金(jīn)融界5月5日消息(xī) 央行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事(shì)务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合(hé)作。北向互换(huàn)通下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全部境外投(tóu)资者(zhě)通(tōng)过(guò)北向(xiàng)互换通(tōng)开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及期货事务监(jiān)察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局即将正式启动(dòng)香港与内地利率互换市(shì)场互联互(hù)通合(hé)作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生品(pǐn)市场的(de)协同发展(zhǎn)，构(gòu)建高水平金融(róng)开(kāi)放格(gé)局，2022年7月4日，中国人(rén)民(mín)银行（以下简(jiǎn)称人民(mín)银(yín)行）、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会（以下简称香港(gǎng)证(zhèng)监会(huì)）、香港金融管理(lǐ)局（以(yǐ)下(xià)简称香港金管局）发(fā)布联合公告，同(tóng)意(yì)中国外汇交易中心（全国(guó)银(yín)行间同业拆借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市(shì)场清(qīng)算(suàn)所股份有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称上(shàng)海清算所）和香港场外(wài)结算有(yǒu)限公司（以下(xià)简(jiǎn)称场外结算公司）开展香港与内地利率互换市场(chǎng)互(hù)联互(hù)通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港(gǎng)及(jí)其他国家(jiā)和地区(qū)的境(jìng)外投资者可通(tōng)过两(liǎng)地基础(chǔ)设施互联(lián)互通参与内地银行间(jiān)金融衍生品市场(chǎng)。自联(lián)合公(gōng)告发布以(yǐ)来(lái)，“互换(huàn)通”的(de)各项准备(bèi)工作进展顺利(lì)，“北向(xiàng)互(hù)换通”下的(de)交易将(jiāng)于(yú)2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向互换(huàn)通”的(de)顺利推出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换通”初(chū)期可交易品(pǐn)种为利率互换产(chǎn)品，报价、交易及结(jié)算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境(jìng)内(nèi)投资者（即互(hù)换通报价商）需与外汇交易中心(xīn)签署报价商协议，并为上海清算所利率(lǜ)互换集(jí)中清算业(yè)务的清算会员或该类会员的(de)清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的境外(wà强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题i)投(tóu)资者为(wèi)符合人(rén)民银行要求并完成内地银行间债券市场准入(rù)备案(àn)的境外(wài)机构投(tóu)资(zī)者，并经外汇交易中(zhōng)心开通(tōng)“北向互换通”交易(yì)权限(xiàn)。拟(nǐ)申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境外投资(zī)者(zhě)需同时申请成为场外(wài)结(jié)算(suàn)公司的清算会员或该类会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　（三）交(jiāo)易及(jí)结算：

　　1.交易(yì)安排：外(wài)汇交易中心与人(rén)民(mín)银行(xíng)认可的境外电子交易(yì)平台(tái)互联(lián)提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结(jié)算公司建(jiàn)立中央强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题(yāng)对手方(fāng)清算机构(gòu)互联互通，共(gòng)同向境(jìng)内(nèi)外投资(zī)者提供(gōng)清算、结算服务(wù)。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通(tōng)过“北(běi)向互换通”开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后的名义本金净额每日不(bù)超过人(rén)民币200亿元，后(hòu)续(xù)可根据(jù)市(shì)场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针对双(shuāng)方清算所之间(jiān)的(de)风险敞口建立(lì)“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清(qīng)算所与(yǔ)场外结(jié)算公司(sī)之(zhī)间(jiān)净头寸对应的(de)“互(hù)换通(tōng)”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过人民(mín)币40亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和(hé)香港金(jīn)管(guǎn)局已就“互(hù)换通”涉及的(de)跨境监管合作原则(zé)和具体安排达(dá)成共识，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债(zhài)券及衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地(dì)监管机(强迫症会把人折磨死吗，强迫症的大脑到底出什么问题jī)构在债券(quàn)及衍生品市(shì)场方(fāng)面的监管合(hé)作安排和联络协商机(jī)制(zhì)，共同维护“互(hù)换通(tōng)”的正常运行、金(jīn)融市场(chǎng)稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)、上海(hǎi)清(qīng)算所和场外结算(suàn)公司应当依(yī)法履行“互换通”下的(de)各项(xiàng)职责，组织(zhī)市(shì)场各方(fāng)有(yǒu)序开(kāi)展“北向互换(huàn)通”业(yè)务(wù)。清算会员应当遵守相关(guān)监管规定及(jí)业务规则，加强(qiáng)内部(bù)控制(zhì)，防范和控制(zhì)风险，做好(hǎo)投(tóu)资者(zhě)教育(yù)和服务，切实维护投资者合法权益。投资者(zhě)应当充(chōng)分了解两(liǎng)地市场法律法规(guī)、业务规则和(hé)实践操作的差异，评估(gū)和控(kòng)制风(fēng)险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场各方应进一步做好准备工(gōng)作，确保“北向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的投(tóu)资者可(kě)联系(xì)外汇交(jiāo)易中心、上海清算(suàn)所、场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司(sī)为参与做准备。

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