今(jīn)年AI波澜(lán)壮(zhuàng)阔(kuò)的大行情之下(xià)，引发了(le)全行业所(suǒ)有基金经理关注，而公募基金2023年(nián)一季(j适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台ì)报揭开了基金经(jīng)理的观点和真(zhēn)实持仓。

　　一(yī)季报显示(shì)，蔡嵩松(sōng)所管理的诺(nuò)安积极回(huí)报(bào)基(jī)金，一季度主要投资(zī)在人工智(zhì)能、算法、应用、算力端等领域，因(yīn)抓(zhuā)住了市场(chǎng)机(jī)遇实现了超62％的收(shōu)益，成为今年以来业绩最领先的主(zhǔ)动权益基(jī)金。同时，较好(hǎo)的业绩(jì)也让这只冠军基金一季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩(sōng)松，AI板块在(zài)一季度也吸引了多位明星(xīng)基(jī)金经(jīng)理的关(guān)注目(mù)光。

　　兴证全球谢治(zhì)宇就在一季报表(biǎo)示(shì)，一季(jì)度在人工智能(néng)相关产业链进行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精(jīng)选和(hé)布局。

　　蔡(cài)嵩松：积极拥抱人工(gōng)智能

　　开年以来，计算机行业在人工智能板块的带(dài)动下，走出了波澜(lán)壮阔的行情。因(yīn)抓住市场机(jī)遇(yù)，业绩(jì)一(yī)路领跑，诺安基金蔡嵩(sōng)松(sōng)的知名度更上一层楼。

　　他在一季(jì)度(dù)积极拥(yōng)抱AI，所(suǒ)管理的诺(nuò)安(ān)积极回报成为2023年表现最强的主动权益基金，最(zuì)新(xīn)观点备受市场关注。

　　蔡嵩松写道：随(suí)着chatgpt的问世，人工(gōng)智能出现了突飞猛(měng)进的发(fā)展(zhǎn)，将(jiāng)影(yǐng)响几乎我们所有(yǒu)的行业，或将成为未来最强(qiáng)的产(chǎn)业趋势。

　　他还提到，海外引领，从算(suàn)法大(dà)模型持续迭代(dài)，到各种应用接入AI，再到算力(lì)芯片的突飞猛进，产业进(jìn)展迅(xùn)速。国内厂(chǎng)商(shāng)也纷纷开(kāi)展结合自身业(yè)务的人工智能(néng)领域的(de)研(yán)究，在股价飞涨(zhǎng)的背后，是(shì)相关公司在产(chǎn)业端的积极(jí)布局，人(rén)工智(zhì)能浪潮(cháo)不可逆。

　　他也直言(yán)，诺安积极回报基金一季度主要投(tóu)资在人工(gōng)智能领(lǐng)域，算法(fǎ)、应(yīng)用、算(suàn)力端都有相(xiāng)应布局。

　　从诺安(ān)积极回(huí)报(bào)的持(chí)仓看，前(qián)十(shí)大重仓股进行了较大幅度的(de)调(diào)整。相(xiāng)较去(qù)年底(dǐ)，除了中微公司、沪硅(guī)产业仍出现在(zài)其(qí)前(qián)十大重仓股之列外，其他重仓股全(quán)部换，新(xīn)进(jìn)了长(zhǎng)川科技、华海清科、盛(shèng)美上海、拓荆(j适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台īng)科技、韦(wéi)尔股份、浪潮信息、中(zhōng)芯(xīn)国际、江(jiāng)波龙。

　　其(qí)重(zhòng)仓股不少在2023年表(biǎo)现神勇(yǒng)，如(rú)诺(nuò)安积极(jí)回(huí)报的头号重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)中微公司(sī)，截(jié)至(zhì)4月21日，今年以(yǐ)来(lái)涨幅达到87.74％。浪(làng)潮信息更是(shì)年内拥有超100％的涨幅(fú)，而华海清科、拓(tuò)荆(jīng)科(kē)技(jì)、江波龙等(děng)年(nián)内涨幅也超60％，这些表现较(jiào)好的重仓股推动(dòng)基金净值大(dà)涨。

　　从(cóng)股票(piào)仓位(wèi)来看，诺安积极回(huí)报并没有保持去年底的高仓位，一(yī)季(jì)度末仓位仅84.29％，处(chù)于中性(xìng)水平。去年(nián)三、四季度(dù)基本保持(chí)在90％以上的仓(cāng)位水(shuǐ)平，去年三季末(mò)、四季末(mò)分别为92.23％、92.4％。在2022年(nián)二季(jì)末，股票仓位一度低(dī)至(zhì)0.12％的水平。

　　不过，蔡(cài)嵩(sōng)松管理的另(lìng)外一只基(jī)金诺安成长并没有太(tài)大变化(huà)，前十大(dà)重仓股相较去年(nián)底(dǐ)变化(huà)很小(xiǎo)，仍重(zhòng)点(diǎn)布(bù)局卓(zhuó)胜微、中(zhōng)微公司(sī)、圣(shèng)邦(bāng)股(gǔ)份、北方华创等。

　　蔡嵩松在诺安成长(zhǎng)的一季(jì)报中写道(dào)，主(zhǔ)要布局(jú)芯片板块，在当(dāng)前的市(shì)场(chǎng)位置，迎接即(jí)将(jiāng)到来(lái)的科(kē)技(jì)大行情。

　　他还谈及芯片板块的两大细分领域，在一季度都(dōu)到了临近拐(guǎi)点的(de)阶段。

　　首先是芯片设计板块，从2021年四季度开(kāi)启的(de)芯片产业(yè)下行周(zhōu)期(qī)，随着疫(yì)情落(luò)下帷(wéi)幕(mù)，在今年一季度拐点将至。产(chǎn)业端(duān)一季度库存水平(píng)接(jiē)近正常(cháng)，各(gè)厂商二(èr)季度毛利率水平见底。伴随(suí)着疫(yì)后经济恢复，未来需求端(duān)将(jiāng)对设计板块(kuài)持续拉(lā)动(dòng)。

　　同时(shí)我们应该觉察(chá)到，随着chatgpt的问世(shì)，人(rén)工(gōng)智(zhì)能出(chū)现了突飞猛进的(de)发展，将影响几乎我们所有的行业，或将成为(wèi)未(wèi)来(lái)最强(qiáng)的产业趋势(shì)。海外(wài)引领，从算法大模型持续迭代(dài)，到各种应用接(jiē)入AI，再到(dào)算力芯片(piàn)的突飞猛进，产业(yè)进(jìn)展(zhǎn)迅速。而算力(lì)几何(hé)级的增长和(hé)边缘侧硬件的拉动，都是未来(lái)芯片需求(qiú)的重要增长。新(xīn)需(xū)求将(jiāng)让芯片(piàn)周(zhōu)期(qī)拐点(diǎn)提前到来。

　　另外一(yī)个重要板块(kuài)是(shì)芯片设备材料(liào)EDA，美国对(duì)中(zhōng)国(guó)半导体的制裁已经到了穷途末路的地步(bù)，暨2022年10月7日美国半导(dǎo)体出(chū)口新法案对我(wǒ)国(guó)晶圆厂极限施(shī)压之后，进一步的制(zhì)裁(cái)已经乏(fá)善可(kě)陈。国内晶(jīng)圆代工厂一方(fāng)面加(jiā)速扩产成熟(shú)制程，另一(yī)方面在国内设(shè)备厂商的配合(hé)下，继续(xù)研发(fā)攻克先(xiān)进制程。虽(suī)适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台然美国的(de)制裁对我国先进制程的扩产造成了(le)一定(dìng)的影(yǐng)响，但是另外一个(gè)角(jiǎo)度看，芯片设备的国产(chǎn)化(huà)率(lǜ)却取得了突飞猛进的增长。在全(quán)球晶圆扩产处于下行周(zhōu)期的大(dà)背(bèi)景下，国产(chǎn)替(tì)代进程(chéng)加(jiā)速对设(shè)备材料EDA板(bǎn)块的(de)拉(lā)动，很可能会超(chāo)预期(qī)。

　　冠军基金规模“一(yī)口气”增长913.85％

　　受益于业绩一(yī)路领跑，冠(guān)军基金的规模也出现迅猛增长。

　　数(shù)据显示，截至4月21日，蔡嵩松管理的诺安积极回报A以62.04％的收益，成为2023年以来业绩最强的主动权益基金(jīn)。这一业(yè)绩还(hái)是受到4月21日AI、半导体等(děng)领(lǐng)域大跌影响，若截至4月20日，该基(jī)金(jīn)业绩超过72％，一路涨势如(rú)虹。

　　较好的业绩也让这(zhè)只(zhǐ)冠军基金一季度规(guī)模暴增(zēng)超900％。数据(jù)显示，诺安(ān)积(jī)极回报去年底的规模(mó)仅0.7亿元(yuán)，而一季度(dù)末规(guī)模已达到7.11亿(yì)元，增幅(fú)为(wèi)913.85％。相较其2023年一季度的净值涨幅，这一规模暴(bào)涨更多来(lái)自于(yú)投资者申购。相关蔡嵩松(sōng)以及诺安(ān)积极(jí)回报基(jī)金的话(huà)题也(yě)屡见报(bào)端，成为基民热(rè)议(yì)的话题。

　　同样，受(shòu)益于净值(zhí)大涨以及(jí)投(tóu)资者(zhě)申(shēn)购，蔡嵩(sōng)松管理的5只基金在一(yī)季度(dù)规(guī)模均出现上涨，除了诺安(ān)积极(jí)回报之(zhī)外，2023年业(yè)绩超40％的诺安优化配置同样(yàng)规模暴增(zēng)，从去(qù)年底的(de)0.77亿元(yuán)增加到1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所(suǒ)管理基金的总(zǒng)规模也从(cóng)去(qù)年底的293.25亿元增长到一季度(dù)末的331.33亿(yì)元，幅(fú)度为12.95％，成为一季度末“300亿基(jī)金经理俱乐部”中的一员。

　　谢(xiè)治宇：对人工智能相关产(chǎn)业(yè)链(liàn)进行挖掘

　　作(zuò)为兴证全球基金分管投研的(de)副总(zǒng)，市场上(shàng)管理规模(mó)超过700亿的基(jī)金(jīn)经理，谢(xiè)治宇一(yī)季度调(diào)仓换股方(fāng)向也受到(dào)市场(chǎng)关注。

　　从最(zuì)新一季(jì)报披(pī)露情况看，谢治宇(yǔ)主要加(jiā)仓半导(dǎo)体及光(guāng)模块相(xiāng)关板(bǎn)块，他也坦言在一季度主要对对人工智能(néng)相关产(chǎn)业(yè)链进行了挖(wā)掘。

　　他管理(lǐ)的(de)兴全合润基金一季度(dù)新进了海康威视(shì)、澜起科技、中(zhōng)际旭创、晶晨(chén)股份四(sì)只个股，几乎全部(bù)是(shì)与AI、半导(dǎo)体(tǐ)、光模块方(fāng)向相(xiāng)关。

　　其中，安防龙头——海康威视在2022年已将(jiāng)AI技术(shù)应用于设备检测、产品盘(pán)点(diǎn)、安检等(děng)多类(lèi)产品。在4月15日发布的《投资(zī)者关系活动记录表》中，海康(kāng)威视表示，AI技术(shù)对海康(kāng)威视的营收增长起了很大的作用。

　　澜起科技主营业务是为(wèi)云计算和(hé)人工智能领域(yù)提提供以芯片为(wèi)基础的解决(jué)方案，目(mù)前主要产品包括内存(cún)接口(kǒu)等。晶晨股(gǔ)份(fèn)也是全球布(bù)局、国内领先的无晶圆半导体(tǐ)系统(tǒng)设计(jì)厂商。

　　作为数据中心光(guāng)模块供应(yīng)商。截止4月21日，中际旭创今年(nián)以(yǐ)来暴涨(zhǎng)189.27％，谢(xiè)治宇也在积(jī)极加仓，仅(jǐn)一个季度的(de)时间(jiān)就狂买8个多(duō)亿，直接买进第七大重仓股。

　　而包括立讯精密、鹏鼎控(kòng)股、芒果(guǒ)超媒、普洛药(yào)业在内(nèi)的四只(zhǐ)个股在一季度退出兴全合润前十(shí)大(dà)重仓股。

　　除了(le)兴全(quán)合润，谢治宇管理的(de)另外一(yī)只可投(tóu)港股的兴全合宜基(jī)金在一季度除了加仓(cāng)半导体等板块之外，互联(lián)网板块中的腾讯控(kòng)股也是其(qí)主要加仓(cāng)方向。

　　谢(xiè)治宇在一季(jì)报中表示，随着各种风(fēng)险因素(sù)减弱(ruò)，一季度A股(gǔ)市场上证指数(shù)上涨5.94％，创业板(bǎn)指上涨(zhǎng)2.25％，恒生指数上(shàng)涨3.13％。港股电讯、能源板(bǎn)块指(zhǐ)数(shù)上涨较(jiào)多，A股板块分(fēn)化更明显。

　　随(suí)着chatGPT取(qǔ)得了突破(pò)性的进展，由(yóu)AI芯片、服务(wù)器、光模块(kuài)等子版块带动(dòng)的人(rén)工智(zhì)能、中字头的(de)“中特估”、半导体等板块涨幅(fú)较大，在GPT应(yīng)用端中游戏、影(yǐng)视等(děng)板(bǎn)块也实现较大幅度上涨。

　　基金报告期内维持了较高仓位，对(duì)人工智能相关(guān)产业链进行(xíng)挖(wā)掘，对有(yǒu)长期(qī)竞争力(lì)、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精(jīng)选和(hé)布局。未来(lái)仍(réng)将坚(jiān)持挖掘公(gōng)司(sī)长期(qī)成长(zhǎng)价值(zhí)，不断寻找具有良好投(tóu)资性价(jià)比的优秀公司。

　　朱(zhū)红欲(yù)：增持了计算(suàn)机、大众(zhòng)消费(fèi)品

　　2022年4月13日成立，招商(shāng)核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)在(zài)当年弱市环境下(xià)斩获超47％的收(shōu)益，让招商基金(jīn)朱红裕成为市场备受关注的基金经理。

　　招商(shāng)核心竞争力一季(jì)报的披(pī)露揭开了朱红裕的投资思路和路径。从股票(piào)持仓来看，一季(jì)度(dù)末该(gāi)基金股票市(shì)值占基金总(zǒng)资产比(bǐ)例为93.84％，处于该基金成立以来的最(zuì)高值，显示(shì)出一种积极的(de)态度。从(cóng)该基金2022年中报、三季报、年报来看(kàn)，其仓位分别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对(duì)去年底，一季(jì)度朱红(hóng)裕(yù)配置A股(gǔ)比例有所降(jiàng)低(dī)，配置港股(gǔ)比例有所提(tí)升。数据显示，招商核心(xīn)竞争力配置中(zhōng)国大(dà)陆、中国香港(gǎng)股(gǔ)票市值占基(jī)金净值比(bǐ)例分别达到56.01％、38.59％，而(ér)去年底这两个数据(jù)是63.63％、30.91％。

　　从(cóng)招商(shāng)核心(xīn)竞争力配置来(lái)看，重点布局了信息技术(shù)、可选消(xiāo)费(fèi)等。前十大重仓股来看，重仓卫宁健康、振华科技、美(měi)的集团、金蝶(dié)国际等。其(qí)中卫宁健康(kāng)持有比(bǐ)例达(dá)到11.46％。

　　相较去年底，朱红(hóng)裕(yù)整体做了一些持(chí)仓调整，绿城(chéng)服(fú)务、中国民航信息网络、安琪酵母新(xīn)进前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股之列(liè)，通威股份、希望教育(yù)、中(zhōng)航光电(diàn)则退出前十大。

　　朱红裕(yù)也(yě)在季报中写道，一季度(dù)初期，我们基于对经济复苏预期大概(gài)率偏弱的判(pàn)断，主要减持了经济复(fù)苏敏感度相(xiāng)对较高的(de)部分制造业，增持了计算机(jī)、大众消费品等行业，同时，我们亦在一季度末期逐步逢(féng)低增(zēng)持(chí)了港股中可能(néng)面临(lín)业绩拐点的物业及计算(suàn)机等公司。

　　他也坦言(yán)，虽然(rán)创造(zào)了一定的(de)超额收益，但市场的(de)博弈程度超出了我们(men)的(de)预期(qī)，导(dǎo)致对部分行业的(de)定价出现了较为显著(zhù)的(de)偏(piān)离。我们将(jiāng)基于中长期的行业研究视野，逆(nì)势(shì)而行。

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