公募基金(jīn)一季报募集披露。张坤以(yǐ)超(chāo)880亿元的管理(lǐ)规模(mó)，再(zài)度成为(wèi)主(zhǔ)动权益类(lèi)基金“公募(mù)一哥(gē)”。

　　2023年(nián)公募基金一(yī)季报进入密集(jí)披(pī)露期，顶流基金经理调仓(cāng)路(lù)径(jìng)和投资(zī)思路也随(suí)之曝光。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的管(guǎn)理规模超880亿(yì)元，再(zài)度成(chéng)为(wèi)主动权益(yì)类基金“公募一(yī)哥”。一季度(dù)，张坤加仓中国海洋石油、泸州老(lǎo)窖(jiào)，减持(chí)香港交易(yì)所、招商(shāng)银(yín)行。

　　700亿(yì)级基金(jīn)经理(lǐ)刘彦春一(yī)季度加仓(cāng)古井贡酒、美的集团，减持中国中免、药明(míng)康(kāng)德(dé)。另一(yī)位700亿级基金经理谢治宇则(zé)加仓了晶晨股份(fèn)、海康威视(shì)，减(jiǎn)持海尔智家(jiā)、韵(yùn)达股份(fèn)。

　　张坤：在可(kě)积累的(de)长坡上(shàng)“滚雪球”

　　近日，顶流基(jī)金经理张坤掌(zhǎng)舵的(de)易方达蓝筹精选、易方达优质企业三(sān)年(nián)持(chí)有(yǒu)、易方达优质精选(xuǎn)混合（QDII）、易方达亚洲(zhōu)精选(xuǎn)股票（QDII）四只基金披露了2023年一季报(bào)。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的管理规模(mó)为889.42亿元(yuán)，比2022年末缩水近(jìn)5亿(yì)元。

　　一季度末，张坤的基金管理规模超越葛兰，再度成为主动(dòng)权益(yì)类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保持了高仓位运作(zuò)，4只基(jī)金的(de)权益资(zī)产仓位均超过了(le)92％。一季度张坤所持(chí)基金股票仓位基本稳(wěn)定，对结构(gòu)进(jìn)行(xíng)了调整，增(zēng)加了(le)消(xiāo)费等(děng)行业的配置，降低了金融(róng)等(děng)行业(yè)的(de)配(pèi)置。

　　从基金收益来看，张坤掌(zhǎng)管的4只基金在(zài)2023年(nián)一季度均实现了正(zhèng)收益，基金(jīn)净值增长率在0.76％到(dào)7.37％不(bù)等。

　　张坤所管规模最大的基金——易(yì)方达蓝筹精(jīng)选在一季度末的基金规(guī)模为562.09亿(yì)元，报告期内基金份(fèn)额净值增长率为(wèi)1.03％，同期业绩比较(jiào)基准收益率(lǜ)为2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹精选前(qián)十大重(zhòng)仓股分别为：贵州茅台、泸(lú)州(zhōu)老窖、腾讯控股、五(wǔ)粮液、洋河(hé)股份、招商银行(xíng)、香港交易所、伊(yī)利股(gǔ)份、美团-W、中国海洋石(shí)油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一季度，张坤对(duì)中国海洋石油大幅加仓(cāng)，使其进入(rù)了易(yì)方达蓝筹精选第十大重(zhòng)仓股(gǔ)。此外，张(zhāng)坤对重仓的4只白酒股进(jìn)行了不同的加(jiā)减仓操作：加(jiā)仓(cāng)泸(lú)州老窖、贵州茅台(tái)、洋河股份，减(jiǎn)持五粮液。

　　从减持情况来(lái)看，易方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)在(zài)一(yī)季度还(hái)减(jiǎn)持了香(xiāng)港交易所、招(zhāo)商银行、美(měi)团-W等股票。

　　张坤在一(yī)季报中(zhōng)指(zhǐ)出，个股方面，仍然(rán)持有商业(yè)模式出色、行业格局清晰、竞(jìng)争力强的(de)优质公司。基本面价值投资(zī)很吸引人(rén)的一点是，投资者可(kě)以(yǐ)用(yòng)很长一段时间来充分观察公司(sī)的(de)发展，等(děng)到(dào)它(tā)们(men)用事实证(zhèng)明自己的(de)成功和(hé)巨大的成长潜力之后，再买入也不(bù)迟。基本面价值投资的优势之一在于可积累(lèi)性。如果只是(shì)针对(duì)某一(yī)次投资，积累的重(zhòng)要性可能并不显著。但如(rú)果将(jiāng)投资贯穿(chuān)一生，并将长(zhǎng)期复合回(huí)报作为终级目(mù)标，可(kě)积累性(xìng)就是这一(yī)目标的最重要(yào)保障，选择一条可积累(lèi)的“很长(zhǎng)的坡”并(bìng)在坡上“滚雪球”是很重要(yào)的。

　　刘(liú)彦春：在顺周期行(xíng)业(yè)中(zhōng)寻找投资(zī)机会(huì)

　　一季度末，顶流(liú)基金经理(lǐ)刘彦春(chūn)管理(lǐ)规模达(dá)751.63亿元，报告期内所(suǒ)管(guǎn)基金(jīn)净值增长率(lǜ)在(zài)-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成(chéng)长是刘彦春管(guǎn)理的规模最大的基金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城新兴成长(zhǎng)一季度(dù)A类和C类份额净(jìng)值(zhí)增(zēng)长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收(shōu)益率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长城新兴(xīng)成长保持高仓位运行，股票(piào)仓位(wèi)94％。该基金重仓贵州茅(máo)台、泸(lú)州老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、古井贡酒、海大集团、药明康德、山西汾(fén)酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺长城新兴成长前十大重仓股

　　从持仓变动情(qíng)况来看，景顺长城新(xīn)兴成长一季度(dù)加仓(cāng)古井贡酒、美的(de)集(jí)团(tuán)、迈瑞(ruì)医疗、贵州茅台(tái)等股票(piào)，减(jiǎn)持中国中免(miǎn)、药明康德、五粮液等股(gǔ1tbsp等于多少克细砂糖，1.5g盐大概有多少)票(piào)。

　　刘(liú)彦(yàn)春在基金一季报中指出，我国经济复苏、美国(guó)紧缩后通胀下行仍将是今(jīn)年主(zh1tbsp等于多少克细砂糖，1.5g盐大概有多少ǔ)要宏观(guān)背(bèi)景。经济运行正常化需要(yào)一(yī)个(gè)过(guò)程，特别(bié)是居民和中(zhōng)小企业，需要时间修(xiū)复资产负债(zhài)表、修(xiū)复信心。随着经济逐步(bù)正常化，居民消费信心回升、超额储蓄(xù)下降是必然事件，消费(fèi)今年大概(gài)率超预(yù)期回(huí)升。就近期公布的(de)社融(róng)和地产数据分(fēn)析，二(èr)季度A股盈利增速(sù)有望进入(rù)上行周期。

　　“全球(qiú)经(jīng)济正在重(zhòng)回正(zhèng)轨的路(lù)上。除了(le)继续关注整个(gè)经济体发展状况之外，可以将(jiāng)目(mù)光更多(duō)放在微观企业层面。可以看到很多公司在(zài)过(guò)去几年(nián)始终(zhōng)做正确的事，经营(yíng)效率(lǜ)提升，逆境(jìng)中变得更加(jiā)优秀、更加(jiā)强大。不必总是关注宏观数据，多(duō)看看微观(guān)企(qǐ)业变化可以让内心更加平静(jìng)。我们对全年股票市场有(yǒu)信心，未来(lái)将(jiāng)继续保持合(hé)同(tóng)约定较高仓位运(yùn)作，更多在顺周(zhōu)期(qī)行业中寻(xún)找(zhǎo)投(tóu)资(zī)机会。”刘彦(yàn)春进一步指(zhǐ)出(chū)。

　　谢(xiè)治宇：挖(wā)掘人(rén)工(gōng)智能相关(guān)产业(yè)链(liàn)

　　一(yī)季度末，谢治宇管(guǎn)理(lǐ)规模达700.12亿元，所管4只基(jī)金在报(bào)告期内均实(shí)现(xiàn)了(le)正收益。

　　其(qí)中，兴全合润基金管理规模最(zuì)大，为281.3亿元(yuán)，一季度基金份额净值增长率为5.5％，跑赢(yíng)了业(yè)绩比较基准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一季度(dù)末(mò)保持(chí)高仓位运行(xíng)，股票仓位达92.47％，该基金前(qián)十大重仓股(gǔ)分别(bié)为三(sān)安光电、海康威视、海尔(ěr)智(zhì)家、澜起科技、韵达(dá)股份(fèn)、万华化(huà)学、中际旭创、晶(jīng)晨股份、健友(yǒu)股份、梅花生物(wù)。

　　2023年一季(jì)度兴全合润(rùn)前(qián)十(shí)大重仓股

　　从(cóng)前十大(dà)持仓变动情况来看(kàn)，一季(jì)度兴全合润加仓海康威视(shì)、晶晨股份，使这两只股(gǔ)票进(jìn)入前十大持仓(cāng)。此外，一季度兴全(quán)合润加仓三安光电，减持海尔(ěr)智家、韵达股(gǔ)份、健友股份等股(gǔ)票。

　　谢治宇在(zài)兴全(quán)合(hé)润一季(jì)报中指出(chū)，今年一季度疫情对经济的影响基本消除，整体经济逐步(bù)回到(dào)复苏(sū)轨道。随(suí)着中国的稳增长政策落实与全(quán)球范围内的通胀见顶，内需复苏加上预期改善推(tuī)动(dòng)资本(běn)市场(chǎng)风(fēng)险偏好回升(shēng)。虽然(rán)海(hǎi)外银行(xíng)出(chū)现了阶段性危(wēi)机，但各国(guó)政府较为(wèi)迅速(sù)地(dì)采取了(le)对应(yīng)措(cuò)施，接(jiē)管相(xiāng)关银(yín)行，市场(chǎng)情绪得(dé)到(dào)稳(wěn)定。

　　“随着各种风险因素减(jiǎn)弱，一季度(dù)A股板块分(fēn)化更明显。随着(zhe)chatGPT取得了突破性(xìng)的进(jìn)展，由AI芯(xīn)片、服务(wù)器(qì)、光模块等子版块带动的人工智能(néng)、中字头的‘中特估’、半导体等(děng)板(bǎn)块涨幅(fú)较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块(kuài)也实现较大(dà)幅度(dù)上(shàng)涨。该基金报告(gào)期内对人(rén)工(gōng)智能相关产(chǎn)业(yè)链进行挖(wā)掘，对(duì)有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软(ruǎn)件公司进(jìn)行精选(xuǎn)和布局。未来仍将坚(jiān)持挖掘(jué)公司长期成长价(jià)值，不断寻(xún)找具有(yǒu)良好投资性(xìng)价(jià)比的优秀公司(sī)。”谢(xiè)治宇表示(shì)。

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