大家好，简单看一个基金经(jīng)理，把新(xīn)能源(yuán)全(quán)部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通(tōng)吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨论一个基金经理，海富(fù)通的(de)吕越超老师(shī)。

　　从其管(guǎn)理的海富通(tōng)股票混合(hé)来看(kàn)，截至去年年底，持(chí)仓基本为新能源板块股(gǔ)票。

　　结果(guǒ)到了今年一季度末，已经基(jī)本清仓了新(xīn)能(néng)源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了(le)海富通股票混合外，其他三只产品也基本重(zhòng)仓了AI板块(kuài)。

　　吕越(yuè)超在一季报称(chēng)，在一季度(dù)的操作(zuò)中，本基金总体把(bǎ)握(wò)住了市场的节奏变(biàn)化和结构转换，降低(dī)了新能(néng) 源板(bǎn)块的配(pèi)置权(quán)重，较(jiào)好地(dì)把握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得了明显的超(chāo)额(é)收益(yì)。

　　另外(wài)，他(tā)称，中国特色估值体系所代表的传统实(shí)体行业正在被市(shì)场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后(hòu)续可能(néng)成为市场(chǎng)最有持续性的(de)一条结构主(zhǔ)线。

　　数据显示，海(hǎi压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？)富通股票混合今年以来涨(zhǎng)了14％，其(qí)他(tā)三只产品(pǐn)今年(nián)以(yǐ)来均取得正收益。

　　至于(yú)Ai板(bǎn)块后市(shì)怎么走(zǒu)？

　　中信(xìn)证券认为(wèi)，AI主题(tí)板块在短(duǎn)期(qī)高度依赖交易，阶段性失去靠配置获取超额回报的特征。TMT板块成交(jiāo)占全市场(chǎng)比重超40％的(de)天数(shù)已累(lèi)计达到22天，上(shàng)一次出现持续(xù)成交占比超过40％的(de)板块是2021年7月底的电力设备(bèi)及新能源，持续约28个(gè)交易日，在此期(qī)间(jiān)新能(néng)源(yuán)ETF累计(jì)收(shōu)益率仅有(yǒu)2.5％，期间最(zuì)高累计回报(bào)率为(wèi)+8.8％，最低(dī)累计(jì)回(huí)报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈(chéng)现出类似特征，尽管热(rè)闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次和(hé)5次(cì)单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅(fú)分(fēn)别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含(hán)其他AI相关(guān)主题(tí)ETF在内，平均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万亿(yì)元，但总市值反而减少(shǎo)了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年(nián)通常分为“春季躁动(dòng)”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四(sì)波行情，春季躁动后往(wǎng)往会(huì)有一波明(míng)显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面(miàn)对这种(zhǒng)调整(zhěng)，逢低加仓是最佳策略，因为(wèi)往(wǎng)往后续盛夏攻(gōng)势大概率(lǜ)创(chuàng)新(xīn)高(gāo)。如(rú)果今年(nián)在业绩(jì)披露期(qī)结束后，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势以政府(fǔ)支持力度进(jìn)一(yī)步(bù)加大、资本开支(zhī)增加、订单增加(jiā)和产(chǎn)品销量业(yè)绩的改善逐渐被(bèi)市场所确定，则TMT将(jiāng)会重回(huí)上行趋(qū)势(shì)，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证(zhèng)券(quàn)认为(wèi)，AI等(děng)板块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？数上半(bàn)年阶段性顶部(bù)亦或基本(běn)形成本轮调整标(biāo)志(zhì)着AI等高位板块压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？(kuài)或(huò)阶段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦或(huò)基本形(xíng)成。本次大幅调整主要还是因为在(zài)AI相(xiāng)关板块市场情绪处于极值的情况下，叠加上述基本面风险因(yīn)素逐步发酵(jiào)，市场内生调整需求出现集中释(shì)放。就资本市场而(ér)言，或代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模式。

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