国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度末位(wèi)列(liè)景林美(měi)股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、合肥市小学最新排名一览表，合肥市全部小学排名一览表英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其看好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新(xīn)的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)合肥市小学最新排名一览表，合肥市全部小学排名一览表时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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