金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察委员会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互(hù)通合作(zuò)。北向互换通下的(de)交(jiāo)易将(jiāng)于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。初期(qī)，全部境外投资(zī)者通过(guò)北向互换通开展(zhǎn)利(lì)率互换(huàn)交易在轧差后的名义本(běn)金净(jìng)额每(měi)日不超过(guò)人民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合(hé)作

　　为促进内(nèi)地与香港金(jīn)融(róng)衍生品市场的协同发世界上哪个国家女人最开放展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行(xíng)（以下简称人(rén)民银行(xíng)）、香港证券(quàn)及期货事务监察委(wěi)员会（以下简称香港证监会）、香港(gǎng)金(jīn)融管理局(jú)（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港金管局）发布联合公告，同意中国外(wài)汇交易中心（全国银行(xíng)间同(tóng)业拆借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心(xīn)）、银行间市场清算所股(gǔ)份(fèn)有限公司（以下简称上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所）和香港场外结算(suàn)有(yǒu)限公司(sī)（以下简称(chēng)场外结算公司(sī)）开展香港与内地利率互换市场互联互(hù)通合作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港(gǎng)及其(qí)他国家和地区的境外投资者可通过两(liǎng)地(dì)基础设施互联互通参与(yǔ)内地银行间金融衍(yǎn)生品(pǐn)市(shì)场。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展顺利(lì)，“北向(xiàng)互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互换通(tōng)”的顺利推出，现(xiàn)就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易(yì)及结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互换(huàn)通”初(chū)期可交易品种为利率互换产品，报价(jià)、交易(yì)及结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的境内投资者（即(jí)互换通(tōng)报价商(shāng)）需与外汇交易(yì)中心签署报价商协议(yì)，并(bìng)为上海清算所利(lì)率互换集中清(qīng)算(suàn)业(yè)务的(de)清(qīng)算(suàn)会员或该类会员(yuán)的清算客(kè)户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向(xiàng)互换通”的境外投资者(zhě)为符合人民银行要求(qiú)并完成内地银行间(jiān)债券市(shì)场准入备案的(de)境外机构投资(zī)者(zhě)，并(bìng)经外汇(huì)交(jiāo)易中心开通“北(běi)向互(hù)换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北(běi)向互换(huàn)通”交易权限的境外投(tóu)资者需同(tóng)时申请成为场外结(jié)算公(gōng)司(sī)的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三）交(jiāo)易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外汇交易中心与人民(mín)银行认可的(de)境外(wài)电子交易(yì)平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中(zhōng)央(yāng)对(duì)手方清(qīng)算机构互联互(hù)通，共(gòng)同(tóng)向境(jìng)内外(wài)投资者提供(gōng)清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初(chū)期，全部境外投(tóu)资者通(tōng)过“北向互换通”开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在(zài)轧差(chà)后的名义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与场外结算(suàn)公(gōng)司针(zhēn)对双方清算(suàn)所(suǒ)之间的风(fēng)险敞口建立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海(hǎi)清(qīng)算所与(yǔ)场(chǎng)外结算公司之间净头(tóu)寸对应的“互换通”资源(yuán)池风险敞口设(shè)定上限不超过(guò)人(rén)民币(bì)40亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监(jiān)会和(hé)香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具(jù)体安排达成共识，并签署了(le)《关于内(nèi)地-香港债券及(jí)衍(yǎn)生品(pǐn)市场(chǎng)相(xiāng)关(guān)事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录(世界上哪个国家女人最开放lù)健全(quán)了两地监管机构在债券(quàn)及衍生品市场方(fāng)面(miàn)的(de)监管(guǎn)合作(zuò)安排和(hé)联络协商(shāng)机制，共同维护“互(hù)换通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定(dìng)和公平(píng)交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易(yì)中心、上海清(qīng)算所和场外结算(suàn)公司应当依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织市场各(gè)方有序开展“北向互换通”业务(wù)。清算(suàn)会员应当遵(zūn)守相(xiāng)关监管规定及业务规则，加强(qiáng)内部(bù)控制(zhì)，防范和控制风险，做好(hǎo)投资(zī)者教育(yù)和服(fú)务，切(qiè)实维护(hù)投(tóu)资(zī)者合法权益。投资者应当充分了解两地市场(chǎng)法律法(fǎ)规、业务规则(zé)和实(shí)践操作的差异，评估和(hé)控制风险，理性(xìng)开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好准备(bèi)工作(zuò)，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启(qǐ)动(dòng)。有兴趣参与“北向互换通”的(de)投资者可(kě)联系外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上海(hǎi)清(qīng)算所、场外结算公司为参(cān)与(yǔ)做准备。

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