近期市场(chǎng)风向(xiàng)变动，北(běi)向资金调(diào)仓换股，外资基金也纷(fēn)纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下三只旗舰基金同时(shí)大手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁(níng)王(wáng)股价(jià)震荡上行，虽较高点(diǎn)仍有距离，但部分资金开始行(xíng)动。透露什么信号？我们一(yī)起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基(jī)金同时行动

　　施罗(luó)德旗(qí)下“施罗(luó)德国际精选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金前十大(dà)重(zhòng)仓股为中(zhōng)国平安、招商银行、紫金矿业、宁(níng)德时代、贵州茅台、万华化学、鼎(dǐng)龙股份、芒果(guǒ)超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时(shí)代(dài)80％。

　　无(wú)独有(yǒu)偶(ǒu)，施罗德旗舰基金“施罗(luó)德(dé)国际精选基金(jīn)大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美(měi)元。

　　截至2023年(nián)4月底，台积电、腾(téng)讯控股、阿(ā)里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿(kuàng)业、港交所(suǒ)、银河娱乐(lè)、宁德时代(dài)、隆基绿能。4月，基金减持(chí)腾讯控股3.42％，减持紫金矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗(qí)舰基金也加仓宁德(dé)时代(dài)80％。“施罗(luó)德(dé)国际精(jīng)选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截(jié)至4月(yuè)底，基金(jīn)前十(shí)大重(zhòng)仓股为(wèi)腾讯控股、阿(ā)里(lǐ)巴巴、美团、宁德时代、隆(lóng)基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金(jīn)减持腾讯控股2％、减持(chí)阿里(lǐ)巴巴(bā)3.89％，减持紫金矿业(yè)10.31％，增(zēng)持宁德时代80％。

　　看好中国新能源(yuán)车产业链(liàn)

　　同一(yī)家机构旗下三大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么回事(shì)？

　　资料显示，这三只(zhǐ)基金(jīn)中，施(shī)罗德国际精选基(jī)金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华和施罗德国际精选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最新的基(jī)金材(cái)料中并未解释为何基金在4月大手(shǒu)笔加仓(cāng)宁德时代(dài)。不(bù)过，记者梳理发(fā)现，施罗德对中国新能(néng)源车产(chǎn)业链的(de)看(kàn)重是一以贯之(zhī)的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研(yán)究日志(zhì)中解(jiě)释道：长期来看，关注三大主题(tí)。一(yī)是电(diàn)动(dòng)车供应链(liàn)；二是技(jì)术自主可控；三(sān)是医(yī)疗健康基础设施。

　　为何看好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解(jiě)释(shì)道，随着气候变化的(de)影响日(rì)益显现，全球各国的脱(tuō)碳(tàn)行(xíng)动变得越(yuè)来越(yuè)重要。转向电动汽车(chē)（EV）是(shì)“脱(tuō)碳”行动的一(yī)个方面。中(zhōng)国(guó)在这方(fāng)面为投资(zī)者提供了重要的机会。中国在(zài)电(diàn)动汽车价值链的供应方面是全球的(de)领导者，同时中国对成品车辆的需求方面也占据重(zhòng)要地(dì)位。可能很多人不知道的是(shì)，全球2022年销售的(de)所有电动汽(qì)车中，57％是(shì)在中国(guó)销(xiāo)售(shòu)的。

　　整车制(zhì)造之(zhī)外，中国(guó)也是(shì)全球电动车基础设施(shī)最完善(shàn)的(de)国家之一。以充电桩(zhuāng)为(wèi)例，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是(shì)16、印(yìn)度(dù)是25、巴西是28。来源：施罗德(dé)官网。

　　在电动汽车(chē)供应链中，有许(xǔ)多公司正在在各自(zì)的领域中建立主导地位，以某智(zhì)能组件(jiàn)为例，它是电动(dòng)汽车中(zhōng)用于电(diàn)池(chí)和电机(jī)温(wēn)控(kòng)的关键组件的生产商。该(gāi)公司在(zài)空调阀行业全球市场(chǎng)占有约60％的份额，并在电动汽(qì)车阀门行业拥有超过90％的市场份(fèn)额。客(kè)户(hù)包括(kuò)特斯拉等全(quán)球电动(dòng)汽(qì)车专家以(yǐ)及福特、宝马(mǎ)等(děng)原始设(shè)备(bèi)制造商（OEMs）。随着(zhe)电动(dòng)汽车在全球范围内继续占据市场份额——在(zài)法规的支(zhī)持下，该公司(sī)的增长潜(qián)力是(shì)可预见的。

　　事实上，施罗(luó)德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安(ān)联(lián)投资(zī)旗舰(jiàn)基金安联神州A股基金也在3月大手笔加仓(cāng)宁(ní黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先ng)德时代。

　　这只基金(jīn)最新(xīn)规模47亿美元，截至3月底，基金前十大(dà)重仓股为贵州茅台、中信(xìn)证(zhèng)券、宁德时(shí)代(dài)、中国中免、东方(fāng)财(cái)富、美的(de)集团、迈瑞医疗(liáo)、安井食品、锦江集(jí)团、中国(guó)平安。

　　3月，基金对前十大(dà)重仓股逐一加(jiā)仓，其(qí)中加仓幅度最大的就是宁德时代(dài)，加仓幅度高达(dá)22.17％。此(cǐ)外，基金对(duì)中国中(zhōng)免(miǎn)加仓21.10％，基金(jīn)加仓(cāng)贵州茅(máo)台15.05％。对前十大(dà)重仓股中其余(yú)公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工业协会）近日发(fā)布的数据显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万台公(gōng)共(gòng)充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年4月，尽管我国新(xīn)能(néng)源汽车市场共计36家(jiā)动(dòng)力电池企业(yè)实现(xiàn)装车(chē)配(pèi)套(tào)，较去年同期增(zēng)加2家。但是排(pái)名(míng)前3家(jiā)、前5家、前10家动力(lì)电池企(qǐ)业动力电池装(zhuāng)车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度依旧较高。

　　企业排名来看(kàn)，根(gēn)据中国汽车动(dòng)力电池(chí)产业创新联(lián)盟数据显示，今年4月，宁德时(shí)代以40.83％的占比持续领跑(pǎo)，比亚迪、中创(chuàng)新(xīn)航、亿(yì)纬锂(lǐ)能、国轩高(gāo)科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新(xīn)能(néng)源、蜂巢能(néng)源、孚能科技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作(zuò)为动力电池行(xíng)业(yè)的龙头企业，宁德(dé)时代(dài)于2023年(nián)一(yī)季度(dù)实(shí)现营业(yè)收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元，同比增(zēng)长557.97％，单季利润增速(sù)创历(lì)史新(xīn)高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青睐(lài)

　　或许是基(jī)于(yú)优异的业绩，来自(zì)Wind的数(shù)据显示，截(jié)至5月14日，最近7天北向资金(jīn)净流入宁德时代15.75亿元，位居北向净流入(rù)榜首。北向资金净流入较(jiào)多(duō)的其它个股(gǔ)还包括宁(níng)德时代、工业富联、贵州茅台(tái)、工(gōng)商银行、北方(fāng)华创、兴(xīng)业银(yín)行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国石化(huà)。北向资金净流出较多的个股包括(kuò)格力(lì)电器、中国建(jiàn)筑、东(dōng)方财富、中国中免、阳光电(diàn)源、中兴(xīng)通讯、科大讯飞(fēi)、隆基绿能(néng)、长(zhǎng)江电力(lì)、恒瑞医药。

　　看好的(de)“宁王”的(de)外资还(hái)包括“柏(bǎi)基”。超(chāo)长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持有(yǒu)宁德时代时，写道(dào)：宁德时(shí)代所处的位置是令(lìng)人羡慕的。它(tā)背(bèi)后有两大增长(zhǎng)机遇一是(shì)电动车(chē)二(èr)是(shì)储能；CATL聪明(míng)地(dì)选择聚焦磷酸(suān)铁锂电池，这方面(miàn)它的市场(chǎng)份额是领(lǐng)先的。此外(wài)，磷(lín)酸(suān)铁锂电(diàn)池因(yīn)为安(ān)全性(xìng)、生(shēng)命周(zhōu)期和不(bù)含钴等特征而受到欢(huān)迎；动力电池(chí)的(de)企业发(fā)展与政府(fǔ)的脱碳计划是一致(zhì)的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基同时(shí)也(yě)解释了：他们如(rú)何通过 “柏基十问”来考(kǎo)察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资者，他们的(de)判(pàn)断(duàn)也(yě)可(kě)能是错的。例如(rú)，若未来新的电(diàn)池技术出现，宁(níng)德时代的竞争(zhēng)优(yōu)势不(bù)复。随(suí)着电池成本(běn)下降(jiàng)，宁德时代若不能保(bǎo)持利(lì)润率。宁德(dé)时代和电动(dòng)车厂(chǎng)商的关系若(ruò)不能维系。这些因素都(dōu)会影响(xiǎng)柏基对于宁德(dé)时(shí)代的判断。

　　但并非所有的外资(zī)都在(zài)加仓宁德时代。4月(yuè)另一欧洲巨头(tóu)安本投资旗舰中(zhōng)国基金“安本标(biāo)准SICAV I-中国A股(gǔ)可(kě)持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德(dé)时代0.04％。基(jī)金最新规模(mó)35.62亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金(jīn)持有的前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅(máo)台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、爱(ài)尔眼科、华测(cè)检测、招商银(yín)行、美(měi)的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通(tōng)加(jiā)仓(cāng)泸州老窖

　　宁德时代之外，互联网或者(zhě)食品饮料(liào)也颇受关(guān)注。

　　例如，摩(mó)根大通(tōng)旗舰基金“摩根基(jī)金-中国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - Chi黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先na A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元(yuán)人民币，截至2023年一季(jì)度末，基(jī)金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、金山软件、中国平安、招商银(yín)行、万(wàn)华化学、恒生(shēng)金融、泸州老(lǎo)窖(jiào)、迈(mài)瑞医疗(liáo)、京(jīng)东方。3月基金加仓幅度最(zuì)大的(de)为泸州(zhōu)老窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金-中国(guó)机(jī)遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底(dǐ)，基金(jīn)前十大重仓股为腾(téng)讯控(kòng)股、贵州茅台、网易、阿里巴巴(bā)、中国平安、招商银行、石药(yào)集团、AIA、平安(ān)银(yín)行(xíng)、美团。3月，基(jī)金(jīn)加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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