近期市(shì)场风向变动，北向资(zī)金(jīn)调仓换股，外资基金也纷(fēn)纷(fēn)行动。记(jì)者梳理发现，欧(ōu)洲巨(jù)头施罗(luó)德(dé)旗下(xià)三只(zhǐ)旗舰(jiàn)基(jī)金同时大手笔加仓“宁(níng)王(wáng)”。3月底以来，宁王股(gǔ)价震荡(dàng)上行，虽(suī)较(jiào)高点仍有距离，但部(bù)分资(zī)金开(kāi)始(shǐ)行动。透露什么信号？我(wǒ)们(men)一(yī)起来看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗(qí)下三大基金同时行动

　　施罗德旗下“施(shī)罗德国际(jì)精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿美(měi)元。

　　<350开头的身份证是哪里的img alt="罕(hǎn)见！欧洲巨头三大旗(qí)舰基金，同时出手(shǒu)！这只大(dà)白马要火了？" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230514214822371.png">

　　截至2023年4月底，基金前十大重(zhòng)仓股为中国平安(ān)、招商银(yín)行(xíng)、紫金矿业(yè)、宁德时代、贵(guì)州(zhōu)茅台、万华化学、鼎龙股(gǔ)份、芒果超媒(méi)、海尔(ěr)生物。4月(yuè)，基金加仓宁德(dé)时代80％。

　　无(wú)独有偶，施罗德旗(qí)舰基金(jīn)“施(shī)罗(luó)德国际精选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积(jī)电、腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河娱乐、宁(níng)德(dé)时代、隆(lóng)基绿能。4月(yuè)，基金减(jiǎn)持腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗(luó)德旗(qí)下另一只旗(qí)舰基(jī)金也加(jiā)仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基(jī)金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截(jié)至(zhì)4月底(dǐ)，基(jī)金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴(bā)、美团、宁德时(shí)代、隆基(jī)绿能、蒙牛乳业、银河娱(yú)乐、紫(zǐ)金矿业、贵州茅台、深圳国(guó)际。4月，基金减持腾讯控(kòng)股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿业10.31％，增持宁德时(shí)代80％。

　　看好中国新能源车(chē)产业(yè)链

　　同一家机构旗(qí)下三大(dà)旗舰基(jī)金同时加(jiā)仓80％，究(jiū)竟怎(zěn)么回事(shì)？

　　资料显示，这三只基金中，施罗德国际精选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际(jì)精选基(jī)金大中(zhōng)华(huá)和(hé)施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材料中(zhōng)并(bìng)未解释为何基金在4月(yuè)大手笔加仓宁德时代。不过，记者(zhě)梳理发现，施罗(luó)德对中国(guó)新(xīn)能源车产业链的看重(zhòng)是一以贯(guàn)之的(de)。

　　例(lì)如，基金经理Jack Lee在一(yī)份(fèn)研究日志中解(jiě)释道：长期来看，关注三大主题(tí)。一是电动车供应链；二是技术(shù)自主可控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好电(diàn)动车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着(zhe)气候变(biàn)化(huà)的(de)影响日益(yì)显(xiǎn)现，全球各国的脱碳(tàn)行动(dòng)变得越来(lái)越重要。转向电动汽(qì)车（EV）是“脱(tuō)碳”行动(dòng)的一(yī)个(gè)方面(miàn)。中(zhōng)国在这方(fāng)面为投资者(zhě)提供了重要的机会(huì)。中国在电动汽车价值(zhí)链(liàn)的供应方面是全(quán)球的领导者，同时中(zhōng)国对成(chéng)品车(chē)辆(liàng)的需求(qiú)方面也占据(jù)重要地位。可能(néng)很多人不(bù)知道的是，全球2022年销(xiāo)售(shòu)的(de)所有电(diàn)动(dòng)汽(qì)车中，57％是在中国(guó)销售的。

　　整(zhěng)车制(zhì)造之外，中国也是(shì)全球(qiú)电动车基础设施最完善的国家之一(yī)。以(yǐ)充电桩(zhuāng)为(wèi)例(lì)，350开头的身份证是哪里的中国平均一个公共(gòng)充电桩对应7辆(liàng)车，欧洲是16、美(měi)国是(shì)16、印度是(shì)25、巴西(xī)是(shì)28。来源(yuán)：施罗德官网。

　　在(zài)电动汽车供(gōng)应链中，有许(xǔ)多公司正在在各自的领域中建(jiàn)立(lì)主(zhǔ)导地(dì)位，以某智能组件为(wèi)例，它是电动汽(qì)车中用于电(diàn)池(chí)和电机温控的关键组件的生(shēng)产商。该公司在空(kōng)调(diào)阀(fá)行(xíng)业全球市场占有约60％的份额(é)，并(bìng)在电动(dòng)汽车阀门(mén)行业(yè)拥有超过(guò)90％的市(shì)场份额。客户包括特斯拉等全球电动汽车专(zhuān)家(jiā)以(yǐ)及福(fú)特(tè)、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球(qiú)范围(wéi)内继续(xù)占据市场(chǎng)份额——在法(fǎ)规的支持下，该公司(sī)的增长潜(qián)力是可预见的(de)。

　　事实上，施罗(luó)德也并非孤(gū)例。

　　另一欧(ōu)洲巨头安联投资(zī)旗舰(jiàn)基金安联神州A股基金也在(zài)3月大手(shǒu)笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这只基金最新规模47亿美元，截至3月底，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、中信(xìn)证券、宁德(dé)时代、中国(guó)中免、东方(fāng)财富、美的(de)集团、迈瑞医疗、安(ān)井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对(duì)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)逐(zhú)一加仓，其中(zhōng)加仓幅(fú)度最大的就是宁德时代，加仓(cāng)幅(fú)度高达(dá)22.17％。此外，基金对中国中免(miǎn)加(jiā)仓21.10％，基(jī)金加仓贵(guì)州茅(máo)台15.05％。对前十大重仓股中其(qí)余公司(sī)均加(jiā)仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市(shì)场(chǎng)份额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国汽车工业协会）近日发布的(de)数据显示，2023年4月，我国动力电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增(zēng)6.7万台公共(gòng)充(chōng)电桩，同比增长52.0％，桩车增量比(bǐ)为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集中度方面(miàn)，今年4月，尽管我国新能源汽车市(shì)场(chǎng)共计36家动(dòng)力(lì)电(diàn)池企业实现装车配(pèi)套，较(jiào)去(qù)年同期增加(jiā)2家。但是排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动(dòng)力电池装车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业(yè)集(jí)中度依旧较高。

　　企业排名来看，根(gēn)据中国汽车动力电池产业(yè)创新联(lián)盟数据显示，今年4月，宁德时(shí)代以(yǐ)40.83％的占比持续(xù)领跑，比亚迪、中(zhōng)创(chuàng)新(xīn)航、亿纬锂能(néng)、国轩高(gāo)科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第2-5名。第6-10名则分(fēn)别为：欣旺(wàng)达、LG新能(néng)源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为(wèi)动力(lì)电池行业的龙(lóng)头企业，宁(níng)德时代于2023年一季度(dù)实现营业(yè)收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速创历史新高(gāo)。

　　北向(xiàng)资(zī)金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或(huò)许是基于优(yōu)异的业绩，来自(zì)Wind的(de)数据显(xiǎn)示，截至(zhì)5月(yuè)14日(rì)，最近7天北向资金净流入宁德时代15.75亿元，位居(jū)北向净流入榜首。北(běi)向资金净流(liú)入较(jiào)多(duō)的其它个股还包括宁德时代、工业富联、贵州(zhōu)茅(máo)台、工商银(yín)行、北方华创、兴(xīng)业银行、紫金(jīn)矿业、建设(shè)银行、比亚迪、中(zhōng)国(guó)石化。北向资金净流(liú)出较(jiào)多的(de)个股包括格力电器(qì)、中国建筑、东方财富、中(zhōng)国中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力(lì)、恒瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资(zī)还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基在谈及为何持(chí)有(yǒu)宁(níng)德(dé)时代时，写道：宁(níng)德时代所处的位置(zhì)是(shì)令人羡慕(mù)的。它背后有(yǒu)两大增长(zhǎng)机遇一(yī)是(shì)电动(dòng)车二是储能；CATL聪(cōng)明地选择(zé)聚焦磷酸铁锂电池，这方面它的市场份(fèn)额(é)是领先(xiān)的。此外，磷酸铁锂(lǐ)电池因为安全性、生(shēng)命周期和不(bù)含钴等特征而受到欢迎；动力电池(chí)的企(qǐ)业发展(zhǎn)与政府的脱碳计划是(shì)一致的。CATL的领(lǐng)导者也非常有远见。

　　柏(bǎi)基同(tóng)时也(yě)解释(shì)了：他们如何(hé)通过 “柏(bǎi)基十问(wèn)”来(lái)考察宁德时(shí)代的。

　　不过(guò)，柏基也表示，如同所(suǒ)有的(de)投资者，他们的(de)判(pàn)断也可能是错的。例如，若(ruò)未来新的(de)电池技术(shù)出现，宁德(dé)时(shí)代的竞争优势不复。随(suí)着电池成本下(xià)降(jiàng)，宁德时(shí)代若不能保持利(lì)润率(lǜ)。宁德时代和电动车厂商的关系若不能维(wéi)系。这些(xiē)因素(sù)都会(huì)影响柏(bǎi)基对于宁(níng)德(dé)时代的(de)判(pàn)断。

　　但并非所有的(de)外(wài)资都在加(jiā)仓宁德时代。4月另一欧洲巨头安本投资(zī)旗舰中(zhōng)国(guó)基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续(xù)股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减仓宁德(dé)时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月底(dǐ)，基金持有的前十大(dà)重(zhòng)仓股为贵州(zhōu)茅(máo)台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱(ài)尔眼科(kē)、华测检(jiǎn)测、招(zhāo)商银(yín)行、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老(lǎo)窖

　　宁德(dé)时代之外，互联网或者食品饮料也颇受(shòu)关注(zhù)。

　　例如，摩(mó)根大通旗(qí)舰基金“摩根基金(jīn)-中(zhōng)国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿(yì)元人民(mín)币，截至(zhì)2023年一季(jì)度末，基金前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股为贵州茅(máo)台(tái)、金(jīn)山软(ruǎn)件、中国平安、招商银(yín)行、万华(huá)化学(xué)、恒生金融(róng)、泸州老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东方(fāng)。3月基金加仓幅度最(zuì)大的为泸(lú)州(zhōu)老窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金(jīn)-中国(guó)机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美(měi)元。截至2023年 3月底，基(jī)金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为腾讯控股、贵州茅台(tái)、网(wǎng)易、阿里巴巴、中国平(píng)安、招商(shāng)银行、石药(yào)集(jí)团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月，基金加仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

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