公募(mù)基(jī)金一季报募集披露(lù)。张坤(kūn)以超880亿元(yuán)的管理规(guī)模(mó)，再度成为(wèi)主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥(gē)”。

　　2023年公(gōng)募基金(jīn)一季报进(jìn)入(rù)密集披露期，顶(dǐng)流基金(jīn)经(jīng)理调(diào)仓路(lù)径和投资思(sī)路(lù)也随之(zhī)曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿元，再度成为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。一季度，张(zhāng)坤加(jiā)仓(cāng)中国海洋石油、泸州老窖，减持香港交易所、招商银行。

　　700亿级基(jī)金经理刘(liú)彦春一(yī)季度(dù)加仓(cāng)古(gǔ)井(jǐng)贡酒、美的集(jí)团，减持(chí)中国中免、药明(míng)康德。另(lìng)一位700亿级基金(jīn)经理谢治宇则加仓了晶晨股份、海康威视，减(jiǎn)持海尔智家、韵达(dá)股份。

　　张坤：在可(kě)积累的长坡上“滚雪(xuě)球(qiú)”

　　近日(rì)，顶流基(jī)金经理张坤(kūn)掌舵的易方(fāng)达(dá)蓝(lán)筹精选、易方达优(yōu)质(zhì)企(qǐ)业三(sān)年持有、易方达优质精选混合（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选股票（QDII）四只(zhǐ)基金披(pī)露了2023年一季报。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模为889.42亿元，比2022年末(mò)缩水近(jìn)5亿元(yuán)。

　　一(yī)季(jì)度(dù)末，张坤(kūn)的基金管(guǎn)理规(guī)模(mó)超越葛(gé)兰，再(zài)度成(chéng)为主动权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　张坤在一季度(dù)末保持了高仓位运作(zuò)，4只(zhǐ)基金的权(quán)益资产仓位均超过了92％。一季度张坤所持(chí)基金(jīn)股票仓位基本(běn)稳(wěn)定(dìng)，对结构进行了调整(zhěng)，增加了消费等行业的配(pèi)置，降低了(le)金融等行业的配置。

　　从基金收益(yì)来看，张坤掌(zhǎng)管的4只基(jī)金在2023年一季度均实现(xiàn)了正收(shōu)益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最(zuì)大的(de)基(jī)金——易方达蓝筹精选(xuǎn)在一季度末的基金(jīn)规模为562.09亿元，报告期内基金份额净(jìng)值增长率为1.03％，同期(qī)业绩比较基准收益(yì)率(lǜ)为2.08％。

　　易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)前十大重仓股分别为：贵州茅台(tái)、泸州老窖、腾(téng)讯控股、五粮液、洋(yáng)河(hé)股份、招商(shāng)银行、香港交易(yì)所、伊(yī)利股份、美团-W、中国海洋(yáng)石油。

　　2023年一(yī)季度(dù)易(yì)方达蓝筹精选前十大(dà)重(zhòng)仓股

　　一季度，张(zhāng)坤对中国海(hǎi)洋石油大幅(fú)加(jiā)仓，使其进入了(le)易方达蓝筹精选第(dì)十大重仓股(gǔ)。此外(wài)，张(zhāng)坤对重仓(cāng)的(de)4只白酒股进行了不同(tóng)的加减仓操(cāo)作：加仓泸(lú)州老窖、贵(guì)州茅台、洋(yáng)河股(gǔ)份，减持五(wǔ)粮液。

　　从(cóng)减持情况来看，易(yì)方(fān无可厚非是什么意思g)达(dá)蓝筹精选在一季度还减持(chí)了(le)香(xiāng)港交易所、招商银行、美团(tuán)-W等股票。

　　张坤在(zài)一季(jì)报中(zhōng)指出(chū)，个股(gǔ)方面(miàn)，仍(réng)然持有商业(yè)模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公(gōng)司。基本面(miàn)价(jià)值(zhí)投资很吸引人(rén)的一点是，投资者可以用(yòng)很(hěn)长(zhǎng)一段(duàn)时间来(lái)充(chōng)分观察公(gōng)司(sī)的发展，等(děng)到(dào)它(tā)们用事实证明自己(jǐ)的成(chéng)功和巨大(dà)的成(chéng)长潜力之后，再买入(rù)也(yě)不(bù)迟(chí)。基本面价值投资的(de)优势之一在于(yú)可积累性。如果只是(shì)针(zhēn)对某(mǒu)一次投资，积累的重要(yào)性可能并不显著。但如果将投(tóu)资(zī)贯穿一生，并(bìng)将长期复合回报作(zuò)为(wèi)终级目标，可积累性就(jiù)是这一(yī)目标的最(zuì)重要保障(zhàng)，选择一(yī)条(tiáo)可积累的“很长的(de)坡”并(bìng)在坡上“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦(yàn)春：在顺周(zhōu)期行业中(zhōng)寻找投资机会

　　一(yī)季度末，顶流基(jī)金经理刘彦春管(guǎn)理规模达751.63亿(yì)元，报告(gào)期内所管基金净值(zhí)增长率(lǜ)在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其中，景(jǐng)顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成长是刘彦(yàn)春管(guǎn)理的规模最大的基金，一季度末(mò)规模达(dá)384.71亿元。

　　从业(yè)绩来看(kàn)，景顺长城新(xīn)兴成长一季(jì)度A类(lèi)和C类(lèi)份额(é)净值(zhí)增长(zhǎng)率(lǜ)分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准(zhǔn)收(shōu)益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成(chéng)长保持高仓(cāng)位运行(xíng)，股票(piào)仓(cāng)位94％。该基金(jīn)重(zhòng)仓贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、五粮液(yè)、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药(yào)明康(kāng)德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景(jǐng)顺长城新(xī无可厚非是什么意思n)兴成长(zhǎng)前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　从持仓变(biàn)动情况(kuàng)来(lái)看，景顺长城(chéng)新(xīn)兴成长(zhǎng)一(yī)季度(dù)加仓古(gǔ)井贡(gòng)酒、美的集团、迈瑞(ruì)医(yī)疗、贵(guì)州茅(máo)台等股票，减持中(zhōng)国中免、药明康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在(zài)基金一季(jì)报中指出，我国经济复苏(sū)、美(měi)国(guó)紧(jǐn)缩后通(tōng)胀(zhàng)下行仍将是(shì)今年主要宏观背景(jǐng)。经济运行正常(cháng)化需(xū)要一个过程，特别是居民(mín)和(hé)中小(xiǎo)企(qǐ)业，需要时间修复资产负债表、修复信心。随着经济逐步正常化，居民(mín)消(xiāo)费信心回升、超额储蓄下(xià)降是必然事件，消费(fèi)今年大概率(lǜ)超(chāo)预(yù)期(qī)回升。就近(jìn)期(qī)公布的社融和地(dì)产数(shù)据分(fēn)析(xī)，二(èr)季度A股盈利增速有望进入上行周(zhōu)期。

　　“全球经济正在重回正轨的路上。除(chú)了(le)继续(xù)关注整个经(jīng)济体(tǐ)发展状况之外(wài)，可以将(jiāng)目光更多放(fàng)在微观(guān)企业层(céng)面。可以看到很多公(gōng)司在过去几年始终做正确的事，经(jīng)营效率提升，逆境中变得更(gèng)加优秀(xiù)、更加强大。不(bù)必总是关注宏观数据，多看看微(wēi)观企(qǐ)业变(biàn)化可以让内心更加平静。我们对(duì)全年(nián)股票市场有(yǒu)信心，未来将继续(xù)保持(chí)合(hé)同约定较高仓位运作(zuò)，更多在顺周期行(xíng)业中寻找(zhǎo)投资机(jī)会。”刘彦(yàn)春进一步指出。

　　谢治宇(yǔ)：挖掘(jué)人工智能(néng)相关产(chǎn)业链

　　一季度末，谢(xiè)治宇管理规模达700.12亿元，所管4只基金在(zài)报告期(qī)内均实现了(le)正收益(yì)。

　　其中，兴全合润基金管理规模最(zuì)大，为281.3亿(yì)元(yuán)，一季度基金份额(é)净值增(zēng)长率(lǜ)为5.5％，跑赢了业绩(jì)比较基(jī)准收益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润(rùn)一(yī)季(jì)度末保(bǎo)持高仓(cāng)位运行，股票仓位达92.47％，该基金前十大重仓股分别为三安光电、海康威视(shì)、海(hǎi)尔智家、澜起科(kē)技、韵达股份、万华化(huà)学(xué)、中际旭创、晶(jīng)晨股份、健(jiàn)友股份、梅花(huā)生物(wù)。

　　2023年一季(jì)度兴全合润前十大重仓股

　　从前十大持仓变(biàn)动情(qíng)况来(lái)看(kàn)，一季度兴全合(hé)润加仓(cāng)海康威视、晶晨股份，使这两只股票进入(rù)前十大持仓。此外(wài)，一季度兴(xīng)全合润加(jiā)仓三安(ān)光电(diàn)，减持海尔智家、韵(yùn)达股(gǔ)份、健友股份等股票。

　　谢(xiè)治宇在兴全合润一季报中指出，今年一(yī)季度疫情对经济的影响基本消除(chú)，整体(tǐ)经(jīng)济逐(zhú)步回到复苏轨道。随着中国(guó)的(de)稳增长(zhǎng)政策落实(shí)与全球范围内的(de)通(tōng)胀见顶(dǐng)，内需复苏加上(shàng)预期改善推动资本市场风险(xiǎn)偏好回(huí)升(shēng)。虽然海外(wài)银行出现了阶段性危机，但各国政府较为(wèi)迅速地采取了对(duì)应(yīng)措(cuò)施，接(jiē)管(guǎn)相关银行，市(shì)场(chǎng)情绪得到稳定。

　　“随着各种(zhǒng)风险因(yīn)素减弱，一季度A股板块分化更明(míng)显。随着(zhe)chatGPT取(qǔ)得(dé)了突破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服(fú)务器、光模(mó)块等子版块带动的人工智能、中字头的‘中(zhōng)特估’、半(bàn)导体(tǐ)等板块(kuài)涨幅较大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视(shì)等(děng)板块也(yě)实现较大幅度上(shàng)涨。该(gāi)基金(jīn)报告期内对人(rén)工智(zhì)能相关产(chǎn)业(yè)链进行(xíng)挖掘，对有长(zhǎng)期(qī)竞争力、应用空间广阔的硬件和软(ruǎn)件公司(sī)进行精选和布局。未(wèi)来(lái)仍将坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻(xún)找具有良好投资(zī)性价比的优秀公司。”谢治宇表示。

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