大家好，简单看(kàn)一个基(jī)金经理，把新能源全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨(tǎo)论(lùn)一个基金经理，海富(fù)通的(de)吕越超老(lǎo)师(shī)。

　　从其(qí)管理的海(hǎi)富(fù)通(tōng)股票混合来看(kàn)，截至去(qù)年年底，持仓基本为新能源板块(kuài)股(gǔ)票。

　　结果到了今年一季度末，已经基本(běn)清(qīng)仓了新能源，梭(suō)哈AI板块(kuài)。

　　除(chú)了(le)海富通股票混合外，其他(tā)三只产品(pǐn)也基本重仓了(le)AI板块。

　　吕越(yuè)超在一季报(bào)称，在一季(jì)度的操(cāo)作中，本基(jī)金(jīn)总(zǒng)体把握住了(le)市场的节奏变化和结(jié)构转换(huàn)，降低(dī)了新能城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字(néng) 源板块的配置权重，较好地(dì)把握了(le) TMT 板块的投资机会，组合(hé)调整(zhěng)取得了(le)明(míng)显的超(chāo)额收益(yì)城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字。

　　另外，他称，中国特色估值体系(xì)所代表(biǎo)的传统实体行业(yè)正在被市场(chǎng)一(yī)部分(fēn)“聪明钱”定价，后续(xù)可能成(chéng)为市场最有(yǒu)持续性(xìng)的一条结构(gòu)主线(xiàn)。

　　数据显示，海(hǎi)富通股票(piào)混(hùn)合今年以(yǐ)来(lái)涨了(le)14％，其他三只产品今年(nián)以来均取得(dé)正收益。

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中(zhōng)信(xìn)证券认为(wèi)，AI主题(tí)板块在(zài)短期高度依赖交(jiāo)易(yì)，阶段性失去靠配置获取超(chāo)额回报(bào)的特征。TMT板块成交占全市场比重(zhòng)超40％的天(tiān)数(shù)已累计达到22天，上(shàng)一(yī)次出现持续成交占(zhàn)比超(chāo)过(guò)40％的(de)板块是2021年7月底(dǐ)的(de)电力设(shè)备及新能(néng)源，持续约(yuē)28个交易(yì)日，在此期(qī)间新能(néng)源ETF累计收益(yì)率仅有2.5％，期间最高(gāo)累计回报率为(wèi)+8.8％，最低(dī)累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现(xiàn)出类(lèi)似特征，尽管热闹(nào)，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现过(guò)6次(cì)、6次和5次单日涨幅(fú)超(chāo)过(guò)2％的行情，最大单日涨(zhǎng)幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时(shí)间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万(wàn)亿元，但总市值(zhí)反(fǎn)而减少城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字了6717亿(yì)元，较4月(yuè)第一周降低约5.4％，是(shì)典型的(de)减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常(cháng)分为(wèi)“春季躁动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻(gōng)势”“获利了结”四波行情(qíng)，春季躁动后往往会有一波明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个(gè)月，幅度在20％左(zuǒ)右。面对这种调整，逢(féng)低(dī)加仓是最佳策略，因为往往后续盛夏攻势大概(gài)率创新高。如果今年在业绩披露期(qī)结束后(hòu)，随(suí)着(zhe)AI+/数字(zì)经济/自主可控等大产业(yè)趋(qū)势以政(zhèng)府支持(chí)力度(dù)进一步(bù)加大、资本开支增加、订单增(zēng)加和产品销量业(yè)绩的改善逐渐(jiàn)被市(shì)场所确定，则TMT将会(huì)重回上行趋(qū)势，进入(rù)盛夏(xià)攻势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板块或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位(wèi)板(bǎn)块或阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基(jī)本(běn)形成。本(běn)次(cì)大幅调整(zhěng)主要还是因(yīn)为在AI相关板块市场情(qíng)绪处(chù)于极值的情况下，叠(dié)加上述基本面风险因素逐步(bù)发(fā)酵，市场(chǎng)内(nèi)生调整需求出现集(jí)中释放(fàng)。就资本市场而言(yán)，或代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联(lián)网+模式。

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