大(dà)家好，简单看一(yī)个基金经(jīng)理，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场(chǎng)都在讨(tǎo)论一(yī)个(gè)基金经理，海(hǎi)富(fù)通的吕越超老师。

　　从其管理(lǐ)的海富通(tōng)股(gǔ)票混合来(lái)看(kàn)，截至(zhì)去年年底，持仓(cāng)基本为新能源板(bǎn)块股(gǔ)票。

　　结果到了(le)今年一季(jì)度(dù)末，已(yǐ)经(jīng)基(jī)本清(qīng)仓了新能源，梭(suō)哈AI板(bǎn)块。

　　除了海(hǎi)富通股票混合外，其(qí)他三(sān)只产品(pǐn)也基本重(zhòng)仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一(yī)季报称，在一季度的操作(zuò)中，本基(jī)金(jīn)总体把握住了市场的节奏(zòu)变化和结构转换，降低了新能 源板块的配置(zhì)权重，较好地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机(jī)会，组(zǔ)合调(diào)整(zhěng)取得了明显的(de)超(chāo)额(é)收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色估(gū)值体系所代表的传统实体行业(yè)正在被(bèi)市场一部(bù)分“聪明钱”定价(jià)，后续可能(néng)成为市场最有持续(xù)性的一条(tiáo)结(jié)构主线。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，海富通股票混合(hé)今年以来涨了14％，其他三只产品今年以来(lái)均取得(dé)正(zhèng)收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗信证券认为，AI主题板块在短(duǎn)期高度依赖交易，阶段(duàn)性失去靠配(pèi)置获(huò)取超(chāo)额回(huí)报的(de)特征(zhēng)。TMT板块成(chéng)交占全(quán)市场(chǎng)比重超(chāo)40％的天数已累(lèi)计达到22天，上(shàng)一次出现持续成交占(zhàn)比超过40％的板块是2021年7月底的(de)电力(lì)设备及新能源，持续约28个交(jiāo)易日，在此期间新能源ETF累计收(shōu)益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累(lèi)计回报率为+8.8％，最低累计回报(bào)率为(wèi)-4.8％。近期(qī)TMT板块(kuài)也呈现(xiàn)出类(lèi)似特征，尽管(guǎn)热(rè)闹，但不赚(zhuàn)钱。过(guò)去两周(zhōu)，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别(bié)出现过6次、6次和5次单(dān)日涨幅超过2％的行情(qíng)，最(zuì)大单(dān)日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌(diē)幅(fú)达(dá)到-4.5％。两周(zhōu)时(shí)间TMT板块累计成(chéng)交了5.41万亿元(yuán)，但(dàn)总市值(zhí)反而减少(shǎo)了6717亿元，较4月第一周降低(dī)约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常(cháng)分为“春(chūn)季躁(zào)动”“获利回(huí)吐(tǔ)”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结(jié)”四波(bō)行情(qíng)，春季躁(zào)动后往往会有一波(bō)明显的(de)调整，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这(zhè)种(zhǒng)调整(zhěng)，逢(féng)低加仓是(shì)最佳策(cè)略，因为往往后续(xù)盛夏攻势大概率创新高。如果(guǒ)今年在业(yè)绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自(zì)主可控等大产(chǎn)业趋(qū)势以政府(fǔ)支持(chí)力度(dù)进一(yī)步加大、资(zī)本开支增加(jiā)、订单增加和产(chǎn)品销量业绩的(de)改善(shàn)逐渐被市(shì)场(chǎng)所确(què)定，则(zé)TMT将会(huì)重回上(shàng)行趋势(shì)，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶(jiē)段性(xìng)见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦(yì)或基本形成本轮调整标志着AI等高位板块或(huò)阶段(duàn)性见(jiàn)顶，指数(shù)上半(bàn)年阶段性顶部(bù)亦或基本形成。本次大(dà)幅调整主(zhǔ)要还是因为在AI相(xiāng)关板(bǎn)块市(shì)场情绪(xù)处于(yú)极值的情况(kuàng)下(xià)，叠加上述基(jī)本面风险因素逐步发酵，市场内(nèi)生调整需求(qiú)出现集中释放。就资本(běn)市场而(ér)言(yán)，或代表(biǎo)本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗年互联(lián)网+模式(shì)。

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