近期(qī)市场风向变动，北向资金调仓换股，外资(zī)基金也(yě)纷纷行(xíng)动。记者(zhě)梳理发现，欧洲巨头施罗(luó)德旗下三只旗舰基金同时大手笔加仓(cāng)“宁王(wáng)”。3月底以(yǐ)来，宁王股价震荡上行，虽较高点仍有距离，但(dàn)部(bù)分资金开始(shǐ)行动(dòng)。透露什么信(xìn)号？我(wǒ)们一起来看看。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三大基金同时行动

　　施罗德旗下“施罗德国际精选(xuǎn)基金(jīn)中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底(dǐ)，基金(jīn)前(qián)十大重仓股为(wèi)中(zhōng)国平安、招商银行、紫金矿(kuàng)业、宁德时代、贵州茅台(tái)、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基(jī)金(jīn)加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德旗舰基(jī)金(jīn)“施罗德国际精(jīng)选基金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积电、腾讯控股、阿(ā)里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港交(jiāo)所、银(yín)河(hé)娱(yú)乐(lè)、宁(níng)德(dé)时代(dài)、隆基绿能(néng)。4月，基金(jīn)减持腾讯控股3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另(lìng)一只旗(qí)舰基金也加仓宁德(dé)时代80％。“施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月底，基(jī)金前(qián)十大重仓股为腾讯控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴巴、美团、宁德时代、隆基绿能(néng)、蒙(méng)牛乳业、银河(hé)娱乐、紫金矿业、贵(guì)州(zhōu)茅台、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿里巴(bā)巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增(zēng)持宁(níng)德(dé)时代(dài)80％。

　　看(kàn)好中国新能源车(chē)产业链

　　同(tóng)一家机构旗下三(sān)大(dà)旗(qí)舰基金(jīn)同(tóng)时加仓80％，究(jiū)竟(jìng)怎(zěn)么(me)回事(shì)？

　　资料显示，这三只(zhǐ)基(jī)金中，施罗德国际精(jīng)选基金中国A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国(guó)际(jì)精选基(jī)金(jīn)大中华和施罗(luó)德国际精选中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的(爪zhua跟爪zhao的区别组词，爪zhua跟爪zhao的区别图解de)基金材(cái)料中并未(wèi)解释(shì)为何基(jī)金在4月大手笔加仓宁德时代。不过，记(jì)者(zhě)梳理发(fā)现，施罗德对中国新能源(yuán)车产(chǎn)业链(liàn)的(de)看重是一以贯(guàn)之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份(fèn)研究日志中解释道：长(zhǎng)期来看(kàn)，关注三大主题。一是(shì)电动车供应链；二是技术自(zì)主可控；三是医疗健康基础设施。

　　为(wèi)何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气候变化的影(yǐng)响日益显(xiǎn)现，全(quán)球各国的脱碳(tàn)行动变得越来越重要。转(zhuǎn)向电动汽车（EV）是(shì)“脱碳(tàn)”行动的一个方(fāng)面。中国在(zài)这方面为投资者(zhě)提供了重要(yào)的机会。中国(guó)在电动汽车(chē)价值链的供应方(fāng)面(miàn)是全球(qiú)的领导者，同时中(zhōng)国(guó)对(duì)成品车辆的(de)需求方面也占据(jù)重要地位(wèi)。可能(néng)很(hěn)多人(rén)不知道的是(shì)，全球2022年(nián)销售的所有(yǒu)电动(dòng)汽车中，57％是在(zài)中国销(xiāo)售的。

　　整车制造之外，中(zhōng)国也是全球电(diàn)爪zhua跟爪zhao的区别组词，爪zhua跟爪zhao的区别图解动车基础设施最完善(shàn)的国家之一。以充电桩为例(lì)，中(zhōng)国(guó)平均一(yī)个(gè)公共充电桩对应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源(yuán)：施罗(luó)德官网。

　　在电动(dòng)汽车供(gōng)应链(liàn)中，有许多公司正在在各自的(de)领(lǐng)域中建立主导(dǎo)地(dì)位，以(yǐ)某智能组件为例，它是(shì)电动汽车中用于电池和电机温控的(de)关(guān)键组件的(de)生(shēng)产商(shāng)。该公(gōng)司在空调(diào)阀行业全球市场占有约60％的(de)份额，并在电(diàn)动汽车阀门行业拥有超过90％的市(shì)场份额。客户包括(kuò)特斯拉等全球电动汽车专(zhuān)家以及(jí)福特(tè)、宝马等原始设(shè)备制造商（OEMs）。随(suí)着电动汽车(chē)在全球范围内(nèi)继续(xù)占据市(shì)场份额——在法规的支持下，该公司的增长(zhǎng)潜力是(shì)可(kě)预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例(lì)。

　　另一欧洲巨(jù)头(tóu)安联投(tóu)资旗舰基金安联神州A股(gǔ)基金也在3月大手笔(bǐ)加仓宁德时(shí)代。

　　这只基(jī)金最新规模47亿(yì)美元，截至3月底，基金前十大(dà)重仓股为贵州茅台(tái)、中信证券、宁德时(shí)代、中国(guó)中免、东方财富、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、安井(jǐng)食品、锦江集团、中(zhōng)国平安。

　　3月，基金对前十大重(zhòng)仓(cāng)股逐一加仓，其(qí)中加仓幅度(dù)最大的就(jiù)是(shì)宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金(jīn)对(duì)中国(guó)中免(miǎn)加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大(dà)重仓股中其余(yú)公司(sī)均(jūn)加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超40％

　　中汽协（中国(guó)汽车(chē)工业协(xié)会）近(jìn)日发布的数据显示，2023年4月，我国动(dòng)力电(diàn)池产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共(gòng)充电(diàn)桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车增(zēng)量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集(jí)中度方(fāng)面(miàn)，今年4月，尽管我国新能源汽车市场共计36家(jiā)动力(lì)电池(chí)企业实(shí)现装(zhuāng)车配套(tào)，较去(qù)年同期增(zēng)加2家。但是排名(míng)前(qián)3家、前5家、前10家动力电池企业动(dòng)力电(diàn)池(chí)装(zhuāng)车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分(fēn)别(bié)为(wèi)78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业(yè)集中度依旧较(jiào)高。

　　企业排名(míng)来看，根(gēn)据中(zhōng)国汽车动力电(diàn)池产业创新联(lián)盟数据显示，今年4月，宁德时代以(yǐ)40.83％的占比持续领(lǐng)跑，比亚迪(dí)、中创新(xīn)航、亿纬锂(lǐ)能、国轩(xuān)高科分别(bié)以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比(bǐ)位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂(fēng)巢能(néng)源、孚能科(kē)技(jì)、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作(zuò)为动(dòng)力电池行(xíng)业的龙头企业(yè)，宁德时代于2023年一季(jì)度实现营业收(shōu)入890.38亿元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净(jìng)利(lì)润98.22亿元，同比增长557.97％，单(dān)季利润(rùn)增速创历(lì)史新高。

　　北向资金调仓换(huàn)股，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优异的业绩，来自Wind的(de)数据显示，截至5月14日，最近7天北向(xiàng)资(zī)金净流入宁德时代15.75亿元，位(wèi)居北向净流入榜(bǎng)首。北(běi)向资(zī)金净流入较多的(de)其它(tā)个股(gǔ)还包括宁德时(shí)代、工(gōng)业富联、贵(guì)州茅台(tái)、工商银(yín)行(xíng)、北方华创、兴业银行(xíng)、紫金矿(kuàng)业、建设(shè)银行(xíng)、比亚迪、中国(guó)石化。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)流(liú)出(chū)较多的个股包括格力电器、中(zhōng)国建筑、东方(fāng)财富、中国中(zhōng)免、阳光电源(yuán)、中兴通讯、科大(dà)讯飞、隆(lóng)基绿能、长江电力、恒瑞(ruì)医药。

　　看好的“宁王”的外(wài)资(zī)还包括“柏(bǎi)基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及为何持有宁(níng)德时代(dài)时，写(xiě)道：宁德时代所(suǒ)处的位置(zhì)是令人羡慕的(de)。它(tā)背后有两大增长(zhǎng)机遇一(yī)是电动车二是储能；CATL聪明(míng)地选择聚焦(jiāo)磷酸铁锂电(diàn)池，这方面它的市(shì)场份(fèn)额是领先的。此外，磷酸铁锂电池因为安全性、生(shēng)命(mìng)周(zhōu)期(qī)和不含钴(gǔ)等特征(zhēng)而受到欢迎；动力(lì)电池的企业发(fā)展与政府的脱碳计划是一致的。CATL的领导(dǎo)者(zhě)也(yě)非常有远(yuǎn)见。

　　柏基同时也解释了：他们如何通过 “柏(bǎi)基十问”来(lái)考察(chá)宁德时代(dài)的(de)。

　　不过(guò)，柏(bǎi)基也表示，如(rú)同所有的投(tóu)资(zī)者，他(tā)们的(de)判断(duàn)也可能是错的。例如，若未来新的电(diàn)池技术出现，宁(níng)德(dé)时代的竞争优势不复。随着电池成本(běn)下降(jiàng)，宁德时代若不能保(bǎo)持利(lì)润率。宁德(dé)时代(dài)和电(diàn)动车(chē)厂商的关系若(ruò)不能维系。这些因素都会影响柏基(jī)对(duì)于宁(níng)德时(shí)代的判断(duàn)。

　　但并非所有的外资都(dōu)在加仓宁德时代。4月另一(yī)欧洲巨头安本投资旗舰中国基(jī)金(jīn)“安本标(biāo)准SICAV I-中国A股可(kě)持续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代(dài)0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

爪zhua跟爪zhao的区别组词，爪zhua跟爪zhao的区别图解　　

　　截(jié)至2023年4月底(dǐ)，基金持有的前(qián)十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈(mài)瑞医(yī)疗、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招商(shāng)银行、美(měi)的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通(tōng)加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德时代(dài)之(zhī)外，互联(lián)网或者食(shí)品饮料也颇受关注(zhù)。

　　例如，摩(mó)根(gēn)大通旗舰基金(jīn)“摩根基金-中(zhōng)国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人民币(bì)，截至2023年一季度末(mò)，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅(máo)台(tái)、金山软件(jiàn)、中(zhōng)国平安、招商银行、万华化(huà)学、恒生金融、泸(lú)州老窖、迈瑞医疗、京东方(fāng)。3月基金加(jiā)仓(cāng)幅度最(zuì)大的为泸州老(lǎo)窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森(sēn)堡）股票(piào)基金-中国机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美(měi)元。截至(zhì)2023年(nián) 3月(yuè)底(dǐ)，基(jī)金前(qián)十(shí)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股为腾讯控股、贵州(zhōu)茅台、网(wǎng)易(yì)、阿里(lǐ)巴巴、中国平(píng)安、招商银行、石药集团、AIA、平(píng)安银行、美团。3月(yuè)，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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