金融(róng)界5月15日(rì)消息 主题(tí)行情“中特估”的衍生升(shēng)级版本——“金(jīn)特(tè)估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发(fā)布一则重磅(bàng)消息，再次点燃了“中特(tè)估”概(gài)念股的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主办、工商银行承(chéng)办的“沪市金融(róng)业专题座谈会”将在本周三(sān)召开。此次会议讨论的重(zhòng)要(yào)内(nèi)容为(wèi)“在服(fú)务中国(guó)式现(xiàn)代化中促进金融(róng)业(yè)估值提升(shēng)和高质量发展”。参会机构(gòu)包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消(xiāo)息发布后，市(shì)场(chǎng)纷(fēn)纷(fēn)认(rèn)为这是“中特估”概念的升级版本，资金疯抢(qiǎng)金(jīn)融股，大金(jīn)融板块(kuài)开(kāi)启加(jiā)速(sù)键，券商、保险、银行股等(děng)都有(yǒu)出(chū)色(sè)表现。

　　券商方(fāng)面，光大(dà)证券触(chù)一度及涨停，收(shōu)盘大涨(zhǎng)超(chāo)过8%，华林证券(quàn)、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万亿级闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局市(shì)值的中国(guó)人寿一度冲击涨停板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中(zhōng)国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体翻(fān)红，邮储(chǔ)银(yín)行升(shēng)超3%。

　　在大金融板块(kuài)的集(jí)体发威(wēi)下，上证(zhèng)综(zōng)指午后迅(xùn)速(sù)翻(fān)红，深成指和创业(yè)板一路高奏凯歌(gē)。最(zuì)终收盘，截至(zhì)收(shōu)盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业(yè)板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并(bìng)不相同 中信证券：主题交(jiāo)易顶(dǐng)峰已过

　　对于中特(tè)估的(de)后续走势，机构之(zhī)间的看(kàn)法并(bìng)不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指出，部分(fēn)闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局高分红国(guó)企标(biāo)的近期显(xiǎn)著盘整(zhěng)是对短期交易扩散过快过多，股息支付能力相对较弱板块（如部(bù)分金融）做出的(de)正常反应，而并(bìng)非意味(wèi)着整体高分红国企投资主(zhǔ)题的结束。

　　光大(dà)证(zhèng)券也指出(chū)，当前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的(de)安(ān)全边(biān)际和性(xìng)价比(bǐ)仍相(xiāng)对较高，未来(lái)随着经济的逐步(bù)复苏(sū)，“中特估”主题行(xíng)情或仍具有(yǒu)较强(qiáng)的持(chí)续性。从估值和交(jiāo)易(yì)拥挤度来看(kàn)，当(dāng)前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较高。

　　但是中信证(zhèng)券则(zé)看法相对偏空。中信证券研报(bào)表示，AI主题和“中特估”主题在4月中(zhōng)旬(xún)以来(lái)先(xiān)后(hòu)步(bù)入了热度很(hěn)高、波动很(hěn)大但是区间回报不明显的阶段，表现(xiàn)出典(diǎn)型的板块内部博(bó)弈和(hé)消耗特征(zhēng)。

　　4月(yuè)以来(lái)，公募基(jī)金新发继续低迷，4月新发(fā)规(guī)模为232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅为100.8亿元，未见好转(zhuǎn)。配置(zhì)型外资在4月净(jìng)流(liú)出24.4亿元(yuán)，是继去年(nián)10月以来首次(cì)单(dān)月净流出，5月(yuè)截至(zhì)12日恢复净流入75.8亿元，但(dàn)较前(qián)3个月(yuè)的平均水平仍有较(jiào)大差(chà)距。在缺(quē)乏持续增量机构(gòu)资(zī)金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致(zhì)，涨幅仅与机构(gòu)持仓有(yǒu)关。

　　中(zhōng)信证券(quàn)研报表(biǎo)示，疫后经(jīng)济全面系统性恢(huī)复是渐(jiàn)进和渐次(cì)的过程，飞轮重新旋转需要(yào)时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程中的阶(jiē)段性产物(wù)，过(guò)度博弈降(jiàng)低(dī)了市(shì)场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略(lüè)的潜在(zài)回报，主题交(jiāo)易的(de)顶峰已过，重回低位业绩驱动(dòng)板(bǎn)块。

　　基金经理：中特估(gū)我(wǒ)一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖(mài)方研究(jiū)相(xiāng)比，有买方更加激进。据券商中国报道，有基金(jīn)经理直言(yán)，中特(tè)估龙头在连续(xù)涨停后已出现短(duǎn)期(qī)泡(pào)沫化，他一股(gǔ)也不想(xiǎng)要。

　　该基金经理表示许多(duō)中特估的龙头股(gǔ)在当前位置对他而言没有配(pèi)置(zhì)的吸引力，尽管(guǎn)从估(gū)值的(de)角(jiǎo)度而言(yán)许多市场参与者可以给出许多个继续买入中特估的(de)理由(yóu)，但当一只(zhǐ)中特(tè)估龙头(tóu)股在两三个交易(yì)日(rì)内涨幅就(jiù)达20%甚至(zhì)30%，意味着(zhe)资金已(yǐ)迫(pò)不及待在进行抢(qiǎng)筹码。从股票市场交易(yì)的直观判断(duàn)，这代(dài)表着资(zī)金参与方的短期(qī)泡沫化，过高的(de)交易拥(yōng)挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集(jí)发售(shòu)

　　不过(guò)在(zài)资金(jīn)面，“中特估”有好消息传来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个(gè)交(jiāo)易日，5月13日华(huá)泰柏瑞中(zhōng)证央(yāng)企红(hóng)利ETF发布公告称(chēng)，该基金累计有效认购申请份额总(zǒng)额超过(guò)20亿份发行上限，基(jī)金管理人(rén)将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中证国新央(yāng)企股东回报ETF——广发中(zhōng)证国新央企股东(dōng)回(huí)报ETF、招商中证国新(xīn)央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF和汇添富(fù)中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报ETF于(yú)今(jīn)日开售，每只产品的首(shǒu)募(mù)规模上限均(jūn)为20亿(yì)元人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年(nián)以(yǐ)来(lái)，场(chǎng)内多只“中字(zì)头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅(fú)超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资金净(jìng)流(liú)入也逼(bī)近10亿(yì)元(yuán)，规模增(zēng)幅(fú)更是高达24.75倍，成为今年全市场规(guī)模增长倍数最高的(de)ETF。

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