(lǐ)的海富通股票混合来看，截至去年年底，持仓(cāng)基本(běn)为新能源板块股票。

　　结果到了今年一季度末，已(yǐ)经基本清仓了新能源，梭哈AI板(bǎn)块(kuài)。

　　除(chú)了海富通股票混(hùn)合外，其他(tā)三只产品也(yě)基本重仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在(zài)一季(jì)报(bào)称(chēng)，在一季度的操作中，本基金总体把握住了市场(chǎng)的(de)节奏变化(huà)和结构转换，降低了(le)新能 源板块的配置(zhì)权(quán)重，较好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资(zī)机(jī)会，组合(hé)调(diào)整取(qǔ)得了明显的(de)超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值(zhí)体系所代表的传统实体行(xíng)业正在被市场一部(bù)分“聪明钱”定价(jià)，后续可能成为市场最(zuì)有持续性的一条结构主线。

　　数据(jù)显示(shì)，海富通股票(piào)混合今(jīn)年以来(lái)涨了14％，其他三只产品今年以(yǐ)来(lái)均取得(dé)正收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎(zěn)么(me)走？

　　中信(xìn)证券认为，AI主题(tí)板块在(zài)短(duǎn)期高(gāo)度(dù)依赖交易，阶段性(xìng)失去靠配置获取超额回(huí)报的特征(zhēng)。TMT板(bǎn)块成交占全市(shì)场比(bǐ)重(zhòng)超(chāo)40％的(de)天数已累计达到22天，上一次出现持续成(chéng)交占比超(chāo)过40％的板块是2021年(nián)7月底的电力(lì)设备及新能源，持续约28个交(jiāo)易(yì)日，在此期间新能源ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期间(jiān)最高累计回(huí)报(bào)率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现出(chū)类似(shì)特征，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱。过去两周，科创(chuàng)芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现(xiàn)过6次(cì)、6次和5次(cì)单日涨幅超过2％的(de)行情，最大(dà)单日涨幅(fú)分别达(dá)到(dào)6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关(guān)主题(tí)ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块(kuài)累(lèi)计成交了(le)5.41万(wàn)亿元，但总市值反而减少了6717亿元，较4月第一(yī)周(zhōu)降低约5.4％，是(shì)典型的减量博弈。

　　而招(zhāo)商证券认为(wèi)，TMT大年通常分为(wèi)“春季(jì)躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获(huò)利了结”四波行(xíng)情，春季躁动后(hòu)往(wǎng)往(wǎng)会(huì)有一波(bō)明显的调整，时间在(zài)1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右(yòu)。面对这种调(diào)整，逢低加仓是最佳策(cè)略，因为往往后续盛夏攻(gōng)势大概率创新高。如果(guǒ)今年在业绩披露期(qī)结束后，随着(zhe)AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势以(yǐ)政府支持力度进一步加大、资本(běn)开支增(zēng)加、订单增加(jiā)和产品(pǐn)销量业绩(jì)的改善逐(zhú)渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成本轮调整标志着AI等高位板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半(bàn)年(nián)阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还(hái)是(shì)因(yīn)为(wèi)在(zài)AI相关(guān)板块市场情绪处于极值的(de)情(qíng)况(kuàng)下，叠加上述(shù)基本(běn)面风(fēng)险因素逐步发(fā)酵，市场内生调整需(xū)求出现集中释(shì)放。就资本(běn)市(shì)场而言，或代表(biǎo)本轮(lún)AI+难(nán)以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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