要闻速递

　　1、国资(zī)委(wěi)主任：国资央企要加大和国内外各(gè)种(zhǒng)所有(yǒu)制企业的合(hé)作(zuò)力度(dù) 大(dà)力推进关键(jiàn)核心技术攻关

　　国(guó)务院国资委党(dǎng)委书记、主任张(zhāng)玉卓(zhuó)5月13日到驻沪中央企业调研，强化企(qǐ)业(yè)科技创新主体地位，瞄(miáo)准全球行业竞争前(qián)沿，加(jiā)大和国内(nèi)外各种(zhǒng)所有制企业的(de)合作力度(dù)，大力推进(jìn)关(guān)键核心技(jì)术攻关(guān)，勇(yǒng)攀(pān)科(kē)技(jì)高峰(fēng)，抢占未来发展制高点。国资委(wěi)将进一步强化顶层设(shè)计，优化考核、投(tóu)融资、选用人(rén)、模式创(chuàng)新等(děng)政策措施(shī)，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合拳，指导推动中央企业(yè)大力发展战(zhàn)略性(xìng)新兴产业，加快布局(jú)价值(zhí)创造的新领(lǐng)域新赛道，打造创新引领的现代产(chǎn)业(yè)集群。评：科(kē)技战场，央(yāng)企和国企是(shì)主力(lì)军。一个是拥有资金优势，舍得大手笔投入(rù)，一个是(shì)能够(gòu)保持研发方(fāng)向的(de)持(chí)续和稳定，不(bù)会轻易的砍掉项目。

　　2、“中特估(gū)”又爆了 年内首只比例配售基金来了(le)

　　仅(jǐn)发售短短7个交易日(rì)，5月13日，华泰柏瑞(ruì)中证央企红利(lì)ETF发布公告称(chēng)，该(gāi)基金累计有效认购申请份额(é)总额超过(guò)20亿(yì)份发行上限，基金管(guǎn)理人(rén)将启动比例配售。事实上，不(bù)止(zhǐ)新(xīn)发(fā)基(jī)金，今年(nián)以来，场内多只“中字(zì)头”ETF也(yě)持(chí)续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰(tài)央企(qǐ)共赢ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿元(yuán)，规模增(zēng)幅超过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内资金净(jìng)流入也逼(bī)近10亿元(yuán)，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍(bèi)数最高(gāo)的ETF。评：ETF发了以(yǐ)后肯定要进场做配置，按照流(liú)程看(kàn)也就(jiù)这一两周能走完了。后续要关注好ETF的份额(é)变化，可以用来观察中(zhōng)特估的(de)增量资金状态。

　　3、银行理财拐点已来 单月(yuè)回升近1.2万亿(yì)

　　银行理财规模下(xià)降的拐(guǎi)点(diǎn)已经到来(lái)，自去年11月“赎回潮(cháo)”后(hòu)，持续(xù)近6个月的(de)规(guī)模下降趋势，首次实现止跌回升(shēng)。汇总六大国有行理财公(gōng)司，以及招(zhāo)银、兴(xīng)银、光大(dà)、平(píng)安、信银、浦银(yín)共12家理财公(gōng)司（仅以子公司管理口径计）的4月末存续(xù)理(lǐ)财规(guī)模(mó)显(xiǎn)示：12家公司合计规模超17.2万亿元，管理规模单(dān)月回升近1.2万(wàn)亿元，上述公司在4月(yuè)份(fèn)全数(shù)实现(xiàn)净(jìng)流(liú)入。评：这个银行理财(cái)的(de)数据与4月份住(zhù)户存款减少(shǎo)的数据几乎相(xiāng)当，之前(qián)因为债(zhài)基风险(xiǎn)流出(chū)的资金已(yǐ)经回到了市(shì)场(chǎng)之中。

　　4、中信证券：主(zhǔ)题交易顶(dǐng)峰已过(guò) 市(shì)场重回(huí)业绩驱动

　　周末(mò)，中信证券最新研(yán)报表示(shì)，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程(chéng)，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易是过高(gāo)的经(jīng)济预(yù)期(qī)下修(xiū)过程中的阶(jiē)段性产(chǎn)物，过(guò)度博弈降(jiàng)低了市场定(dìng)价的有效性，但也(yě)提高了业(yè)绩驱动策略(lüè)的潜在回报，主题交易的顶峰已过(guò)，重回低位(wèi)业绩驱(qū)动板(bǎn)块。评(píng)：中信这个观点有一定的道理(lǐ)，因为最(zuì)近A股的(de)成交量明显下来(lái)了，同时市场氛围变差，短线博弈的难(nán)度增加，之前的中特估和数(shù)字经济等大主(zhǔ)题都有冷却的(de)迹(jì)象。

　　5、又要(yào)下手？英媒曝美(měi)欧计划采取联合行动，在出(chū)口管制(zhì)等领(lǐng)域针对中国(guó)

　　据环(huán)球网(wǎng)报道，路透社13日援引一(yī)份声明草案透露，美(měi)国(guó)与欧盟将在(zài)本(běn)月的一场(chǎng)会(huì)议上承诺采取联(lián)合行动，在多(duō)个(gè)领域针对中国(guó)，并协调双方(fāng)对半导体和其他商品的(de)出口(kǒu)管(guǎn)制。有关美(měi)欧被曝老调(diào)重弹对华“下手(shǒu)”的相关(guān)内容和(hé)说法(fǎ)，中方已逐一明确表(biǎo)态。评：国产替(tì)代(dài)概念本(běn)身(shēn)有着(zhe)深刻的时代(dài)逻(luó)辑，在加上时不时的消息刺激(jī)，弹性还是十分不错的。

　　6、美财长耶伦：两党(dǎng)在债务谈判中取得进展(zhǎn)

　　据报道，美国财政部(bù)长(zhǎng)耶伦5月13日表示(shì)，拜登(dēng)政府和国会共和党人就联(lián)邦支出和提高债务上限的谈(tán)判正在取得进(jìn)展，并补充说她相信谈判可能会达成一致。“我充(chōng)满希望。我认为谈判非常有效。我(wǒ)听说(shuō)他(tā)们已(yǐ)经在一些领域(yù)达成一致(zhì)，”耶伦说。美国(guó)财长耶伦(lún)还表(biǎo)示将在两周内向国(guó)会更新违约(yuē)X日期(qī)（X Date）。评(píng)：美(měi)国的债务问(wèn)题快被共和(hé)党和民主党(dǎng)玩(wán)坏了，经济问题当(dāng)成政治筹码，虽然最后(hòu)出现违(wéi)约的概率是很小，但是(shì)这种狼来了的故事(shì)，最终(zhōng)会让(ràng)自己(jǐ)的信用遭受重挫。

　　7、美媒：苹(píng)果即将推(tuī)出的(de)混合现实(shí)头盔将打破常规

　　据(jù)报(bào)道，知情人士(shì)透露，苹果公司未来几(jǐ)周有望(wàng)推出其历史上最具实验性且(qiě)打破(pò)常(cháng)规的产品：一款外观像是(shì)一副滑雪护目镜并配有电池的混合现(xiàn)实头盔。预计最早(zǎo)要到(dào)秋天才(cái)能向(xiàng)大多(duō)数用户进行交(jiāo)付。该设备的(de)售价(jià)预计会高达(dá)3000美元左右(yòu)，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔(kuī)售价的三倍。即使在(zài)这个售价水平，苹(píng)果在扩大(dà)生产(chǎn)之际的硬件利润空(kōng)间(jiān)也很小。评：自苹果手(shǒu)机(jī)问世后，苹(píng)果一直缺乏(fá)具有代表性的科技大单品，如果混合现(xiàn)实头盔的成(chéng)功，将会(huì)给美股科技股(gǔ)很大的信心。

　　8、4月(yuè)经济数(shù)据将公布

　　5月16日，国家统计局(jú)将(jiāng)公(gōng)布(bù)4月工业增加值、固(gù)定(dìng)资产投资、社会(huì)消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)零售总(zǒng)额等经济数据。 评：华创证(zhèng)券(quàn)预计(jì)4月工业(yè)增速或(huò)在9.0％左右(yòu)。去年工(gōng)业生产极低(dī)基数(shù)或支撑同比读数(shù)显(xiǎn)著上冲，但高频数据显示，4月工业品生产实际(jì)放缓，局(jú)部因下游需求不及预(yù)期而减产，工业增(zēng)速(sù)环比季(jì)调表现或难超(chāo)季(jì)节性。投资方面，固定资产(chǎn)投资增速(sù)或在5.6％。社零方面，4月社零增速或在19.0％。

　　一(yī)周(zhōu)外盘

　　美(měi)股上周科技股表现(xiàn)亮眼，消(xiāo)费板块(kuài)有所回(huí)调(diào)。全周道指下跌1.1％，标(biāo)普500指数(shù)下(xià)跌0.29％，二者(zhě)均为连续第二(èr)周下跌。纳指(zhǐ)全周(zhōu)上涨0.4％，为连续第三周上涨。谷歌周涨超(chāo)11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴周涨(zhǎng)超2％，迪士尼周(zhōu)跌超8％，英特尔(ěr)周(zhōu)跌超6％。

　　市场策略(lüè)

　　上周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。10日线反压，30日线得而(ér)复失，60日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系，市场杀(shā)跌动力继续(xù)减缓，由于日线MACD指标死(sǐ)叉且空头强(qiáng)化，日线SKD指标空头强化，短线(xiàn)盘(pán)中还有回调(diào)要求，90日线支撑将面临考(kǎo)验。但考虑短线大(dà)盘严(yán)重(zhòng)的技术超(chāo)卖(mài)态势，大盘(pán)在90日线附近有望获得(dé)支撑(chēng)，但大盘也(yě)难(nán)以立即走出像样的(de)上涨走(zǒu)势，短(duǎn)线窄幅震荡整理(lǐ)概率大。

　　题材掘金(jīn)

　　GPU：据透露，英伟达A100芯片价格从去年12月开始上涨，5个月累计涨(zhǎng)幅达(dá)到37.5％，A800芯片价(jià)格也累(lèi)计上涨(zhǎng)20％。由于算力(lì)需求增(zēng)加，即(jí)使在(zài)涨价后，市场对(duì)于英(yīng)伟达顶级芯(xīn)片的需(xū)求并未(wèi)减少(shǎo)，拿货周期已从之前(qián)的大(dà)约一个月延长至(zhì)三个月(yuè)或(huò)更长，甚(shèn)至部分(fēn)新订(dìng)单(dān)“可(kě)能(néng)要到12月才能交付(fù)”在持续(xù)已久的AI热(rè)潮中，各(gè)大科技(jì)企业争相推出大模型和AI应用(yòng)，都推升(shēng)了对算力的需求(qiú)。OpenAl指出，AI大(dà)模(mó)型(xíng)要持续取(qǔ)得突破，所需(xū)要消耗的(de)计(jì)算资源(yuán)每3一4个月就要翻一倍。

　　标的：景(jǐng)嘉微（300474）、沪(hù)电股份 （002463）

　　自(zì)动驾(jià)驶：北京(jīng)市高级别自动驾(jià)驶示范区工作办公(gōng)室正式发布《北京市智能网联汽车政策先(xiān)行区(qū)数据安(ān)全管理办(bàn)法（试行）》。本次发布的《办法》系(xì)总则性的数据安(ān)全管理要求(qiú)，以“合法、正(zhèng)当(dāng)、必要”与(yǔ)“鼓(gǔ)励创新、审慎包容”两(liǎng)大基(jī)本原则为指引，主要包含以下三(sān)大板块内容：一(yī)是全面厘清了智能网联汽车产业(yè)数据安全管理的关键环节，包括事前(qián)的(de)数据全(quán)流(liú)程(chéng)安全(quán)、数(shù)据分级分类保护与数据安全承诺，事中(zhōng)的数(shù)据实时回传，事后的数据(jù)应急(jí)处置(zhì)等(děng)。二是详细梳理了(le)重(zhòng)点(diǎn)数(shù)据类型的合规风(fēng)险。三是创新性构建了示(shì)范区(qū)数据安全能(néng)力建设(shè)机制(zhì)。

　　标的：千方科技（002373）、路畅科技（002813）

　　纳米压(yā)印：据报道，近日，有消息披露，SK海力士从佳(jiā)能引进纳米压印(yìn)设备，计划在(zài)2025年(nián)左右使(shǐ)用(yòng)该(gāi)设备开(kāi)始(shǐ)量产3D NAND闪存，目前测试台湾是省还是市 台湾是省会吗结(jié)果良好。另(lìng)一存储(chǔ)巨头三星为了解(jiě)决引进多图案工艺导(dǎo)致的成本上升(shēng)问题，除导入EUV光刻机(jī)之外还(hái)开发了包(bāo)括纳米压(yā)印(yìn)技(jì)术(shù)在内的3-4种解决方案。此外(wài)，铠侠、东芝等日存储大厂在纳米(mǐ)压印技术领域已有(yǒu)相关布局(jú)。

　　标的：苏大维格（300331）、利和兴（301013）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　瑞可达(dá) 688800：收(shōu)到欧(ōu)洲(zhōu)某(mǒu)知(zhī)名车企的(de)项目定点通知

　　新亚(yà)强(qiáng) 603155：拟调整(zhěng)2022年(nián)度利润分配及公积金(jīn)转增股本(běn)方案

　　*ST银河 000806：向(xiàng)深圳证(zhèng)券交易所(suǒ)提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　东北证券 000686：收到证(zhèng)监会《行政处罚事先告知书》

　　扬州金泉 603307：拟收购阿珂(kē)姆50.5％股(gǔ)权

　　【其他事项】

　　中(zhōng)船特气 688146：拟1.6亿元设(shè)立全(quán)资子公司，作为电子特气和先进材料生(shēng)产及研(yán)发主(zhǔ)体

　　汇绿生态 001267：全资子公(gōng)司联(lián)合体签订(dìng)工程总承包项目合同(tóng)

　　大禹节(jié)水 300021：预中标陕西省韩城市禹(yǔ)门口抽黄改造(zào)工程泥沙处理站项目(mù)

　　中(zhōng)天科(kē)技 600522：子公司预(yù)中标欧洲高压海底电缆项目(mù)

　　周五晚间公告(gào)回顾

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　同星科技（创业板）

　　申购代码：301252

　　发(fā)行价格：31.48

　　发(fā)行市盈率：30.33

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　【限售解禁】

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