私募大佬葛卫东的持股动向，一向(xiàng)备(bèi)受投(tóu)资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最新持(chí)股(gǔ)动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市(shì)公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十大流通股东(dōng)或前(qián)十大股(gǔ)东名单(dān)中现(xiàn)身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从(cóng)安恒(héng)信息前十大流通(tōng)股东名单中退出，减持了兆(zhào)易(yì)创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科(kē)技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持(chí)股(gǔ)保(bǎo)持不变，湘电股份是唯一(yī)的新进(jìn)股（2022年(nián)11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫(wèi)东出现在(zài)9家上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大(dà)股东名单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在(zài)安恒信息前十大流通(tōng)股东(dōng)名单中(zhōng)，减(jiǎn)持了容百科(kē)技(jì)、绿的谐波，对(duì)兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗)电股份(fèn)、移远通信的持股(gǔ)保持“按(àn)兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值约(yuē)57.57亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股(gǔ)安恒(héng)信(xìn)息的影(yǐng)响，其持股市(shì)值(zhí)也(yě)增加(jiā)了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始(shǐ)，葛(gé)卫东开(kāi)始频频出现在A股上市公司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或(huò)前十大股东名单中(zhōng)，参与方式包(bāo)括(kuò)定增(z芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗ēng)、二级市场买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技(jì)股(gǔ)，例如(rú)软件、半(bàn)导体等(děng)行业，买(mǎi)入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元和(hé)13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮(fú)盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对这(zhè)两只股票的持仓保持(chí)不变(biàn)，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概(gài)念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季(jì)度，葛(gé)卫东便出现在科(kē)大讯飞(fēi)前十大(dà)股东名单(dān)中，到2020年二季(jì)度末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出(chū)峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东开启(qǐ)了减持模式，从2020年(nián)四(sì)季度至2022年(nián)三季度，在(zài)8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一季度，科(kē)大(dà)讯飞股价(jià)从33元/股一(yī)线(xiàn)启动，随后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股(gǔ)。4月初，科大讯(xùn)飞股价继续上(shàng)行(xíng)，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)是今年(nián)一季度(dù)葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值大涨的最(zuì)大(dà)“功臣(chén)”。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大讯飞(fēi)股票，尽管持(chí)股数(shù)量较2022年年底保持不(bù)变，但得益于今年(nián)一季度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持(chí)股市值(zhí)快速抬升，共增加(jiā)了(le)6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价(jià)相比，科(kē)大讯飞(fēi)一季度(dù)业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公司股东的(de)净(jìng)利(lì)润与(yǔ)扣除(chú)非经常(cháng)性损益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解释称，公司(sī)业绩下滑的原因有(yǒu)三方面(miàn)：第一，由于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊的社会经济客观(guān)环(huán)境，当期无法推(tuī)进项目进程和合(hé)同签署等工作，随后又面临春(chūn)节(jié)假期，较多大项目在(zài)一季度(dù)的签单、实施、交付、验收等工作进程出现(xiàn)了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施压(yā)，从供(gōng)应(yīng)链到相关(guān)的合同(tóng)签署需要调整的过程，经过去年四季度和今年一(yī)季度(dù)的努力，主要调整已基本完成。第三(sān)，面对认知智能技术阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公司依(yī)托认(rèn)知智(zhì)能全国重点实验(yàn)室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型(xíng)专项(xiàng)攻关(guān)”，将于2023年5月(yuè)6日(rì)正式发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目(mù)的新增投(tóu)入一定(dìng)程(chéng)度上(shàng)影响了当期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但(dàn)对于未来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公(gōng)司在国产替代和业务开拓上的进(jìn)展(zhǎn)，预(yù)计(jì)从二季度(dù)开始将实现收入和毛利(lì)正向增长(zhǎng)，并有(yǒu)信心(xīn)实现(xiàn)全年高质量增长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是(shì)其长期持有的股票之(zhī)一，早在2018年(nián)二季度便开始布局。截至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创(chuàng)新股票，占总股本(běn)的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季(jì)度(dù)减持兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计(jì)减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年(nián)10月底(dǐ)下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股价逐渐(jiàn)走出(chū)低谷(gǔ)，开启阶段性涨势(shì)，今(jīn)年4月初一度触及(jí)9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似(shì)，虽然一季度兆(zhào)易创新股价(jià)大(dà)涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降，本季度(dù)营业收入(rù)同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片(piàn)业务(wù)收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原(yuán)因是(shì)芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛(máo)利(lì)率下降，导(dǎo)致毛(máo)利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在(zài)每只股票上都(dōu)能精准(zhǔn)出击、一(yī)击制胜，甚(shèn)至在(zài)部(bù)分股票(piào)上被套牢。以新能(néng)源概(gài)念股容百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却(què)一路走低，去年四(sì)季度和今年(nián)一季(jì)度(dù)分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份(fèn)，容百(bǎi)科技股(gǔ)价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮(fú)亏的增(zēng)加，葛卫东也(yě)在去(qù)年(nián)四季度和(hé)今年一季度(dù)分(fēn)别减持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截(jié)至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿元，在(zài芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗)半(bàn)年内缩水超30％。

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