私募(mù)大佬葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动向(xiàng)，一向备受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官(guān)，葛卫(wèi)东(dōng)的最新(xīn)持股动(dòng)向清晰地呈现在投资者面前(qián)。

　　期货(huò)日报记者梳理A股上市公司(sī)2022年年报发(fā)现(xiàn)，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十大(dà)流通股东或(huò)前十大股东名单中现身。与2022年(nián)三季(jì)报(bào)相比，葛(gé)卫东从安恒信(xìn)息(xī)前十大(dà)流通股东名单中退出(chū)，减(jiǎn)持了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通信(xìn)的(de)持股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前(qián)十大(dà)股东名单中。与2022年(nián)年报(bào)相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大流通股东名(míng)单(dān)中，减持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞(fēi)、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的(de)持(chí)股保(bǎo)持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即(jí)便剔除新进股安(ān)恒信息的影响，其持股(gǔ)市(shì)值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开(kāi)始(shǐ)频频出现在A股上市公司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单中，参与方式包(bāo)括定(dìng)增(zēng)、二(èr)级(jí)市(shì)场买入等(děng)。从持仓风(fēng)格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股，尤(yóu)其是(shì)科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年(nián)一季报中，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)和科大讯飞是葛卫(wèi)东(dōng)的前两大重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)分(fēn)别(bié)增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿(yì)元(yuán)，浮(fú)盈合(hé)计(jì)增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持(chí)不变，市值的(de)大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到(dào)市场追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便出(chū)现在科大讯(xùn)飞前十大(dà)股东名单中，到(dào)2020年二季度(dù)末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了(le)减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在(zài)8个季(jì)度中，有(yǒu)7个季度进行了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股一(yī)线启(qǐ)动(dòng)，随后一(yī)路拉升，累计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯(xùn)飞(fēi)是(shì)今年一季(jì)度(dù)葛(gé)卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣(chén)”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大(dà)讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年一(yī)季度股价(jià)暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年(nián)底接(jiē)近翻番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂飙的(de)股价相(xiāng)比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示(shì)，报告期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于(yú)上(shàng)市公(gōng)司股东的净(jìng)利润与扣除非(fēi)经常性(xìng)损益(yì)的净利润分(fēn)别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑(huá)的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊的社(shè)会经济(jì)客观环(huán)境，当期(qī)无(wú)法推(tuī)进(jìn)项目进程和合同签(qiān)署等工作，随后又面临春节(jié)假期(qī)，较(jiào)多(duō)大项目在(zài)一季度的签单、实(shí)施、交付(fù)、验(yàn)收等工作进程(chéng)出现了延迟，影响了收(shōu)入的实现(xiàn)进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体清(qīng)单(dān)，2022年(nián)10月7日被再(zài)次极限施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的(de)过程(chéng)，经过去年(nián)四季度和今年一季度的(de)努力(lì)，主要调(diào)整已(yǐ)基本完成。第(dì)三(sān)，面对认知智(zhì)能技(jì)术阶跃(yuè)带(dài)来的(de)重大机(jī)遇，公(gōng)司依托认知智能全(quán)国重点实验室的长(zhǎng)期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻关”，将于(yú)2023年(nián)5月6日(rì)正式发布(bù)讯(xùn)飞星火大模型，攻(gōng)关项目的新增投(tóu)入(rù)一定程度上影响了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽然一(yī)季(jì)度业(yè)绩(jì)下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞并(bìng)不悲观(guān)。科大讯飞认为，基于公司在(zài)国产(chǎn)替代和业务开(kāi)拓上的进(jìn)展，预(yù)计从二季度开始将(jiāng)实现(xiàn)收(shōu)入(rù)和毛利正向增长，并有信(xìn)心实现全年(nián)高质量增长的(de)目标。

　　兆易创(chuàng)新是(shì)葛(gé)卫东(dōng)第(dì)一大重(zhòng)仓股，也是其(qí)长期(qī)持有的股票之一，早在2018年二季(jì)度便开始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不过(guò)，从2021年三季(jì)度至(zhì)2022年四季(jì)度，葛卫(wèi)东(dōng)连续小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢6个季(jì)度减持(chí)兆易创新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在(zài)去年10月底下(xià)探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年(nián)4月初(chū)一度触及(jí)9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价(jià)大涨，但业(yè)绩也(yě)下滑(huá)明(míng)显。一(yī)季(jì)报显示，今(jīn)年(nián)一季度，兆(zhào)易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产(chǎn)品市场需求下降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存(cún)储芯片业务收入同(tóng)比减少4.61亿(yì)元，微(wēi)控制器业务收入(rù)同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢务收入同(tóng)比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释(shì)称(chēng)，主要(yào)原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只股票(piào)上都能精准(zhǔn)出击(jī)、一击制胜，甚至(zhì)在部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源(yuán)概(gài)念(niàn)股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技(jì)股价却(què)一路走低，去年(nián)四(sì)季度和今年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍(réng)未摆脱低(dī)迷态(tài)势，4月25日(rì)盘(pán)中最低触(chù)及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价(jià)的下行(xíng)和浮(fú)亏的增加(jiā)，葛卫东也在去年四(sì)季(jì)度和今年一季度分别(bié)减持容百科技61.19万(wàn)股和(hé)16万(wàn)股，共(gòng)减持77.19万股，截(jié)至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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