国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资(zī)产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末位列景林(lín)美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多(duō)公司退出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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