因市场需(xū)求减少，正在(zài)持续发力的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金，已累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的(de)一(yī)致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的2023年一季报显示(shì)，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下(xià)降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感器业务(wù)收入减少主要(yào)是受消费(fèi)市场需(xū)求(qiú)疲软影响，而微控(kòng)制器业务(wù)收(shōu)入增加(jiā)得益于公司(sī)多元(yuán)化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域的收(shōu)入增加弥(mí)补了消(xiāo)费领(lǐng)域的收入下滑，并(bìng)带动微(wēi)控制(zhì)器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要(yào)受如下方面的(de)影响，一方(fāng)面(miàn)，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊(tān)销等费用的增加(jiā)；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持(chí)约603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公告日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别(bié)是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存(cún)储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的(de)产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高(gāo)的(de)市场份额。兆易创新通过(guò)差异(yì)化产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局(jú)部应用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于手机(jī)、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应用方面(miàn)都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的(de)美光科技，占据(jù)全球(qiú)90％以上的市(shì)场份(fèn)额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过(guò)其兄弟公(gōng)司(sī)长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据(jù)世界(jiè)半导魏承泽作品集 魏承泽一类的作者(dǎo)体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场的销售(shòu)额预(yù)计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数(sh魏承泽作品集 魏承泽一类的作者ù)据显(xiǎn)示，2022年(nián)全(quán)球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年(nián)的(de)双(shuāng)位数(shù)增长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理(lǐ)的(de)诺(nuò)安成长是(shì)持有该(gāi)股最多的(de)主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在(zài)一季度减持(chí)了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比例(lì)超(chāo)25％。

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