大(dà)家(jiā)好，简单看一(yī)个(gè)基(jī)金经(jīng)理，把新能源(yuán)全部(bù)砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市(shì)场(chǎng)都在(zài)讨论(lùn)一个(gè)基金经理，海富通的吕越超(chāo)老师(shī)。

　　从其管(guǎn)理的海富通股票混合来看，截至去年年底，持仓基本为新能(néng)源(yuán)板块股(gǔ)票。

　　结果到(dào)了今年一季度末，已经基本(běn)清仓了新能源，梭哈(hā)AI板(bǎn)块。

　　除了(le)海(hǎi)富(fù)通股票混合外(wài)，其他三只产品也(yě)基本(běn)重仓(cāng)了AI板块(kuài)。

　　吕越(yuè)超在一季报称，在(zài)一季度的操作中，本基金(jīn)总体(tǐ)把握住了市(shì)场的节奏变化和结构转(zhuǎn)换，降低(dī)了新能 源板块(kuài)的配置权重(zhòng)，较(jiào)好地把(bǎ)握了(le) TMT 板块的投资(zī)机(jī)会(huì)，组合调整(zhěng)取得(dé)了(le)明显的超额(é)收(shōu)益。

　　另外，他称，中国(guó)特色估值体系所代表(biǎo)的传统实体(tǐ)行业正在被市场(chǎng)一(yī)部分“聪明钱(qián)”定价，后续可能成为市场最(zuì)有持续性的一(yī)条结构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今(jīn)年以(yǐ)来涨了14％，其他(tā)三只(zhǐ)产品今(jīn)年以来均(jūn)取得(dé)正(zhèng)收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证(zhèng)券认(rèn)为，AI主(zhǔ)题板块在短期高(gāo)度(dù)依赖交易，阶段性失去靠配(pèi)置(zhì)获取超(chāo)额回报的(de)特(tè)征。TMT板块(kuài)成交(jiāo)占全市(shì)场比(bǐ)重超40％的(de)天数已(yǐ)累计达到22天，上一次出现持续成交占(zhàn)比超过40％的板块是2021年7月(yuè)底的电(diàn)力设备(bèi)及新能源，持续约28个交易日，在此期间(jiān)新能源ETF累(lèi)计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回(huí)报率为+8.8％，最低累计回报(bào)率为(wèi)-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似特征(zhēng)，尽管(guǎn)热闹，但不赚钱。过去两(liǎng)周(zhōu)，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出(chū)现(xiàn)过6次、6次和(hé)5次单日(rì)涨幅超过2％的行(xíng)情，最(zuì)大(dà)单(dān)日涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累计成交了5.41万亿(yì)元(yuán)，但总市(shì)值(zhí)反而减少了6717亿元，较4月第一周(zhōu)降低(dī)约(yuē)5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而招商证券(quàn)认(rèn)为，TMT大年通常(cháng)分为“春季(jì)躁动(dòng)”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春(chūn)季(jì)躁动后往往会有一波明显的调整宁缺毋滥愿遇良人什么意思，各位看官 皆遇良人什么意思，时间在(zài)1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对(duì)这种调整，逢低加(jiā)仓是最佳策略(lüè)，因为往往后续盛(shèng)夏攻势大概率创新高。如果今年在业(yè)绩披露期(qī)结(jié)束后，随着AI+/数字(zì)经济/自主可(kě)控等大产业(yè)趋(qū)势以政府支持力度(dù)进(jìn)一步加宁缺毋滥愿遇良人什么意思，各位看官 皆遇良人什么意思大(dà)、资(zī)本开支增加、订单增(zēng)加和产品(pǐn)销量业绩的(de)改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会重回上行趋势，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成本轮调整(zhěng)标志着AI等(děng)高(gāo)位板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶，指数上半年(nián)阶段(duàn)性(xìng)顶(dǐng)部亦或基本形成。本次大(dà)幅调(diào)整(zhěng)主要还是因为在AI相关板块市(shì)场(chǎng)情绪(xù)处于极值的情况下，叠加上(shàng)述基本(běn)面风险因素逐(zhú)步发酵(jiào)，市场内生调整需求出(chū)现(xiàn)集中(zhōng)释放。就资(zī)本市场而言，或代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联(lián)网(wǎng)+模(mó)式。

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