国内千亿私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他重(zhò什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试ng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新(xīn)的(de)增(zēng)长驱动力(lì)。且公(gōng)司(s什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试ī)的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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