近日，广发(fā)、招商、汇添(tiān)富(fù)3家基(jī)金(jīn)公司旗(qí)下(xià)的中(zhōng)证国(guó)新(xīn)央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日(rì)正式(shì)发售，募集规模上限均为20亿元，合计(jì)募集上限为60亿元。目前(qián)，作为时下热门主线的中(zhōng)特估(gū)行(xíng)情持续发(fā)酵，市(shì)场也预(yù)期(qī)此(cǐ)次(cì)央(yāng)企主题的ETF发售或将(jiāng)从情(qíng)绪面和(hé)资金(jīn)面(miàn)助推中特估。

　　国企年内(nèi)涨幅居(jū)前，领涨(zhǎng)板块方向一(yī)览(lǎn)

　　复(fù)盘今年以来(lái)行情，中特估(gū)行情(qíng)带动央(yāng)国企上市(shì)公司价值重估，同(tóng)时，其也催化多个相关板块(kuài)和个股迎(yíng)来(lái)上涨(zhǎng)行情。截(jié)至5月12日收盘(pán)，不计算年内上(shàng)市新股(gǔ)，A股整体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而国(guó)有企(qǐ)业(yè)个股平(píng)均上(shàng)涨近(jìn)9.61％（中位数(shù)涨幅近5.45％），非国有(yǒu)企业个(gè)股平均涨(zhǎng)幅(fú)则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其(qí)中，外资及合(hé)资企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内(nèi)涨幅居前(qián)的国(guó)企(qǐ)股(gǔ)中，传媒、计算机、通信、家用(yòng)电器、建筑(zhù)装饰(shì)板(bǎn)块个股均值涨幅相对居前(qián)，而基础化工(gōng)、食品饮(yǐn)料、商贸零售、轻(qīng)工(gōng)制造(zào)、美容(róng)护理板块个股(gǔ)则表现(xiàn)不佳(jiā)。若分(fēn)细分板块（申万二级）统计，平均涨幅(fú)居前的方向为出版马斯克会加入中国国籍吗、影视院线、计(jì)算机(jī)设(shè)备、养殖业(yè)、数(shù)字媒体板块，而(ér)旅游零(líng)售、酒店(diàn)餐(cān)饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电池板块个股平均跌(diē)幅居(jū)前。

注：分(fēn)板块统计国企股年内涨跌幅均值

　　行(xíng)情(qíng)内(nèi)部轮动分化(huà)，关注景气低(dī)估方向

　　随着中特估行(xíng)情发(fā)酵月余，部分高位(wèi)人气股近期(qī)也(yě)有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计，上海电(diàn)影、马斯克会加入中国国籍吗新华文轩、中铝国际等多(duō)股(gǔ)回(马斯克会加入中国国籍吗huí)调近20％。从资金面(miàn)来看，作为市场“聪明(míng)钱”的北向资金近两日（5月11日(rì)至12日）也一别此(cǐ)前连续(xù)6日(rì)加仓而(ér)减持，不过，具体个(gè)股方面，仍有不少个股获逆市加仓，其(qí)中，中(zhōng)国(guó)中铁、中国(guó)石化、片仔癀(huáng)、中(zhōng)国石油、设计总院(yuàn)本周累计加仓(cāng)均在3亿元以(yǐ)上。

　　山西证券近日研(yán)报指出，现(xiàn)有的“中特估(gū)”概(gài)念(niàn)引(yǐn)发的估值修复仍在(zài)演绎。短期(qī)行情在热点题材上体现出较高的赚钱效(xiào)应。长期在国(guó)企改革(gé)的深度价值(zhí)挖掘方面仍有较大增(zēng)长空(kōng)间。结合政策方向来看(kàn)，未来的投资机会主要围绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注(zhù)央企战略性重组和(hé)专业化整合，以(yǐ)及存(cún)在优质资(zī)产注入上市平台或重(zhòng)组预期的板块和标的，如军工、交(jiāo)运等。

　　2）基(jī)本面改善型：此前(qián)基本面较弱，但因行业景(jǐng)气、周期上行等原(yuán)因，近期有所改善，并有望(wàng)持续向(xiàng)好，如建(jiàn)筑和(hé)船舶制造等。

　　3）价(jià)值重估型：此前估(gū)值明显(xiǎn)偏低，但是受益(yì)业务(wù)预期与(yǔ)估值(zhí)逻(luó)辑变(biàn)化，催生重估行情(qíng)，如公共事(shì)业领域与三大通信运营商等。重点关注行业：船(chuán)舶、建筑、军工、公(gōng)共事业(yè)、交运和通(tōng)信。

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