金(jīn)融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联互通(tōng)合作(zuò)。北(běi)向互(hù)换通下(xià)的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过北(běi)向互换通开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超(chāo)过人民(mín)币200亿(yì)元，后续(xù)可(kě)根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国(guó)人(rén)民银行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事务(wù)监察委员会(huì)、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通(tōng)合(hé)作

　　为促进内(nèi)地与香港(gǎng)金融(róng)衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建高(gāo)水平金融开放格(gé)局，2022年(nián)7月4日，中国(guó)人民银行(xíng)（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证券及期货(huò)事务(wù)监察委员(yuán)会(huì)（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港(gǎng)证监会）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布联合(hé)公告，同意中国外汇交易中心（全国(guó)银行间同业拆(chāi)借(jiè)中心）（以下简称(chēng)外(wài)汇(huì)交易中心）、银行间市场清(qīng)算所股份(fèn)有限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称上海清算所(suǒ)）和香港场外结算有限公司（以下(xià)简称场外结算(suàn)公司）开展(zhǎn)香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市场互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换通”，香港(gǎng)及(jí)其他国家和地区的境外投资者可(kě)通过两地基础设(shè)施互联互通参与内地(dì)银行间金融衍生(shēng)品市场。自联合(hé)公(gōng)告发布以来，“互(hù)换通”的各项(xiàng)准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺利(lì)推出，现就有关事(shì)宜(yí)说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关(guān)交易及(jí)结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换(huàn)产品(pǐn)，报价(jià)、交易及(jí)结(jié)算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的(de)境内心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思投资者（即互换(huàn)通报(bào)价商）需与外汇交易中心签署报(bào)价(jià)商协议，并为上海(hǎi)清算所利(lì)率互换集中清(qīng)算(suàn)业务的(de)清算(suàn)会员或该(gāi)类会员心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思的清算客户(hù)。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投(tóu)资(zī)者为(wèi)符合人民银(yín)行要求并完(wán)成内地银(yín)行间(jiān)债券市场准入备案的(de)境外机构投(tóu)资者，并经外汇交易(yì)中(zhōng)心开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换(huàn)通”交易(yì)权限(xiàn)的境外投资者需(xū)同时申(shēn)请成为(wèi)场外(wài)结算(suàn)公司的(de)清算会员或(huò)该类(lèi)会员的清算(suàn)客户。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心与人民银行认可的(de)境外电子(zi)交易(yì)平台互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所(suǒ)和场外结算公司建立中央对手方(fāng)清算机构互联互通，共同(tóng)向境内外投资者提供清算(suàn)、结(jié)算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投(tóu)资(zī)者通过“北向互换通”开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本金净额(é)每(měi)日不超过人(rén)民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况适(shì)时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与场外结算公司针对双方清(qīng)算(suàn)所之间的风(fēng)险敞口建立(lì)“互(hù)换通”资源(yuán)池。初期，上(shàng)海清算所与场外结算公司之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源池(chí)风险敞(chǎng)口设定上限不超过人民币40亿元，后续(xù)可(kě)根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会和香港金管局已就(jiù)“互(hù)换通(tōng)”涉及的(de)跨境监(jiān)管合作(zuò)原则和具体安排达成共识，并签署了(le)《关于(yú)内地-香(xiāng)港(gǎng)债(zhài)券及衍生(shēng)品市(shì)场相关事(shì)宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)方(fāng)面(miàn)的监管合作安排和联络协商机制，共同维护“互(hù)换通”的正常运行(xíng)、金融市场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)和场外结(jié)算公司应(yīng)当依法履行(xíng)“互换通”下的(de)各项职责，组织市场各方(fāng)有序(xù)开展(zhǎn)“北向互换通”业(yè)务。清(qīng)算会员应当遵守相关监管规定及(jí)业务(wù)规则(zé)，加强内部控制，防范和控制风(fēng)险，做好(hǎo)投资者教(jiào)育和服务，切(qiè)实维护投(tóu)资者合法权益(yì)。投(tóu)资者应当充分了解两地(dì)市场法律法(fǎ)规、业务(wù)规则和实(shí)践(jiàn)操作的(de)差异(yì)，评估和控制(zhì)风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进(jìn)一步做好准备工(gōng)作(zuò)，确保“北向互(hù)换通”顺(shùn)利启动。有(yǒu)兴趣(qù)参(cān)与心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思“北向互换通”的投资(zī)者可联系外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清算(suàn)所、场外结(jié)算公司为参与做准备(bèi)。

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