国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列(liè)景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在美(měi)股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不(bù)包(bāo)含(hán)境(jìng)内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个(gè)季度对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的(de)财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的(de)技术革(gé)命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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