金融界5月15日消息 主题(tí)行情“中特估(gū)”的衍生升级版本(běn)——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一则(zé)重磅消息，再次点燃了(le)“中特估”概念股的情绪。

　　据(jù)上证报表(biǎo)示，由(yóu)上海证券交(jiāo)易所(suǒ)主(zhǔ)办、工(gōng)商银行承办(bàn)中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁的“沪市金融业专题(tí)座(zuò)谈会”将在本周三召开。此次(cì)会议讨(tǎo)论的重要内容为“在服务中国式现代化中促(cù)进(jìn)金融业估值提升和高质量发展”。参会(huì)机构包括银行(xíng)、保险、基金(jīn)和券商(shāng)人士(shì)。

　　消息发(fā)布(bù)后，市场纷纷认为这是“中特估”概念的升级版(bǎn)本(běn)，资金疯(fēng)抢金融股，大金融板块开启加速键，券商、保险、银(yín)行股等都有出色表现。

　　券商方面，光大证券触一度及涨(zhǎng)停，收盘(pán)大涨超(chāo)过8%，华林证券(quàn)、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿(yì)级市值的中(zhōng)国人寿一度冲击涨停板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平(píng)安(ān)涨(zhǎng)近5%。

　　银行(xíng)股方(fāng)面，国有(yǒu)四(sì)大行午(wǔ)后(hòu)集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集(jí)体(tǐ)发(fā)威下，上证(zhèng)综(zōng)指午后(hòu)迅(xùn)速翻红，深成(chéng)指和创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报(bào)3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指(zhǐ)数涨(zhǎng)1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间(jiān)看法(fǎ)并不相(xiāng)同(tóng) 中信证券：主题交(jiāo)易顶峰已过

　　对于中(zhōng)特估(gū)的后续(xù)走势(shì)，机(jī)构(gòu)之(zhī)间(jiān)的看法并不(bù)相同，

　　对此中金策略(lüè)指出，部分高(gāo)分红国(guó)企标的(de)近(jìn)期显著(zhù)盘整是对短期交易(yì)扩散(sàn)过快过(guò)多，股息支付能力相对较弱(ruò)板块（如部分金融）做出的(de)正常反应，而(ér)并非意味(wèi)着整体高分红国企投资(zī)主题(tí)的结(jié)束。中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁

　　光大证券(quàn)也指出，当前“中特估”主题的安(ān)全边际和性(xìng)价比仍相对较(jiào)高(gāo)，未来(lái)随着经济(jì)的(de)逐步(bù)复苏，“中(zhōng)特估”主题(tí)行情(qíng)或仍具(jù)有较强的持续性。从(cóng)估值和交易拥(yōng)挤度来看，当(dāng)前“中特(tè)估”主题的(de)安全(quán)边际和性(xìng)价(jià)比仍相对较高。

　　但是中信证券则(zé)看(kàn)法相(xiāng)对偏(piān)空。中信(xìn)证券(quàn)研报表示，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题在4月中旬以来先后步入(rù)了热度很高、波动很(hěn)大但是区间回报不明显的(de)阶段，表现出典(diǎn)型的板块内部(bù)博弈(yì)和消(xiāo)耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金新发(fā)继续低(dī)迷(mí)，4月新发规模为232.2亿(yì)元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿(yì)元，是继去年10月以来首(shǒu)次单月净流出，5月截(jié)至(zhì)12日恢复净流入75.8亿元，但(dàn)较前3个月(yuè)的平均水平仍有较(jiào)大差距。在(zài)缺(quē)乏持续增量机构(gòu)资金的(de)情况下，A股存量(liàng)博弈特征已(yǐ)演绎到极致(zhì)，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券研报表示，疫后经济全面(miàn)系统性恢复是渐进和渐次的过程(chéng)，飞轮重新(xīn)旋转(zhuǎn)需(xū)要时间(jiān)和耐心，主(zhǔ)题交易(yì)是过高的经济(jì)预期下修过程中的阶段性产物(wù)，过度博弈(yì)降低了(le)市场(chǎng)定价的有效性(xìng)，但也提高了(le)业绩驱动策(cè)略的潜(qián)在回报，主题交易的顶峰已(yǐ)过(guò)，重回低(dī)位(wèi)业绩驱动板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研(yán)究相比，有(yǒu)买方更加激(jī)进。据(jù)券商中国报道，有基金经理直言，中特估(gū)龙头(tóu)在连续涨停后已出现短期泡(pào)沫(mò)化，他一股也不想要。

　　该基金(jīn)经理(lǐ)表示许多(duō)中特估的龙(lóng)头股(gǔ)在当前位置对(duì)他而(ér)言(yán)没有配置的吸引(yǐn)力，尽管(guǎn)从(cóng)估值的角(jiǎo)度而(ér)言(yán)许多市场(chǎng)参与者可(kě)以给出许多(duō)个继续买入中特估的理由，但当一(yī)只中特估(gū)龙头股在两三个交易日(rì)内涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意味着资(zī)金已(yǐ)迫不(bù)及(jí)待在进行抢筹码。从股(gǔ)票(piào)市场交易(yì)的(de)直(zhí)观判断，这代表(biǎo)着资金参(cān)与方(fāng)的短期泡(pào)沫化，过高(gāo)的交(jiāo)易拥挤度(dù)意味(wèi)着风险。

　　央(yāng)企ETF基金(jīn)密集(jí)发售

　　不过在资金面(miàn)，“中(zhōng)特估”有好消息传来。

　　仅发售(shòu)了(le)短短7个(gè)交易(yì)日，5月13日华泰(tài)柏瑞中(zhōng)证央企红利ETF发布公告称，该基(jī)金累计有效认购申请份额总额超过20亿份发行上限(xiàn)，基金管理人将启动比例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新(xīn)央企股东回报ETF——广发(fā)中(zhōng)证国(guó)新央企股东回报ETF、招商中证国新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF和汇添(tiān)富中证国新央企股东回(huí)报(bào)ETF于今日开(kāi)售，每(měi)只产品的首募规(guī)模上限均为20亿元人(rén)民币(bì)。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场内多只“中字(zì)头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合计(jì)“吸(xī)金”38.56亿(yì)元。其中(zhōng)，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资金净流入超过12亿元，规(guī)模增幅超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模增幅更是(shì)高达24.75倍，成(chéng)为今年全市(shì)场规(guī)模增长倍数最高的(de)ETF。

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